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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2016-08-26 2.209 2.209 0.23% 26.30% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2016-08-26 1.987 2.075 0.30% 23.72% 1.5%
东方红睿丰 169101 2016-08-26 1.209 1.778 0.17% 26.70% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2016-08-26 1.160 1.455 0.17% 29.10% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2016-08-26 1.491 1.491 -0.40% 28.65% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2016-08-26 1.032 1.032 0.19% 19.03% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2016-08-26 1.091 1.091 0.09% 11.67% 1.5%
东方红稳健精选A 001203 2016-08-26 1.109 1.109 0.00% 6.12% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2016-08-26 1.138 1.138 0.09% 6.65% 0.00% 暂停申购
东方红睿逸 001309 2016-08-26 1.101 1.101 0.00% 14.09% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2016-08-26 1.074 1.074 0.00% 8.16% 1.5% 暂停申购
东方红策略精选C 001406 2016-08-26 1.025 1.025 0.00% 6.22% 0.00% 暂停申购
东方红京东大数据 001564 2016-08-26 1.130 1.130 0.53% 16.62% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2016-08-26 0.993 0.993 0.10% -0.70% 1.5%0.6%
东方红睿轩 169103 2016-08-26 1.080 1.080 0.19% -- 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2016-08-26 1.014 1.014 0.20% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿满 169104 2016-08-26 1.024 1.024 -0.10% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华 169105 2016-08-26 1.0020 1.0020 0.03% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2016-08-22 1.0000 1.0000 0.00% -- 1.00% 暂停交易
东方红战略精选C 003045 2016-08-22 1.0000 1.0000 0.00% -- 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2016-08-26 1.049 1.049 0.10% -- 0.8%
东方红收益增强C 001863 2016-08-26 1.046 1.046 0.10% -- 0.00%
东方红纯债 001906 2016-08-26 1.022 1.029 0.10% -- 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2016-08-26 1.039 1.059 0.10% -- 0.8%
东方红信用债C 001946 2016-08-26 1.036 1.056 0.10% -- 0.00%
东方红汇阳A 002701 2016-08-26 1.0306 1.0306 0.08% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2016-08-26 1.0295 1.0295 0.08% -- 0%
东方红稳添利纯债 002650 2016-08-26 1.018 1.018 0.10% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2016-08-26 1.0273 1.0273 0.09% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2016-08-26 1.0265 1.0265 0.09% -- 0%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红8号 910009 2016-08-26 2.7686 2.8086 0.52% 39.20% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红4号 910004 2016-08-26 4.9285 5.0685 0.32% 34.30% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2016-08-26 3.2026 3.2726 0.34% 33.80% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2016-08-26 1.9605 1.9605 0.34% 31.98% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2016-08-26 2.3054 2.3454 0.44% 32.27% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2016-08-26 1.2812 1.9512 0.02% 16.04% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2016-08-26 1.9985 2.1785 0.03% 17.83% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2016-08-26 1.6750 1.6750 0.00% 18.04% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2016-08-26 2.3475 2.3675 0.36% 31.32% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2016-08-26 2.2995 2.3195 0.13% 26.77% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿5号 910026 2016-08-26 1.6918 1.6918 0.02% 18.91% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2016-08-26 2.0517 2.0617 0.37% 31.39% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2016-08-26 2.2329 2.2329 0.52% 37.27% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2016-08-26 1.0090 1.1908 0.01% 4.79% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2016-08-26 1.4369 1.4369 0.08% 9.22% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利6号 910023 2016-08-26 1.3812 1.3812 0.08% 6.97% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2016-08-26 1.2142 1.2542 0.02% 5.91% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2016-08-26 1.4470 1.4470 0.07% 6.09% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
东方红稳健增值 910029 2016-08-26 1.2102 1.2102 0.07% 4.26% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 0.6%
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红基金宝 916001 2016-08-25 2.2484 2.2694 -0.38% 19.06% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2016-08-26 2.0143 2.1443 0.34% 10.94% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋2号(展期) 918003 2016-08-26 1.3459 1.4359 -0.27% 26.32% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋3号(展期) 918004 2016-08-26 2.1000 2.1200 -0.15% 26.41% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋4号 918006 2016-08-26 1.5508 1.7018 0.05% 21.91% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋5号 918007 2016-08-26 1.6998 1.9198 -0.19% 25.47% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋6号 918008 2016-08-26 1.7984 2.0284 -0.18% 26.88% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2016-08-26 1.8638 2.1038 -0.22% 25.75% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋7号 918011 2016-08-26 1.5548 1.6748 -0.12% 25.21% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红明睿1号(展期) 918025 2016-08-26 1.6579 1.6579 0.01% 13.80% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿5号 918035 2016-08-26 0.9282 0.9282 -0.03% 5.93% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2016-08-26 1.1230 1.1230 0.14% 8.00% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
汉得信息1号(进取级) S48826 2016-08-26 0.6418 0.6418 -4.66% -3.40% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
东方红新公益 918036 2016-08-26 1.2250 1.2250 0.20% 22.61% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2016-08-26 1.0118 1.1557 0.01% 4.94% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2016-08-26 1.1581 1.1581 0.04% 8.11% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2016-08-26 1.0054 1.1229 0.02% 0.05% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 正常开放
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2016-08-26 1.1270 1.1270 0.01% 4.05% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2016-08-26 1.0578 1.0578 0.01% 3.32% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2016-08-26 1.0751 1.0751 0.01% 4.96% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2016-08-26 1.0711 1.0711 0.07% 11.77% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2016-08-26 1.0575 1.3420 0.02% 8.74% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2016-08-26 1.4643 1.4953 0.01% 0.61% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2016-08-26 1.2563 1.2973 0.00% 0.50% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2016-08-26 1.0230 1.0230 -0.10% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
东证资管-蚂蚁微贷(SZ)1号
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
优先级资产支持证券A2 AAA 5.2% 100 1.13 - -
优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
中国电子应收账款一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
信择2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.8% 100 31.8 - 2018.01.15
优先B级资产支持证券 AA 6.8% 100 4.4 - 2018.01.15
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 8.73 - 2019.01.15
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
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