| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 申购费率 | 购 买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红产业升级 | 000619 | 2017-06-28 | 2.651 | 2.651 | -1.30% | 29.38% | 1.5%0.6%起 |  |
| 东方红新动力 | 000480 | 2017-06-28 | 2.269 | 2.357 | -0.87% | 22.85% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2017-06-28 | 1.466 | 2.145 | -1.21% | 43.01% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红睿阳 | 169102 | 2017-06-28 | 1.386 | 1.769 | -1.14% | 39.27% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2017-06-23 | 1.964 | 1.964 | 3.26% | 43.88% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2017-06-28 | 1.312 | 1.312 | -1.28% | 35.82% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红领先精选 | 001202 | 2017-06-28 | 1.125 | 1.125 | -0.35% | 5.93% | 1.5%1.2% | |
| 东方红稳健精选A | 001203 | 2017-06-28 | 1.157 | 1.157 | -0.34% | 6.15% | 1.5% | 暂停申购 |
| 东方红稳健精选C | 001204 | 2017-06-28 | 1.182 | 1.182 | -0.25% | 5.63% | 0.0% | 暂停申购 |
| 东方红睿逸定期开放 | 001309 | 2017-06-23 | 1.193 | 1.193 | 1.97% | 13.51% | 1.2% | 暂停交易 |
| 东方红策略精选A | 001405 | 2017-06-28 | 1.1005 | 1.1005 | -0.12% | 4.71% | 1.0% | |
| 东方红策略精选C | 001406 | 2017-06-28 | 1.0453 | 1.0453 | -0.12% | 4.11% | 0.0% | |
| 东方红京东大数据 | 001564 | 2017-06-28 | 1.303 | 1.303 | -0.91% | 24.69% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2017-06-28 | 1.237 | 1.237 | -1.12% | 31.32% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红睿轩沪港深 | 169103 | 2017-06-28 | 1.308 | 1.350 | -0.91% | 31.44% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红沪港深 | 002803 | 2017-06-28 | 1.323 | 1.323 | -0.90% | -- | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红睿满沪港深 | 169104 | 2017-06-28 | 1.234 | 1.263 | -0.72% | 26.83% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红睿华沪港深 | 169105 | 2017-06-28 | 1.3080 | 1.3080 | -0.98% | -- | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红战略精选A | 003044 | 2017-06-28 | 1.0380 | 1.0380 | -0.17% | -- | 1.0% | |
| 东方红战略精选C | 003045 | 2017-06-28 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | -- | 0.0% | |
| 东方红价值精选A | 002783 | 2017-06-28 | 1.0092 | 1.0092 | -0.20% | -- | 1.0% | |
| 东方红价值精选C | 002784 | 2017-06-28 | 1.0059 | 1.0059 | -0.20% | -- | 0.0% | |
| 东方红优享红利 | 003396 | 2017-06-28 | 1.2033 | 1.2033 | -0.83% | -- | 1.5% | |
| 东方红智逸沪港深定开 | 004278 | 2017-06-23 | 1.0478 | 1.0478 | 1.40% | -- | 1.2% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 申购费率 | 购 买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2017-06-28 | 1.036 | 1.056 | -0.29% | 3.33% | 0.8% | |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2017-06-28 | 1.029 | 1.049 | -0.29% | 2.94% | 0.0% | |
| 东方红纯债 | 001906 | 2017-06-28 | 1.006 | 1.038 | 0.10% | 2.10% | 0.7% | 暂停申购 |
| 东方红信用债A | 001945 | 2017-06-28 | 1.007 | 1.047 | 0.00% | 0.45% | 0.8% | |
| 东方红信用债C | 001946 | 2017-06-28 | 1.000 | 1.040 | 0.00% | 0.05% | 0.0% | |
| 东方红汇阳A | 002701 | 2017-06-28 | 1.0344 | 1.0444 | -0.04% | 4.29% | 0.8% | |
| 东方红汇阳C | 002702 | 2017-06-28 | 1.0295 | 1.0395 | -0.04% | 3.82% | 0.0% | |
| 东方红稳添利纯债 | 002650 | 2017-06-28 | 1.007 | 1.015 | 0.10% | 0.90% | 0.7% | 暂停申购 |
| 东方红汇利A | 002651 | 2017-06-28 | 1.0228 | 1.0328 | -0.10% | 3.19% | 0.8% | |
| 东方红汇利C | 002652 | 2017-06-28 | 1.0183 | 1.0283 | -0.10% | 2.76% | 0.0% | |
| 东方红益鑫纯债A | 003668 | 2017-06-28 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | -- | 0.7% | |
| 东方红益鑫纯债C | 003669 | 2017-06-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | -- | 0.0% | |
| 产品名称 | 类 别 | 评 级 | 预期年收益 | 面 值（元） | 规 模（亿元） | 发售日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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信择2016年第二期 更多详情 立即预约 |
优先A级资产支持证券 | AAA | 5.3% | 100 | 28.25 | - | 2018.02.22 |
| 优先B级资产支持证券 | AA | 5.7% | 100 | 4.88 | - | 2019.02.22 | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 10.55 | - | 2019.02.22 | |
|
东证资管-中泰证券融出资金债权1号 更多详情 立即预约 |
优先级资产支持证券 | AAA | 3.4% | 100 | 9.5 | - | 2017.12.01 |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 0.5 | - | 2017.12.01 | |
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东证资管-青浦吾悦广场 更多详情 立即预约 |
优先A类资产支持证券 | AAA | - | 100 | 5 | 2016.06.13 | - |
| 优先B类资产支持证券 | AA | - | 100 | 2.5 | 2016.06.13 | - | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 3 | 2016.06.13 | - | |
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东信2016年第一期 更多详情 立即预约 |
优先A级资产支持证券 | AAA | 4.5% | 100 | 32.22 | 2016.08.02 | - |
| 优先B级资产支持证券 | AA | 5.5% | 100 | 10.29 | 2016.08.02 | - | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | - | 100 | 2.2472 | 2016.08.02 | - | |
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星美国际影院信托受益权二期 更多详情 立即预约 |
星美优先A-1档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.51 | 2016.08.05 | 2016.10.21 |
| 星美优先A-2档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.93 | 2016.08.05 | 2017.01.16 | |
| 星美优先A-3档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.83 | 2016.08.05 | 2017.04.18 | |
| 星美优先A-4档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.73 | 2016.08.05 | 2017.07.14 | |
| 星美优先A-5档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.1 | 2016.08.05 | 2017.10.20 | |
| 星美优先A-6档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.96 | 2016.08.05 | 2018.01.15 | |
| 星美优先A-7档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.85 | 2016.08.05 | 2018.04.17 | |
| 星美优先A-8档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.75 | 2016.08.05 | 2018.07.13 | |
| 星美优先A-9档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.15 | 2016.08.05 | 2018.10.19 | |
| 星美优先A-10档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1 | 2016.08.05 | 2019.01.15 | |
| 星美优先A-11档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.87 | 2016.08.05 | 2019.04.15 | |
| 星美优先A-12档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.77 | 2016.08.05 | 2019.07.12 | |
| 星美优先A-13档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.2 | 2016.08.05 | 2019.10.18 | |
| 星美优先A-14档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.05 | 2016.08.05 | 2020.01.13 | |
| 星美优先A-15档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.3 | 2016.08.05 | 2020.08.14 | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | - | 100 | 1 | 2016.08.05 | 2020.08.14 | |
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