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整体业绩靓丽 东方红系列10只基金一季度净值增长率超10%

时间:2017-04-05 作者:梁雪 来源:证券时报 字号:      

今年一季度股指震荡回升,市场呈现结构性行情,股票型基金和混合型基金整体业绩有所回升。银河证券基金研究中心数据显示,今年一季度股票型基金平均复权单位净值增长率3.41%,混合型基金平均复权单位净值增长率2.17%。

震荡行情中,部分主动管理能力优秀的基金管理人整体业绩突出。以东方证券资产管理有限公司为代表的一批基金管理人,较好的把握了结构性行情。Wind数据统计,截至3月31日,东方红系列权益投资为主的混合基金今年以来平均复权单位净值增长率为10.77%,超过混合型基金和上证综指同期涨幅,其中10只基金一季度复权单位净值增长率超过10%,表现最好的东方红睿元混合基金一季度复权单位净值增长率达到12.98%

其中,在60只封闭式基金(剔除分级基金)一季度业绩排名中,东方红系列5只封闭三年运作的基金包揽了前五位,这5只基金一季度复权单位净值增长率均超过10%;在开放式混合型基金一季度业绩排名前40名中,东方红系列基金也占据4席。

一季度整体业绩排名居前

今年一季度,市场分化格局较为显著,蓝筹股稳中走高,上证综指一季度上涨3.83%,创业板却持续调整,一季度下跌2.79%。同时,港股市场表现抢眼,恒生指数大涨9.6%,远超上证综指同期涨幅。

银河证券基金研究中心报告表示,今年以来,军工、金融地产和资源等行业主题都曾有所轮动,唯有消费强者恒强,自去年下半年以来,是市场追逐的确定性板块。

关注价值,投资价值型蓝筹股为主的股票型基金和偏股混合型基金,把握到结构性和个股机会,业绩显著好于市场整体表现,而一些成长型风格鲜明的基金净值表现跑输指数。

Wind统计显示,包括股票型、混合型和QDII基金在内共计有约100只主动管理型基金一季度复权单位净值增长率超过10%,收益居前的多为沪港深基金、港股基金和蓝筹消费类基金。部分基金管理人整体业绩突出,以东方证券资产管理有限公司为例,旗下有10只基金一季度复权单位净值增长率超过10%。其中,东方红睿元混合基金一季度复权单位净值增长率12.98%,体现出三年定期开放的运作优势。

受益于A股市场震荡回升,混合型基金今年一季度平均复权单位净值增长率2.17%。有47只开放式混合型基金一季度单位净值增长率超过10%。其中,东方证券资产管理有限公司表现抢眼,旗下4只开放式混合型基金一季度复权单位净值增长率均超过10%,均位居开放式混合型基金一季度业绩排名的前40位。

封闭式基金(剔除分级基金)业绩也整体飘红,一季度整体净值涨幅为2.11%,其中股票投资为主、主动管理型的封闭式基金净值涨幅居前,而一些定增主题、多策略和债券投资为主的封闭式基金较弱。Wind统计,在60只封闭式基金(剔除分级基金)一季度业绩排名中,东方红系列的5只封闭三年运作的基金包揽了前五位,这五只封闭运作的基金一季度净值增长率均超过10%。

其中,东方红睿丰混合基金一季度复权单位净值增长率达12.97%,东方红睿轩沪港深混合基金一季度复权单位净值增长率为12.33%,东方红睿华沪港深混合基金一季度复权单位净值增长率为12.05%,东方红睿满沪港深混合基金一季度复权单位净值增长率为11.90%,东方红睿阳混合基金一季度复权单位净值增长率为11.84%。

中长期成长优势凸显

近三年来A股市场起伏较大,从疯狂牛市,到千股跌停的股灾,再到频繁震荡,主动管理的股票型基金和混合型基金表现分化,业绩持续性较弱。

有基金分析师表示,在市场频繁震荡情况下,基金业绩表现主要看基金管理人的主动管理能力,通过精选个股来取得超额收益。从中长期投资角度来看,深挖个股中长期投资机遇,分享到优质个股的长期收益,才能带来基金净值的稳健增长。

在公募基金中,以券商为管理人的基金逐渐走出差异化路径。根据WIND统计,截至2017年3月31日,已有12家证券公司或券商资管子公司成立了50余只公募基金产品,基金管理规模超过980亿元。其中,东方证券资产管理有限公司表现突出。

券商凭借多年积累的丰富投资经验,擅长“自下而上”挖掘个股价值,加之其追求绝对收益的理念,因此券商系基金中长期业绩表现优异。以东方红系列基金为例,截至2017年3月31日,成立于2014年6月6日的东方红产业升级混合基金份额累计净值2.392元,成立以来复权单位净值增长率达139.2%,在同期混合型基金产品中居前3%;成立于2014年1月28日的东方红新动力混合基金份额累计净值2.238元,成立以来复权单位净值增长率128.7%。

尤其是券商根据自身的主动管理优势对公募基金进行了一系列创新,成立了具有一定封闭期或定期开放的混合型基金。东方红系列封闭三年运作的混合基金的运作中体现了长期投资的理念,利用封闭期优势精选优质个股,同时运用定向增发策略、定向增发破发股票投资策略等折价投资策略,把握中长期投资机会。

数据显示,东方红睿丰混合基金成立于2014年9月19日,截至2017年3月31日份额累计净值为1.966元,成立以来复权单位净值增长率为118.37%。

东方红资产管理公募权益投资总监林鹏先生曾表示,公司重视客户长期投资回报,注重基金产品的长期业绩和风险控制。投资实践中注重分析价格与内在价值的关系,精选优质个股,且重视安全边际,在严守估值纪律的前提下进行长期投资,因此能够把握优质标的中长期趋势,实现业绩的稳健增长。

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