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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2017-03-28 2.401 2.401 -0.33% 25.90% 1.5%0.6%起
东方红新动力 000480 2017-03-28 2.165 2.253 -0.37% 24.28% 1.5%0.6%起
东方红睿丰 169101 2017-03-28 1.288 1.967 -0.23% 31.38% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2017-03-28 1.244 1.627 -0.08% 32.14% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2017-03-24 1.751 1.751 4.85% 33.36% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2017-03-28 1.161 1.161 -0.17% 25.92% 1.5%0.6%起
东方红领先精选 001202 2017-03-28 1.083 1.083 -0.18% 4.74% 1.5%1.2%
东方红稳健精选A 001203 2017-03-28 1.108 1.108 -0.09% 1.93% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2017-03-28 1.133 1.133 -0.09% 1.43% 0.0% 暂停申购
东方红睿逸定期开放 001309 2017-03-24 1.126 1.126 1.44% 8.79% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2017-03-28 1.0823 1.0823 -0.05% 4.67% 1.0%
东方红策略精选C 001406 2017-03-28 1.0294 1.0294 -0.05% 2.84% 0.0%
东方红京东大数据 001564 2017-03-28 1.256 1.256 -0.32% 25.73% 1.5%0.6%起
东方红优势精选 001712 2017-03-28 1.099 1.099 -0.36% 21.30% 1.5%0.6%起
东方红睿轩沪港深 169103 2017-03-28 1.156 1.198 -0.26% 18.22% 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2017-03-28 1.156 1.156 0.09% -- 1.5%0.6%起
东方红睿满沪港深 169104 2017-03-28 1.154 1.183 -0.09% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华沪港深 169105 2017-03-28 1.1412 1.1412 0.11% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2017-03-28 1.0085 1.0085 0.09% -- 1.0%
东方红战略精选C 003045 2017-03-28 1.0060 1.0060 0.08% -- 0.0%
东方红价值精选A 002783 2017-03-28 0.9840 0.9840 -0.05% -- 1.0%
东方红价值精选C 002784 2017-03-28 0.9818 0.9818 -0.05% -- 0.0%
东方红优享红利 003396 2017-03-28 1.0821 1.0821 -0.16% -- 1.5%
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2017-03-28 1.011 1.031 0.10% 1.63% 0.8%
东方红收益增强C 001863 2017-03-28 1.005 1.025 0.00% 1.24% 0.0%
东方红纯债 001906 2017-03-28 1.000 1.032 0.00% 2.20% 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2017-03-28 0.997 1.037 0.00% 0.22% 0.8%
东方红信用债C 001946 2017-03-28 0.991 1.031 0.00% -0.28% 0.0%
东方红汇阳A 002701 2017-03-28 1.0134 1.0234 -0.07% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2017-03-28 1.0098 1.0198 -0.07% -- 0.0%
东方红稳添利纯债 002650 2017-03-28 0.999 1.007 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2017-03-28 1.0065 1.0165 -0.07% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2017-03-28 1.0032 1.0132 -0.06% -- 0.0%
东方红益鑫纯债A 003668 2017-03-28 1.0045 1.0045 0.04% -- 0.7%
东方红益鑫纯债C 003669 2017-03-28 1.0032 1.0032 0.04% -- 0.0%
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
东证资管-蚂蚁微贷(SZ)1号
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
优先级资产支持证券A2 AAA 5.2% 100 1.13 - -
优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
东证资管-中泰证券融出资金债权1号
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
东证资管-青浦吾悦广场
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
东信2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
优先B级资产支持证券 AA 5.5% 100 10.29 2016.08.02 -
次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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