东方红优势精选(001712)  
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2017年三季度沪深300指数上涨4.63%,中小板指上涨8.86%,创业板上涨2.69%。2017年三季度A股市场整体出现反弹,主板由于周期股的异军突起风格大盘风格依然占优,但市场整体出现可观的反弹,一些连续下跌的股票有见底企稳迹象。三季度有色金属、钢铁等周期板块表现亮眼,食品饮料板块表现一如既往地优秀,而公用事业、传媒、纺织服装、家用电器等经营相对稳定的行业出现了一定跌幅。

本产品三季度净值上涨6.46%。

三季度全球金融市场无论是欧洲美国等主要市场指数,还是巴西俄罗斯等新兴国家市场指数,大多出现了比较可观的涨幅。国内A股H股市场同样表现不俗。全球经济出现了难得的同步向好局面。美国非农数据依然非常强劲,欧洲也在逐步复苏,虽然面临一些小浪花,但总体情况处于近年较好的状态。国内而言,整体经济波动趋于平缓,通胀水平略有提升但仍然维持在低位,工业增加值的增速稳定,制造业的竞争结构伴随着市场出清与供给侧改革逐步开始改善,由此将逐步带来企业盈利能力的提升,四季度将召开的十九大将为未来五到十年的发展进一步指明方向,值得重点关注。

年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主,市场还是以结构性机会为主。继续看好稳定性强的大众消费龙头公司,高分红低估值的可选消费龙头,看好住房后市场的机会、国产汽车实现跨越的历史性机会,以及高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势,创新医药的龙头与医药服务类的龙头企业,此外与供给侧收缩有效的部分周期品龙头企业等也值得关注。随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级,相信会有更多的投资机会被发掘。

我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

2017年二季度沪深300指数上涨6.10%,创业板下跌4.68%。2017年二季度行业继续分化,家用电器(14.1%)、非银金融(8.6%)食品饮料(7.7%)等相对稳定增长的行业继续受到资金追捧,取得比较可观的涨幅。国防军工(-16.8%)农林牧渔(-11.4%)纺织服装(-11.0%)等高估值与不景气的行业走势较弱,跌幅也很大。

全球市场二季度也出现较大的分化,欧美、韩国、日本以反弹为主,新兴市场却以调整为主。A股市场结构性的行情依然非常明显,在整体市场风险偏好下降的情况下,市场的存量资金仍然在向估值相对较低的龙头公司倾斜;在增量资金方面,通过沪港通深港通北上的资金继续盯着龙头公司,导致市场的盘面分化更加加剧,一度引发了漂亮50的广泛讨论。

年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主,市场还是以结构性机会为主。三季度继续看好具有较好稳定性和高分红低估值的优质龙头企业,如消费龙头、医药创新与医药服务龙头和供给侧收缩有效的部分周期品龙头,同时,也看好高端精密制造的产业集群和国产汽车实现跨越中的投资机会。随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级,相信会有更多的投资机会被发掘。

我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 2,363,717 65,002,217.5 7.99
2 000333 美的集团 1,257,000 55,546,830 6.83
3 600703 三安光电 2,013,866 46,600,859.24 5.73
4 002415 海康威视 1,313,371 42,027,872 5.17
5 600066 宇通客车 1,679,901 41,325,564.6 5.08
6 000651 格力电器 1,032,109 39,116,931.1 4.81
7 002027 分众传媒 4,000,000 35,920,000 4.42
8 002475 立讯精密 1,622,911 33,529,341.26 4.12
9 600104 上汽集团 895,948 27,048,670.12 3.33
10 300408 三环集团 1,087,100 26,731,789 3.29

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 2,859,765 61,742,326.35 9.70
2 600066 宇通客车 1,516,401 33,315,329.97 5.23
3 000651 格力电器 771,109 31,746,557.53 4.99
4 002415 海康威视 975,471 31,507,713.3 4.95
5 601318 中国平安 604,015 29,965,184.15 4.71
6 600703 三安光电 1,461,966 28,800,730.2 4.53
7 000333 美的集团 665,600 28,647,424 4.50
8 002475 立讯精密 965,876 28,242,214.24 4.44
9 600104 上汽集团 687,748 21,354,575.4 3.36
10 002041 登海种业 1,426,551 18,901,800.75 2.97

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 671,097,465.68 79.77
其中:股票 671,097,465.68 79.77
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 80,400,000 9.56
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,817,702.9 9.49
6 其他资产 9,959,032.02 1.18
7 合计 841,274,200.6 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 477,184,431.98 74.68
其中:股票 477,184,431.98 74.68
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,576,434.69 24.19
6 其他资产 7,247,152.56 1.13
7 合计 639,008,019.23 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 25,901,712.5 3.19
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 517,102,115.41 63.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 33,031,312.74 4.06
F 批发和零售业 5,776,701.45 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,379,174.59 0.17
J 金融业 22,857,000 2.81
K 房地产业 12,653,416 1.56
L 租赁和商务服务业 52,171,498 6.42
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
S 综合 0 0.00
合计 671,097,465.68 82.54

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,901,800.75 2.97
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 347,725,510.87 54.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 38,799.5 0.01
F 批发和零售业 13,293,580.2 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,283,042.52 4.13
J 金融业 54,209,818.14 8.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 16,731,880 2.63
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 477,184,431.98 74.98

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