当前位置:首页 > 资讯信息 > 东方红·温馨提示 > 正文

关于东方红睿轩混合、东方红睿满混合、东方红睿华混合等三只基金分红的提示

时间:2018-01-11

东方红睿轩混合、东方红睿满混合、东方红睿华混合等三只基金即将分红,具体如下:

 

收益分配基准日

2017年12月31日

本次分红基金简称

东方红睿轩混合

东方红睿满混合

东方红睿华混合

本次分红基金简称(交易所简称)

东证睿轩

东证睿满

东证睿华

本次分红基金代码

169103

169104

169105

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

2.05元

2.51元

2.22元

权益登记日

2018年1月18日

除息日

2018年1月19日(场内)

2018年1月18日(场外)

现金红利发放日

2018年1月19日(场内)

2018年1月22日(场外)

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

封闭期间,基金收益分配采用现金方式。

查看公告

点击查看

 

其他提示内容

1、基金合同约定:封闭期间,基金收益分配采用现金方式;封闭期内,该三只基金的收益分配,每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。

2、公告发布当天(2018年1月11日),东证睿轩、东证睿满、东证睿华在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2018年1月 12日至 2018 年1月 18日)暂停该三只基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4、按照基金合同的约定,本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。

5、基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

如有需要与疑问,欢迎致电我司客户服务热线4009200808转人工咨询,感谢您的支持!

 

Q&A

Q:可以修改分红方式吗,如何修改?

A:目前不能修改分红方式。

根据基金合同的约定,封闭期间,该基金收益分配采用现金方式;该基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。

 

Q:分红资金何时到账?

A:分红资金一般在红利发放日后3~5个工作日自动到账,请您留意查询,您可至销售机构查询资金到账情况。

 

Q:如何查询分红的具体金额?

A:如果您在东方红资产管理预留了手机号码,将收到分红提示短信,提示短信如下:

尊敬的xx先生/女士:您好!您持有的xx基金即将分红,每10份基金份额拟派发红利xx元,您的分红方式为现金分红,分红基数份额为xx份,派发红利xx元,具体以实际到账为准。

如果您需要增加手机号码,可致电客服热线4009200808。


相关文章: