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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2017-01-16 2.138 2.138 -0.51% 17.73% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2017-01-16 1.997 2.085 -0.55% 19.58% 1.5%0.6%
东方红睿丰 169101 2017-01-16 1.247 1.816 0.08% 19.01% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2017-01-16 1.197 1.492 0.17% 21.60% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2017-01-13 1.531 1.531 -0.91% 20.65% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2017-01-16 1.032 1.032 -0.19% 15.31% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2017-01-16 1.061 1.061 -0.19% 3.71% 1.5%1.2%
东方红稳健精选A 001203 2017-01-16 1.092 1.092 -0.09% 1.20% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2017-01-16 1.118 1.118 -0.09% 1.64% 0.0% 暂停申购
东方红睿逸定期开放 001309 2017-01-13 1.092 1.092 0.00% 7.27% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2017-01-16 1.071 1.071 0.00% 4.49% 1.5%
东方红策略精选C 001406 2017-01-16 1.019 1.019 -0.10% 2.52% 0.0%
东方红京东大数据 001564 2017-01-16 1.173 1.173 -0.42% 20.68% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2017-01-16 0.985 0.985 0.00% 12.57% 1.5%0.6%
东方红睿轩沪港深 169103 2017-01-16 1.076 1.076 -0.19% 7.60% 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2017-01-16 1.036 1.036 -0.29% -- 1.5%0.6%
东方红睿满沪港深 169104 2017-01-13 1.059 1.059 0.00% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华沪港深 169105 2017-01-13 1.0202 1.0202 0.18% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2017-01-16 0.9912 0.9912 -0.12% -- 1.0%
东方红战略精选C 003045 2017-01-16 0.9896 0.9896 -0.12% -- 0.0%
东方红价值精选A 002783 2017-01-16 0.9706 0.9706 -0.04% -- 1.0%
东方红价值精选C 002784 2017-01-16 0.9693 0.9693 -0.05% -- 0.0%
东方红优享红利 003396 2017-01-13 0.9955 0.9955 -0.17% -- 1.5% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2017-01-16 1.006 1.026 -0.10% 1.63% 0.8%
东方红收益增强C 001863 2017-01-16 1.001 1.021 -0.10% 1.24% 0.0%
东方红纯债 001906 2017-01-16 1.001 1.033 -0.10% 2.61% 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2017-01-16 1.003 1.043 0.00% 2.10% 0.8%
东方红信用债C 001946 2017-01-16 0.998 1.038 0.00% 1.71% 0.0%
东方红汇阳A 002701 2017-01-16 1.0104 1.0204 -0.05% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2017-01-16 1.0077 1.0177 -0.06% -- 0.0%
东方红稳添利纯债 002650 2017-01-16 1.002 1.010 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2017-01-16 1.0035 1.0135 -0.07% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2017-01-16 1.0011 1.0111 -0.07% -- 0.0%
东方红益鑫纯债A 003668 2017-01-13 1.0050 1.0050 0.17% -- 0.7% 暂停交易
东方红益鑫纯债C 003669 2017-01-13 1.0045 1.0045 0.16% -- 0.0% 暂停交易
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红4号 910004 2017-01-16 4.9652 5.1052 -0.11% 22.39% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2017-01-16 3.2277 3.2977 -0.10% 23.01% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2017-01-16 1.9718 1.9718 -0.10% 21.96% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2017-01-16 2.3115 2.3515 -0.45% 23.74% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红8号 910009 2017-01-16 2.7732 2.8132 -0.13% 25.44% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2017-01-16 1.2287 1.8987 -0.27% 4.97% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2017-01-16 1.9162 2.0962 -0.27% 4.83% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2017-01-16 1.6070 1.6070 -0.25% 5.17% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2017-01-16 2.3701 2.3901 -0.28% 23.08% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2017-01-16 2.2494 2.2694 -0.03% 13.60% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿5号 910026 2017-01-16 1.6201 1.6201 -0.26% 4.65% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2017-01-16 2.0634 2.0734 -0.11% 22.22% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2017-01-16 2.2402 2.2402 -0.43% 26.33% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健增值 910029 2017-01-16 1.1791 1.1791 -1.10% 3.12% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2017-01-16 1.0038 1.2064 0.02% 4.22% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2017-01-16 1.4621 1.4621 0.51% 7.04% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利6号 910023 2017-01-16 1.3946 1.3946 -0.01% 7.62% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2017-01-16 1.2259 1.2659 0.07% 5.70% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2017-01-16 1.4520 1.4520 0.21% 4.61% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红基金宝 916001 2017-01-13 2.1473 2.1683 0.00% 0.08% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2017-01-16 1.8941 2.1241 -0.58% 6.31% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋2号(展期) 918003 2017-01-16 1.2411 1.3511 -1.64% 2.11% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋3号(展期) 918004 2017-01-16 2.1065 2.1265 -0.35% 19.76% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋4号 918006 2017-01-16 1.4956 1.7466 -0.41% 20.12% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋5号 918007 2017-01-16 1.6813 2.0213 -0.11% 27.12% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋6号 918008 2017-01-16 1.7612 2.1412 -0.32% 27.71% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2017-01-16 1.8189 2.2089 -0.34% 27.09% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋7号 918011 2017-01-16 1.4769 1.6969 -0.33% 21.07% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红明睿1号(展期) 918025 2017-01-16 1.5935 1.5935 -0.26% 2.25% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿3号 918030 2017-01-16 1.2980 2.3300 0.00% 26.88% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红明睿5号 918035 2017-01-16 0.9524 0.9524 0.16% 10.37% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2017-01-06 1.1533 1.1533 0.14% 7.79% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
东方红新公益 918036 2017-01-16 1.2323 1.2323 -0.25% 13.98% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2017-01-16 1.0015 1.1710 0.03% 4.48% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2017-01-16 1.1450 1.1450 -0.10% 1.90% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2017-01-16 1.0168 1.1521 0.07% 0.04% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 暂停交易
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2017-01-06 1.3595 1.3595 -0.01% 20.28% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2017-01-16 1.0734 1.0734 0.04% 4.03% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2017-01-16 1.0886 1.0886 0.03% 3.14% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2017-01-16 1.0613 1.0613 -0.01% 5.85% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红高收益债 0W8001 ---------- 正常开放
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2017-01-16 1.0375 1.3320 0.44% 1.82% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2017-01-16 1.4729 1.5039 -0.05% 1.43% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2017-01-16 1.2598 1.3008 -0.06% 0.93% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2017-01-13 1.0210 1.0210 -0.20% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
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次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
中国电子应收账款一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
优先B级资产支持证券 AA 5.5% 100 10.29 2016.08.02 -
次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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