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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-06-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -10.56% | 2.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-06-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | -10.92% | 0.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-06-30 | 1.1679 | 1.2459 | -0.01% | 12.23% | 25.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-06-30 | 1.1661 | 1.2351 | 0.00% | 11.78% | 24.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-06-30 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 8.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-06-30 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 8.54% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起C | 021176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-06-30 | 0.9226 | 0.9226 | -0.01% | -10.93% | -7.74% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-06-30 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -11.39% | -8.79% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2024-06-30 | 3.915 | 4.003 | 0.00% | -4.95% | 316.45% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2024-06-30 | 3.883 | 3.883 | 0.00% | -5.43% | 1.17% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2024-06-30 | 3.555 | 3.555 | 0.00% | -18.78% | 255.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2024-06-30 | 1.189 | 2.091 | 0.00% | -19.88% | 136.00% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-06-30 | 1.2482 | 2.1442 | -0.01% | -16.98% | 132.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2024-06-30 | 2.208 | 2.208 | 0.00% | -15.43% | 120.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2024-06-30 | 1.462 | 1.462 | 0.00% | -12.09% | 46.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-06-30 | 2.455 | 2.455 | 0.00% | -4.92% | 145.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-06-30 | 2.436 | 2.436 | 0.00% | -5.40% | 0.25% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-06-30 | 1.5898 | 1.9278 | -0.01% | -3.93% | 104.52% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2024-06-26 | 0.9591 | 0.9591 | 0.49% | -6.47% | -4.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2024-06-26 | 0.9657 | 0.9657 | 0.50% | -6.04% | -10.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2024-06-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.32% | -3.51% | 0.57% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2024-06-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.32% | -3.14% | -6.78% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2024-06-26 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | 2.77% | 9.70% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2024-06-26 | 1.1020 | 1.1020 | 0.01% | 3.09% | 1.99% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2024-06-26 | 0.8891 | 0.8891 | 0.57% | -5.07% | -11.09% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）A | 016242 | 2024-06-26 | 0.8718 | 0.8718 | 0.50% | -6.58% | -12.82% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）Y | 019823 | 2024-06-26 | 0.8744 | 0.8744 | 0.49% | -0.35% | -0.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2024-06-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 2.82% | 2.88% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2024-06-30 | 1.0395 | 1.2695 | 0.00% | -4.14% | 28.16% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2024-06-30 | 1.0185 | 1.2325 | 0.00% | -4.53% | 24.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-06-30 | 1.0933 | 1.3833 | 0.00% | 0.07% | 42.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-06-30 | 1.0694 | 1.3434 | 0.00% | -0.33% | 38.08% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-06-30 | 1.0940 | 1.3640 | 0.00% | 0.07% | 33.93% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2024-06-30 | 1.0690 | 1.3790 | 0.00% | 0.28% | 42.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2024-06-30 | 1.0633 | 1.3383 | 0.00% | -0.12% | 37.74% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2024-06-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | 0.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券C | 020285 | 2024-06-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | -- | 0.33% | 申购 定投 |
| 东方红信用债A | 001945 | 2024-06-30 | 1.1256 | 1.3756 | 0.00% | -0.41% | 40.33% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2024-06-30 | 0.4419 | 1.757% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2024-06-30 | 0.4009 | 1.612% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2024-06-30 | 0.4665 | 1.850% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2024-06-30 | 0.4009 | 1.603% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2024-06-30 | 0.4665 | 1.850% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-06-30 | 3.0726 | 3.5055 | -0.01% | -21.86% | 273.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2024-06-30 | 1.2405 | 1.4115 | -0.01% | -26.68% | 41.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-06-30 | 2.0844 | 2.4887 | -0.01% | -27.06% | 159.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-06-30 | 2.2830 | 2.7958 | -0.01% | -14.37% | 197.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-06-30 | 2.4616 | 3.0197 | -0.00% | -27.21% | 225.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-06-30 | 2.5226 | 3.1011 | -0.01% | -27.58% | 233.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-06-30 | 2.0340 | 2.4005 | -0.01% | -28.14% | 149.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2024-06-30 | 4.3276 | 4.3276 | -0.01% | 7.69% | 332.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2024-06-30 | 3.6551 | 3.6551 | -0.01% | 6.87% | 265.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2024-06-30 | 2.1883 | 2.1883 | -0.00% | 8.30% | 118.83% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-06-30 | 1.2531 | 1.2531 | 0.02% | 2.74% | 25.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2024-06-30 | 1.2386 | 1.2386 | 0.02% | 3.87% | 23.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-06-30 | 1.2351 | 1.2351 | 0.02% | 3.87% | 23.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2024-06-30 | 0.9722 | 1.1472 | 0.01% | 0.42% | 14.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-06-30 | 0.9899 | 1.0899 | 0.00% | -0.87% | 8.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2024-06-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -4.03% | 7.50% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2024-06-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | -4.54% | 3.78% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2024-06-30 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -3.28% | 6.88% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-06-30 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -7.97% | -8.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-06-30 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -0.97% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-06-27 | 0.8024 | 0.8024 | -1.78% | -15.66% | -19.76% | 100万元起 | 申购 |
