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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2016-09-23 2.183 2.183 -0.23% 20.28% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2016-09-23 1.964 2.052 -0.25% 17.53% 1.5%
东方红睿丰 169101 2016-09-23 1.204 1.773 0.00% 19.60% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2016-09-23 1.153 1.448 0.00% 21.43% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2016-09-23 1.481 1.481 0.68% 21.10% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2016-09-23 1.018 1.018 0.00% 11.87% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2016-09-23 1.090 1.090 0.00% 9.66% 1.5%
东方红稳健精选A 001203 2016-09-23 1.111 1.111 0.09% 5.91% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2016-09-23 1.138 1.138 0.00% 6.26% 0.00% 暂停申购
东方红睿逸 001309 2016-09-23 1.100 1.100 0.27% 12.13% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2016-09-23 1.076 1.076 0.09% 8.03% 1.5% 暂停申购
东方红策略精选C 001406 2016-09-23 1.026 1.026 0.00% 5.99% 0.00% 暂停申购
东方红京东大数据 001564 2016-09-23 1.125 1.125 -0.09% 14.45% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2016-09-23 0.985 0.985 -0.71% -1.40% 1.5%0.6%
东方红睿轩 169103 2016-09-23 1.084 1.084 -0.37% -- 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2016-09-23 1.010 1.010 0.40% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿满 169104 2016-09-23 1.024 1.024 0.39% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华 169105 2016-09-23 1.0008 1.0008 0.34% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2016-09-23 0.9978 0.9978 0.24% -- 1.00% 暂停交易
东方红战略精选C 003045 2016-09-23 0.9976 0.9976 0.24% -- 0.00% 暂停交易
东方红价值精选A 002783 2016-09-23 1.0001 1.0001 0.00% -- 1.00% 暂停交易
东方红价值精选C 002784 2016-09-23 1.0001 1.0001 0.00% -- 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2016-09-23 1.049 1.049 0.00% -- 0.8%
东方红收益增强C 001863 2016-09-23 1.045 1.045 0.00% -- 0.00%
东方红纯债 001906 2016-09-23 1.023 1.030 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2016-09-23 1.040 1.060 0.10% -- 0.8%
东方红信用债C 001946 2016-09-23 1.037 1.057 0.10% -- 0.00%
东方红汇阳A 002701 2016-09-23 1.0323 1.0323 0.07% -- 0.8% 暂停申购
东方红汇阳C 002702 2016-09-23 1.0309 1.0309 0.07% -- 0% 暂停申购
东方红稳添利纯债 002650 2016-09-23 1.020 1.020 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2016-09-23 1.0268 1.0268 0.03% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2016-09-23 1.0256 1.0256 0.03% -- 0%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红4号 910004 2016-09-23 4.8822 5.0222 -0.43% 24.77% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2016-09-23 3.1706 3.2406 -0.44% 24.81% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2016-09-23 1.9396 1.9396 -0.45% 23.28% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2016-09-23 2.3198 2.3598 0.08% 30.23% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红8号 910009 2016-09-23 2.7855 2.8255 0.16% 36.68% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2016-09-23 1.2672 1.9372 -0.27% 15.39% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2016-09-23 1.9776 2.1576 -0.27% 16.49% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2016-09-23 1.6570 1.6570 -0.24% 15.87% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2016-09-23 2.3533 2.3733 -0.22% 24.43% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2016-09-23 2.2759 2.2959 -0.36% 18.46% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿5号 910026 2016-09-23 1.6731 1.6731 -0.27% 16.78% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2016-09-23 2.0294 2.0394 -0.44% 22.66% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2016-09-23 2.2511 2.2511 0.10% 35.50% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2016-09-23 1.0121 1.1940 0.01% 4.66% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2016-09-23 1.4399 1.4399 0.02% 8.37% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利6号 910023 2016-09-23 1.3841 1.3841 0.03% 7.04% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2016-09-23 1.2239 1.2639 -0.02% 6.15% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2016-09-23 1.4490 1.4490 -0.14% 6.00% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
东方红稳健增值 910029 2016-09-23 1.2121 1.2121 -0.02% 3.66% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 0.6%
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红基金宝 916001 2016-09-22 2.2234 2.2444 0.42% 9.47% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2016-09-23 2.0365 2.1665 -0.24% 7.05% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋2号(展期) 918003 2016-09-23 1.3129 1.4029 -0.87% 16.99% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋3号(展期) 918004 2016-09-23 2.1173 2.1373 -0.38% 24.60% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋4号 918006 2016-09-23 1.5639 1.7149 -0.53% 16.62% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋5号 918007 2016-09-23 1.6963 1.9163 -0.53% 23.25% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋6号 918008 2016-09-23 1.7969 2.0269 -0.53% 25.02% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2016-09-23 1.8625 2.1025 -0.56% 23.81% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋7号 918011 2016-09-23 1.5672 1.6872 -0.38% 24.45% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红明睿1号(展期) 918025 2016-09-23 1.6474 1.6474 -0.27% 12.21% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿5号 918035 2016-09-23 0.9343 0.9343 -0.59% 5.29% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2016-09-23 1.1294 1.1294 0.19% 7.95% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
汉得信息1号(进取级) S48826 2016-09-23 0.5871 0.5871 0.95% -38.61% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
东方红新公益 918036 2016-09-23 1.2154 1.2154 -0.90% 17.79% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2016-09-23 1.0019 1.1587 0.01% 4.81% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2016-09-23 1.1606 1.1606 0.01% 7.47% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2016-09-23 1.0117 1.1292 0.03% 0.05% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 暂停交易
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2016-09-23 1.2268 1.2268 -0.67% 12.65% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2016-09-23 1.0609 1.0609 0.01% 3.58% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2016-09-23 1.0777 1.0777 0.01% 4.92% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2016-09-23 1.0740 1.0740 0.07% 11.26% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2016-09-23 1.0598 1.3443 -0.08% 6.03% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2016-09-23 1.4652 1.4962 -0.02% 0.69% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2016-09-23 1.2568 1.2978 -0.02% 0.65% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2016-09-23 1.0230 1.0230 0.10% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
东证资管-蚂蚁微贷(SZ)1号
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
优先级资产支持证券A2 AAA 5.2% 100 1.13 - -
优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
中国电子应收账款一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
信择2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.8% 100 31.8 - 2018.01.15
优先B级资产支持证券 AA 6.8% 100 4.4 - 2018.01.15
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 8.73 - 2019.01.15
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
东证资管-中泰证券融出资金债权1号
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
东证资管-青浦吾悦广场
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
东信2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
优先B级资产支持证券 AA 5.5% 100 10.29 2016.08.02 -
次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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