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开放规则

优先级份额每六个月开放一次。优先级份额开放期分为参与开放期和退出开放期。优先级份额参与开放期为本集合计划成立后每满 6 个月的对应日的前两个工作日,管理人可以根据申购情况宣布提前结束或延期结束。在优先级份额参与开放期,委托人可以申请办理优先级份额参与,但不能办理退出。优先级份额退出开放期为优先级份额参与开放期的前一个工作日。委托人在优先级份额退出开放期可以申请办理优先级份额退出,但不能办理参与。优先级份额参与开放期和优先级份额退出开放期的具体日期以管理人公告为准。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。

开放期
退出开放期:2018年6月6日
参与开放期:2018年6月7-8日

退出开放期:2018年12月5日
参与开放期:2018年12月6-7日
 
以上开放期仅供参考,具体以管理人公告为准。

基本信息

产品名称东方红-新睿4号分级集合资产管理计划优先级
集合计划类型限定性集合资产管理计划
产品代码910015
管理人上海东方证券资产管理有限公司
托管人中国工商银行股份有限公司
投资目标在追求集合计划资产长期安全的基础上,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资范围投资范围包括国内依法发行的股票(含新股申购),债券,债券投资基金及分级基金优先级份额,央行票据,短期融资券,资产支持受益凭证,中期票据,证券回购及中国证监会认可的其他投资品种。
资产配置固定收益类资产包括债券逆回购(期限大于 7天)、政府债券(到期日在 1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、央行票据(到期日在 1年以上)、资产支持受益凭证、债券型基金、中期票据、中小企业私募债(限于有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债)、分级基金的优先级份额等。其中,中小企业私募债券的投资比例不高于集合资产净值的 20%(因规模缩水导致的被动超比例可不受限制),单支不超过2%。 
权益类资产包括股票(含新股申购),参与可分离交易债券申购获得权证等,占资产净值的0-20%,其中权证占资产净值的0-3%。权证仅限于申购可分离债券获取。 
现金类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为 7天内(含 7天)的债券逆回购、到期日在 1年内(含 1年)的政府债券、到期日在 1年内(含 1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等,占资产净值0-140%,其中优先级份额和普通级份额退出开放期不低于5%。 
集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 
委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过资产净值的 7%。交易完成五个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 
本集合计划管理人将在集合计划成立之日起 6个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定。如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起十个工作日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、投资对象合并、计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备调整机会的十个工作日内将投资比例降至许可范围内,法律法规另有规定时,从其规定。 
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
最低参与金额单个委托人首次参与本集合计划优先级份额的最低参与金额为5万元人民币,超过最低参与金额的部分不设金额级差。首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划相应份额的情形。如果委托人曾经持有本集合计划相应份额,则对该笔参与不设最低参与金额要求。
规模上限本集合计划推广期规模上限为 10 亿份(不含参与资金利息转增份额,下同),其中,优先级份额的认购规模上限为 8 亿份(不含参与资金利息转增份额,下同),普通级份额的认购规模上限为 2 亿份(不含参与资金利息转增份额,下同)。存续期不设规模上限。
产品开放日本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。
本集合计划成立后,优先级份额每六个月开放一次。优先级份额开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划成立后每满6个月的对应日的前两个工作日,管理人可以根据申购情况宣布提前结束或延期结束。在优先级份额参与开放期,委托人可以申请办理优先级份额参与,但不能办理退出。退出开放期为参与开放期的前一个工作日。委托人在优先级份额退出开放期可以申请办理优先级份额退出,但不能办理参与。 
产品分红1、每一份优先级份额享有同等的分配权,每一普通级份额享有同等的分配权;
2、集合计划不进行现金分红,优先级份额收益分配通过在优先级份额参与开放期首日进行份额折算的方式进行。普通级委托人到期或退出获得收益分配。
3、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
产品存续期本集合计划原存续期限2 年,展期至2019 年12 月9 日。 
风险等级中风险等级
费率1、认购/申购费:无
2、退出费:无
3、管理费:0.7%/年
4、托管费:0.15%/年
5、销售服务费:0.35%/年
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