东方红产业升级(000619)  
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2017年三季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%。其中有色金属(25.62%)钢铁(17.4%)煤炭(15.71%)表现较好,传媒(-3.08%)纺织服装(-1.04%)电力及公用事业(-0.28%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着供给侧改革的不断深入,企业的盈利能力持续修复,资产质量得以改善,市场出现系统性风险的概率在降低。经济发展到目前阶段,存量经济内竞争格局的改变将会成为主题,各个细分行业具备竞争优势、拥有较宽护城河的企业未来盈利能力将会更加突出,龙头企业将更加具有吸引力。

我们更加会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。

2017年二季度,沪深300指数上涨6.10%,创业板指数下跌4.68%。其中家电(14.39%)食品饮料(9.19%)非银行金融(8.68%)表现较好,国防军工(-14.93%)农林牧渔(-11.65%)机械(-10.02%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着步入“低增长、低通胀、低货币扩张”为特征的世界经济时代,资产配置从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。国内也面对相似的经济环境,研究优质公司竞争力的重要性远胜于研究短期择时和风格轮动,各个行业竞争力提升的龙头公司将会成为核心资产。

我们仍将会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 6,942,030 306,768,305.7 8.85
2 600887 伊利股份 11,110,141 305,528,877.5 8.82
3 300408 三环集团 8,434,072 207,393,830.48 5.98
4 600196 复星医药 5,054,158 172,801,662.02 4.99
5 002078 太阳纸业 17,199,685 161,201,850 4.65
6 002027 分众传媒 16,933,360 156,180,268 4.51
7 600066 宇通客车 5,706,499 140,379,875.4 4.05
8 600297 广汇汽车 14,856,885 125,243,540.55 3.61
9 600426 华鲁恒升 9,347,464 119,367,115.28 3.44
10 600660 福耀玻璃 3,861,619 98,432,668.31 2.84

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 5,223,700 224,828,048 9.51
2 600887 伊利股份 9,874,860 213,198,227.4 9.02
3 601318 中国平安 4,279,887 212,325,194.07 8.99
4 600066 宇通客车 7,394,046 162,447,190.62 6.87
5 300408 三环集团 5,049,510 105,989,214.9 4.49
6 600426 华鲁恒升 9,006,119 105,731,837.06 4.47
7 300166 东方国信 6,516,257 87,513,331.51 3.70
8 600297 广汇汽车 11,391,691 85,779,433.23 3.63
9 002470 金正大 10,415,727 78,430,424.31 3.32
10 002311 海大集团 3,996,944 73,024,166.88 3.09

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,004,270,058.26 79.61
其中:股票 3,004,270,058.26 79.61
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 202,600,000 5.37
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,407,894.76 13.79
6 其他资产 46,585,005.52 1.23
7 合计 3,773,862,958.54 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,164,908,269.72 90.59
其中:股票 2,164,908,269.72 90.59
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,235,968.3 8.46
6 其他资产 22,520,467.48 0.94
7 合计 2,389,664,705.5 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 66,956,824 1.93
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 2,259,849,067.04 65.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 74,680,288 2.15
F 批发和零售业 142,200,178.8 4.10
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,746,850.73 3.95
J 金融业 25,754,400 0.74
K 房地产业 89,448,255.75 2.58
L 租赁和商务服务业 193,796,863.1 5.59
M 科学研究和技术服务业 157,182.37 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,468,389.53 0.42
S 综合 0 0.00
合计 3,004,270,058.26 86.68

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 84,637,863.85 3.58
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,446,071,349.96 61.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 85,779,433.23 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,973,871.51 4.95
J 金融业 353,694,289.17 14.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 67,721,889.72 2.87
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 10,029,572.28 0.42
S 综合 0 0.00
合计 2,164,908,269.72 91.62

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