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东方红4号-积极成长(910004)  
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投资组合

投资主办人季度视点

 第三季度,国内外的市场总体运行较为平稳,A股市场也迎来了一波上涨。特别是以原材料为代表的周期品在环保限产的条件下,价格出现了一波较大幅度的提升,带动了相关股票板块的上涨。期间,上证综指获得了4.9%左右的涨幅,我们的产品上涨了11%左右,获得了较大幅度的超额收益。


国内的宏观经济整体比较平稳,房地产调控仍然没有放松的态势,政府正在尝试各种方案,希望能够建立起房地产市场的长效调控机制。预计房地产销售的同比增速会逐个季度下降。而环保部门在全国进行一场旨在淘汰落后污染产能环保检查,执法力度不断强化,造成了上游资源品价格的短期快速上涨。然而,如果这种上涨后续缺乏需求的支撑,估计力度会逐渐减弱。但是从这些政策的出台,可以看出国家正在试图从淘汰落后产能和转换经济增长方式两个方面着手解决经济当中存在的一系列的问题,而且这些可能仅仅只是开始。


另一方面,新的增长动力仍然需要靠市场和产业自身的发展去培育。在我们的产业研究当中,可以清晰的看到在互联网、人工智能、新能源、精密制造、汽车、家电、医药等等领域,不仅仅出现了龙头企业,而且由点及面,开始出现具有世界竞争力的优势产业集群,并且这些产业集群还在快速的扩张当中。这些产业仍然存在巨大的潜在机会。也是我们重点研究和投资的重要领域。


展望下一个季度,目前大多数蓝筹股的估值仍然在合理区间以内,政府也表现了较强的维持市场稳定的态度,自下而上的寻找结构性的机会仍然是我们的主要策略。我们将继续秉承价值投资的理念,选择护城河较深,雪道够长,价格便宜的公司,买入并且长期持有,努力为持有人创造回报。
 

2017年9月30日

单位:元

 


报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码

股票名称

   

   

市值占净值比

00175

吉利汽车

5,566,078

104,044,024.34

9.60%

600887

伊利股份

3,693,031

101,558,352.50

9.37%

600066

宇通客车

2,800,448

68,891,020.80

6.36%

601012

隆基股份

1,556,836

45,879,956.92

4.23%

01378

中国宏桥

7,185,500

43,041,885.11

3.97%

00425

敏实集团

1,176,000

40,867,286.54

3.77%

600612

老凤祥

944,373

38,993,161.17

3.60%

002271

东方雨虹

848,178

32,714,225.46

3.02%

02238

广汽集团

2,018,805

31,012,585.24

2.86%

600276

恒瑞医药

493,530

29,577,252.90

2.73%

 
报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的基金明细

基金代码

基金名称

   

   

市值占净值比

511880

银华日利

387,289.00

39,802,852.40

3.67%

511990

华宝兴业现金添益

20,851.00

2,086,330.21

0.19%

 

报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券代码

债券名称

   

   

市值占净值比

128016

雨虹转债

17,697

1,769,700.00

0.16%

 

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