东方红睿丰(169101)  
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季度观点
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2017年三季度,全球经济温和复苏,中国股市迎来了稳健上涨的局面。本季度的市场表现出两个阶段的行情。季度初,在国内强力供给侧改革的作用下,大宗商品价格大幅上涨,由此带来了周期股的一波强劲上涨。其后,今年以来一直表现优异的蓝筹绩优板块也有所表现,整体市场活跃度继续提升。

我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。未来,我们将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基金持有人创造更多的价值。

2017年二季度,世界经济都在低位徘徊,低增长、低通胀、低货币扩张的背景下,全球的权益市场配置都偏向优质标的的精选,这和我们一贯坚持的自下而上、精选个股的策略不谋而合。自去年以来,优质的蓝筹白马公司已经走出了一波漂亮50行情,估值上已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,相对仍具有吸引力。持有优质资产,做时间的朋友,是我们坚持的投资理念。我们也对估值收缩到合理水平、成长性显著的中小公司保持关注,经济转型过程中,一定有代表未来方向的行业和企业能够脱颖而出。

市场是复杂而难以预测的,我们恪守价值投资的理念,重视公司的竞争壁垒和安全边际,强调估值和公司质地的匹配,希望能够给持有人创造稳定的长期回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 19,357,198 855,394,579.62 6.95
2 600196 复星医药 17,681,785 604,540,229.15 4.91
3 600519 贵州茅台 998,942 517,092,336.88 4.20
4 600887 伊利股份 18,602,923 511,580,382.5 4.16
5 600660 福耀玻璃 14,513,975 369,961,222.75 3.01
6 601398 工商银行 59,999,953 359,999,718 2.93
7 002415 海康威视 10,038,451 321,230,432 2.61
8 002027 分众传媒 29,000,000 262,740,000 2.14
9 300408 三环集团 10,383,899 255,340,076.41 2.08
10 600585 海螺水泥 10,000,053 249,701,323.41 2.03

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 9,156,409 197,686,870.31 8.24
2 600196 复星医药 6,181,926 191,577,886.74 7.98
3 000333 美的集团 4,079,057 175,562,613.28 7.32
4 002415 海康威视 5,285,254 170,713,704.2 7.11
5 601318 中国平安 2,679,000 132,905,190 5.54
6 600426 华鲁恒升 11,272,365 132,337,565.1 5.51
7 002475 立讯精密 4,388,638 128,323,775.12 5.35
8 600660 福耀玻璃 4,814,183 125,361,325.32 5.22
9 002311 海大集团 6,388,783 116,723,065.41 4.86
10 601012 隆基股份 6,451,120 110,314,152 4.60

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,854,383,057.88 52.88
其中:股票 6,854,383,057.88 52.88
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,548,495,092.74 35.09
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,560,585,001.97 12.04
6 其他资产 -- 0.00
7 合计 12,963,217,402.72 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,097,606,842.74 87.13
其中:股票 2,097,606,842.74 87.13
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,184,470.36 12.84
6 其他资产 564,116.19 0.02
7 合计 2,407,355,429.29 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 5,812,767,148.82 47.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 72,626,012.6 0.59
F 批发和零售业 33,745,668.9 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 39,465,708.56 0.32
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,349,365.31 1.16
J 金融业 446,449,718 3.63
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 306,068,995.54 2.49
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 642,664.85 0.01
S 综合 0 0.00
合计 6,854,383,057.88 55.72

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,625,000 0.28
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,781,534,223.93 74.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,718,479.44 1.24
J 金融业 210,331,540.49 8.76
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 45,870,089.1 1.91
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,488,731.54 0.98
S 综合 0 0.00
合计 2,097,606,842.74 87.40

本栏目只披露基金报告部分信息,详情请查询基金报告。

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