| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 申购费率 | 购 买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红产业升级 | 000619 | 2017-08-18 | 2.732 | 2.732 | -0.04% | 23.68% | 1.5%0.6%起 |  |
| 东方红新动力 | 000480 | 2017-08-18 | 2.323 | 2.411 | 0.17% | 16.21% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2017-08-18 | 1.493 | 2.172 | -0.27% | 34.50% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红睿阳 | 169102 | 2017-08-18 | 1.453 | 1.836 | -0.34% | 34.24% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2017-08-18 | 1.971 | 1.971 | 2.02% | 31.31% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2017-08-18 | 1.335 | 1.335 | -0.07% | 28.86% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红领先精选 | 001202 | 2017-08-18 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | 5.03% | 1.5%1.2% | |
| 东方红稳健精选A | 001203 | 2017-08-18 | 1.190 | 1.190 | 0.08% | 7.30% | 1.5% | 暂停申购 |
| 东方红稳健精选C | 001204 | 2017-08-18 | 1.214 | 1.214 | 0.08% | 6.77% | 0.0% | 暂停申购 |
| 东方红睿逸定期开放 | 001309 | 2017-08-18 | 1.207 | 1.207 | 0.67% | 9.73% | 1.2% | 暂停交易 |
| 东方红策略精选A | 001405 | 2017-08-18 | 1.1175 | 1.1175 | 0.07% | 4.15% | 1.0% | |
| 东方红策略精选C | 001406 | 2017-08-18 | 1.0608 | 1.0608 | 0.08% | 3.59% | 0.0% | |
| 东方红京东大数据 | 001564 | 2017-08-18 | 1.338 | 1.338 | 0.15% | 18.51% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2017-08-18 | 1.257 | 1.257 | -0.08% | 25.57% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红睿轩沪港深 | 169103 | 2017-08-18 | 1.356 | 1.398 | -0.29% | 30.22% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红沪港深 | 002803 | 2017-08-18 | 1.378 | 1.378 | 0.07% | 36.03% | 1.5%0.6%起 | |
| 东方红睿满沪港深 | 169104 | 2017-08-18 | 1.312 | 1.341 | -0.23% | 31.43% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红睿华沪港深 | 169105 | 2017-08-18 | 1.3547 | 1.3547 | -0.03% | 35.19% | 1.5% | 暂停交易 |
| 东方红战略精选A | 003044 | 2017-08-18 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | -- | 1.0% | |
| 东方红战略精选C | 003045 | 2017-08-18 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | -- | 0.0% | |
| 东方红价值精选A | 002783 | 2017-08-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | -- | 1.0% | |
| 东方红价值精选C | 002784 | 2017-08-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -- | 0.0% | |
| 东方红优享红利 | 003396 | 2017-08-18 | 1.2429 | 1.2429 | -0.14% | -- | 1.5% | |
| 东方红智逸沪港深定开 | 004278 | 2017-08-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.44% | -- | 1.2% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 申购费率 | 购 买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2017-08-18 | 1.067 | 1.087 | 0.00% | 3.49% | 0.8% | |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2017-08-18 | 1.060 | 1.080 | 0.00% | 3.11% | 0.0% | |
| 东方红纯债 | 001906 | 2017-08-18 | 1.009 | 1.041 | 0.00% | 1.20% | 0.7% | 暂停申购 |
| 东方红信用债A | 001945 | 2017-08-18 | 1.019 | 1.059 | 0.00% | -0.01% | 0.8% | |
| 东方红信用债C | 001946 | 2017-08-18 | 1.012 | 1.052 | 0.10% | -0.40% | 0.0% | |
| 东方红汇阳A | 002701 | 2017-08-18 | 1.0449 | 1.0649 | -0.01% | 3.24% | 0.8% | |
| 东方红汇阳C | 002702 | 2017-08-18 | 1.0394 | 1.0594 | -0.01% | 2.80% | 0.0% | |
| 东方红稳添利纯债 | 002650 | 2017-08-18 | 1.012 | 1.020 | 0.00% | 0.11% | 0.7% | 暂停申购 |
| 东方红汇利A | 002651 | 2017-08-18 | 1.0293 | 1.0493 | 0.06% | 2.05% | 0.8% | |
| 东方红汇利C | 002652 | 2017-08-18 | 1.0241 | 1.0441 | 0.05% | 1.62% | 0.0% | |
| 东方红益鑫纯债A | 003668 | 2017-08-18 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% | -- | 0.7% | |
| 东方红益鑫纯债C | 003669 | 2017-08-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | 0.0% | |
| 产品名称 | 类 别 | 评 级 | 预期年收益 | 面 值（元） | 规 模（亿元） | 发售日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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信择2016年第二期 更多详情 立即预约 |
优先A级资产支持证券 | AAA | 5.3% | 100 | 28.25 | - | 2018.02.22 |
| 优先B级资产支持证券 | AA | 5.7% | 100 | 4.88 | - | 2019.02.22 | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 10.55 | - | 2019.02.22 | |
|
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优先级资产支持证券 | AAA | 3.4% | 100 | 9.5 | - | 2017.12.01 |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 0.5 | - | 2017.12.01 | |
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东证资管-青浦吾悦广场 更多详情 立即预约 |
优先A类资产支持证券 | AAA | - | 100 | 5 | 2016.06.13 | - |
| 优先B类资产支持证券 | AA | - | 100 | 2.5 | 2016.06.13 | - | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | 不适用 | 100 | 3 | 2016.06.13 | - | |
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东信2016年第一期 更多详情 立即预约 |
优先A级资产支持证券 | AAA | 4.5% | 100 | 32.22 | 2016.08.02 | - |
| 优先B级资产支持证券 | AA | 5.5% | 100 | 10.29 | 2016.08.02 | - | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | - | 100 | 2.2472 | 2016.08.02 | - | |
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星美优先A-1档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.51 | 2016.08.05 | 2016.10.21 |
| 星美优先A-2档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.93 | 2016.08.05 | 2017.01.16 | |
| 星美优先A-3档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.83 | 2016.08.05 | 2017.04.18 | |
| 星美优先A-4档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.73 | 2016.08.05 | 2017.07.14 | |
| 星美优先A-5档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.1 | 2016.08.05 | 2017.10.20 | |
| 星美优先A-6档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.96 | 2016.08.05 | 2018.01.15 | |
| 星美优先A-7档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.85 | 2016.08.05 | 2018.04.17 | |
| 星美优先A-8档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.75 | 2016.08.05 | 2018.07.13 | |
| 星美优先A-9档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.15 | 2016.08.05 | 2018.10.19 | |
| 星美优先A-10档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1 | 2016.08.05 | 2019.01.15 | |
| 星美优先A-11档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.87 | 2016.08.05 | 2019.04.15 | |
| 星美优先A-12档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 0.77 | 2016.08.05 | 2019.07.12 | |
| 星美优先A-13档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.2 | 2016.08.05 | 2019.10.18 | |
| 星美优先A-14档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.05 | 2016.08.05 | 2020.01.13 | |
| 星美优先A-15档资产支持证券 | AAA | - | 100 | 1.3 | 2016.08.05 | 2020.08.14 | |
| 次级资产支持证券 | 未评级 | - | 100 | 1 | 2016.08.05 | 2020.08.14 | |
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