| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红产业升级 | 000619 | 2017-09-25 | 2.935 | 2.935 | -0.17% | 34.45% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红新动力 | 000480 | 2017-09-25 | 2.397 | 2.485 | 0.04% | 22.05% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2017-09-25 | 1.341 | 2.243 | 0.07% | 42.74% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红睿阳 | 169102 | 2017-09-25 | 1.553 | 1.936 | -0.70% | 45.22% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2017-09-22 | 2.091 | 2.091 | 1.36% | 41.28% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2017-09-25 | 1.408 | 1.408 | 0.00% | 38.31% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红领先精选 | 001202 | 2017-09-25 | 1.168 | 1.168 | -0.09% | 7.16% | 1.5%1.2% | 申购 定投 |
| 东方红稳健精选A | 001203 | 2017-09-25 | 1.202 | 1.202 | -0.17% | 8.19% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红稳健精选C | 001204 | 2017-09-25 | 1.227 | 1.227 | -0.08% | 7.82% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红睿逸定期开放 | 001309 | 2017-09-22 | 1.229 | 1.229 | 0.66% | 11.83% | 1.20% | 申购 定投 |
| 东方红策略精选A | 001405 | 2017-09-25 | 1.1304 | 1.1304 | 0.07% | 5.06% | 1.00% | 申购 定投 |
| 东方红策略精选C | 001406 | 2017-09-25 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% | 4.53% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据 | 001564 | 2017-09-25 | 1.382 | 1.382 | 0.07% | 22.84% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2017-09-25 | 1.309 | 1.309 | -0.46% | 32.89% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红睿轩沪港深 | 169103 | 2017-09-25 | 1.419 | 1.461 | -1.18% | 36.15% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红沪港深 | 002803 | 2017-09-25 | 1.473 | 1.473 | -0.54% | 45.84% | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红睿满沪港深 | 169104 | 2017-09-25 | 1.395 | 1.424 | -0.85% | 40.01% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿华沪港深 | 169105 | 2017-09-25 | 1.4527 | 1.4527 | -0.42% | 45.15% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红战略精选A | 003044 | 2017-09-25 | 1.0802 | 1.0802 | -0.16% | 8.26% | 1.00% | 申购 定投 |
| 东方红战略精选C | 003045 | 2017-09-25 | 1.0753 | 1.0753 | -0.18% | 7.79% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红价值精选A | 002783 | 2017-09-25 | 1.0426 | 1.0426 | -0.12% | 4.25% | 1.00% | 申购 定投 |
| 东方红价值精选C | 002784 | 2017-09-25 | 1.0382 | 1.0382 | -0.13% | 3.81% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红优享红利 | 003396 | 2017-09-25 | 1.3022 | 1.3022 | -1.12% | -- | 1.5%0.6%起 | 申购 定投 |
| 东方红智逸沪港深定开 | 004278 | 2017-09-22 | 1.0931 | 1.0931 | 0.93% | -- | 1.20% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2017-09-25 | 1.075 | 1.095 | -0.19% | 4.46% | 0.80% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2017-09-25 | 1.067 | 1.087 | -0.19% | 4.09% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红纯债 | 001906 | 2017-09-25 | 1.011 | 1.043 | 0.10% | 1.30% | 0.70% | 申购 定投 |
| 东方红信用债A | 001945 | 2017-09-25 | 1.021 | 1.061 | 0.00% | 0.09% | 0.80% | 申购 定投 |
| 东方红信用债C | 001946 | 2017-09-25 | 1.013 | 1.053 | 0.00% | -0.40% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳A | 002701 | 2017-09-25 | 1.0526 | 1.0726 | 0.13% | 3.96% | 0.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳Z | 005008 | 2017-09-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.13% | 0.73% | 0.8% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳C | 002702 | 2017-09-25 | 1.0467 | 1.0667 | 0.13% | 3.53% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红稳添利纯债 | 002650 | 2017-09-25 | 1.016 | 1.024 | 0.00% | 0.40% | 0.70% | 申购 定投 |
| 东方红汇利A | 002651 | 2017-09-25 | 1.0373 | 1.0573 | 0.16% | 3.02% | 0.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇利C | 002652 | 2017-09-25 | 1.0314 | 1.0514 | 0.17% | 2.56% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红益鑫纯债A | 003668 | 2017-09-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | -- | 0.70% | 申购 定投 |
| 东方红益鑫纯债C | 003669 | 2017-09-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.04% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红货币A | 005056 | 2017-09-22 | 1.0499 | 3.896% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2017-09-22 | 1.1156 | 4.146% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2017-09-22 | 1.0910 | 4.052% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 类 别 | 评 级 | 预期年收益 | 面 值（元） | 规 模（亿元） | 发售日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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优先A级资产支持证券 | AAA | 5.3% | 100 | 28.25 | - | 2018.02.22 |
| 优先B级资产支持证券 | AA | 5.7% | 100 | 4.88 | - | 2019.02.22 | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 10.55 | - | 2019.02.22 | |
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优先级资产支持证券 | AAA | 3.4% | 100 | 9.5 | - | 2017.12.01 |
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优先A类资产支持证券 | AAA | - | 100 | 5 | 2016.06.13 | - |
| 优先B类资产支持证券 | AA | - | 100 | 2.5 | 2016.06.13 | - | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 3 | 2016.06.13 | - | |
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优先A级资产支持证券 | AAA | 4.5% | 100 | 32.22 | 2016.08.02 | - |
| 优先B级资产支持证券 | AA | 5.5% | 100 | 10.29 | 2016.08.02 | - | |
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星美优先A-1档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.51 | 2016.08.05 | 2016.10.21 |
| 星美优先A-2档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.93 | 2016.08.05 | 2017.01.16 | |
| 星美优先A-3档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.83 | 2016.08.05 | 2017.04.18 | |
| 星美优先A-4档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.73 | 2016.08.05 | 2017.07.14 | |
| 星美优先A-5档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.1 | 2016.08.05 | 2017.10.20 | |
| 星美优先A-6档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.96 | 2016.08.05 | 2018.01.15 | |
| 星美优先A-7档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.85 | 2016.08.05 | 2018.04.17 | |
| 星美优先A-8档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.75 | 2016.08.05 | 2018.07.13 | |
| 星美优先A-9档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.15 | 2016.08.05 | 2018.10.19 | |
| 星美优先A-10档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1 | 2016.08.05 | 2019.01.15 | |
| 星美优先A-11档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.87 | 2016.08.05 | 2019.04.15 | |
| 星美优先A-12档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.77 | 2016.08.05 | 2019.07.12 | |
| 星美优先A-13档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.2 | 2016.08.05 | 2019.10.18 | |
| 星美优先A-14档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.05 | 2016.08.05 | 2020.01.13 | |
| 星美优先A-15档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.3 | 2016.08.05 | 2020.08.14 | |
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优先A级资产支持证券 | AAA | 5.15% | 100 | 39.22 | 2017.08.22 | - |
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