东方红睿丰(169101)  
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基本信息

基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金代码 169101
基金类别 混合型证券投资基金
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014/9/19
基金运作方式 契约型基金,本基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转换为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会,审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限,具体事项由基金管理人另行公告。 
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后);本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%,封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

待基金参与证券投资基金投资、融资融券和转融通业务等的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与证券投资基金投资、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与证券投资基金投资、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金分红 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、封闭期内,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
风险等级 中高风险等级

基金问答

  • 问:转为LOF后,东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的基金代码?

  • 答:东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金代码仍为169101。

  • 问:东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金运作方式?

  • 答:契约型基金,东方红睿丰混合基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),继续在深圳证券交易所上市交易。投资者既可以在各销售机构申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。

  • 问:东方红睿丰混合基金何时开始在深交所上市交易的?

  • 答:本基金于2015年3月6日已在深圳证券交易所上市交易。

  • 问:东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金封闭期多久?

  • 答:东方红睿丰混合基金成立于2014年9月19日,为主动管理的混合型基金,基金成立后封闭运作三年。东方红睿丰混合基金封闭期届满日为2017年9月18日,封闭期届满后自2017年9月19日起转为上市开放式基金(LOF)。

  • 问:什么是LOF基金?

  • 答:LOF基金(Listed Open-Ended Fund),也称为“上市型开放式基金”。投资者既可以通过一级市场开放式基金账户申购与赎回基金份额,也可以在证券交易所二级市场买卖基金。不过,投资者如果是通过一级市场开放式基金账户申购的基金份额,想要在交易所二级市场卖出,则须办理转托管手续;同样,如果是在交易所买进的基金份额,想要在一级市场赎回,也要办理转托管手续。

    • 问:转换运作方式前后,投资者可选择的投资方式有何改变?

    • 答:封闭期间:投资人不能申购、赎回基金份额,可在基金上市交易后通过深圳证券交易所交易基金份额。 转为LOF后:投资人可通过销售机构进行基金份额的申购与赎回,也可以在深圳证券交易所买卖该基金。

    • 问:转为LOF后,投资人可以在哪些场所办理申购和赎回业务?

    • 答:东方红睿丰混合基金(LOF)的场内、场外代销机构名单请参看基金管理人相关公告。 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构,投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场外申购、赎回业务。 投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格,并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的,可通过深交所交易系统办理本基金销售业务的深交所会员单位。投资人需使用深圳证券账户办理场内申购、赎回业务。

    • 问:转为LOF后,投资人可办理申购和赎回业务的时间?

    • 答:转为LOF后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为正常证券交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    • 问:东方红睿丰混合基金投资范围?

    • 答:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    • 问:封闭期和转为LOF之后,东方红睿丰混合基金投资比例有何变化?

    • 答:东方红睿丰混合基金转换为上市型开放式基金(LOF)后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%,封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%; 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

    • 问:封闭期与转为LOF前后业绩比较基准有何变化?

    • 答:封闭期间业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)。 转换为LOF基金后:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

    • 问:转换运作方式后基金份额如何交易?

    • 答:本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统中的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。基金在深圳证券交易所上市交易的相关事项并不因基金转换运作方式而发生调整。 本基金东方红睿丰混合基金封闭期届满日为2017年9月18日,转为上市开放式基金(LOF)后,投资人除可在二级市场交易外,还可以申购、赎回该基金,申购和赎回价格以申请当日收市后的基金份额净值进行计算。

    • 问:转换运作方式前后基金收益分配变化如何?

    • 答:封闭期间:基金收益分配采用现金方式;本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90% 转换后:登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。

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