东方红睿华沪港深(169105)  
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进入2018年第四季度,叠加国内经济、中美贸易争端、民企地位等诸多困扰因素,投资者陷入极度悲观的情绪,资本市场大幅波动,几乎所有股票的估值都经历调整。尽管在市场回调过程中,政府通过多种方式传递出维护股市稳定、呵护民营经济的态度,并且市场一度有所反映。但在极端情绪之下,信息很容易被负面解读,任何利好似乎都淹没在重重的悲观论调之中。

我们的产品净值在本季度遭遇严重挫折,并且在2018年全年出现了大幅的回撤。尽管如此,在反复的审视投资品种后,我们认为即使在这样的环境之下,我们依然遵循了我们的价值观和投资理念,所选择的大多数标的是经得起时间的考验的,是具备持续增长能力的。我们正在经历严冬,但我们坚信春天终将到来。

2017年四季度,市场表现出较好的活跃度,以白酒、家电为代表的蓝筹核心资产与以钢铁水泥为代表的周期类股票均有较好的市场表现。我们立足于价值投资,适当调整投资组合,在稳定持有战略品种的基础上,增加了部分优质的、竞争格局良好的周期股,适度分散组合的持仓,保持组合的良好均衡性。

当然,我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业有稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。我们力争寻找到最优质的,在估值、成长空间、市场预期三者中结合的较好的品种,择机买入长期持有,为持有人创造稳定的收益。

在中美贸易争端、国内经济增速放缓这两大因素制约下,A股市场投资者信心严重受挫,股市的整体估值水平到了近20年来的低点。毫无疑问,市场已经处于熊市状态,而我们也无奈的承认,我们的组合的确无法承受这种极端的市场状态。但我们秉承价值投资理念,精选最优秀的公司,我们依然对持有的组合品种抱有很强的信心。我们相信,决定中国经济尤其是制造业的优势并未消失,我们拥有全球最大的市场,拥有规模经济优势;我们拥有重视商业的政府和社会传统,有利于企业的基础设施;更重要的是,我们的企业家精神和工程师红利还在发酵,人民普遍勤劳刻苦、重视教育。相信目前是最黑暗的时刻,黎明也许就在不远处。

2017年三季度,全球经济温和复苏,中国股市迎来了稳健上涨的局面。本季度的市场表现出两个阶段的行情。季度初,在国内强力供给侧改革的作用下,大宗商品价格大幅上涨,由此带来了周期股的一波强劲上涨。其后,今年以来一直表现优异的蓝筹绩优板块也有所表现,整体市场活跃度继续提升。我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。未来,我们将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基金持有人创造更多的价值。

虽然在第一季度的报告中我们提到2018年的环境非常复杂,但从二季度的情况来看,似乎我们依然低估了这种复杂度对市场的影响。

目前市场受大众情绪影响较大,我们没有能力预测情绪,因此我们只能从上市公司的估值和竞争力角度去考虑问题。从估值来看,市场整体估值水平到了历史上非常低的位置,同时,整个市场估值结构趋于集中,特别是成长股的绝对和相对估值水平更低,很多成长股在股价回落后已经具有长期投资价值。而我们一直以来看好的,具有竞争力的一批行业龙头公司,其基本面大多没有改变,甚至在复杂的宏观环境下表现的更好。在经历市场洗礼后,我们的投资风格和价值观并没有变化,仍然是以上市公司的基本面为最主要考量,只是同样的研究方法和框架,随着市场指数的回调,随着股价结构的调整,可选择股票的类型和数量发生改变,综合考虑估值、竞争力、成长性等因素后,也许有很多成长股能进入我们的投资范围。

在二季度,我们增加了TMT、汽车等行业的持仓配置。我们相信,即使面对不可测的国际贸易前景,中国的优势制造业依然是最好的投资选择。

2017年二季度,世界经济在低位徘徊,低增长、低通胀、低货币扩张的背景下,全球的权益市场配置都偏向具有可持续竞争力、盈利能力、稳固的行业地位的龙头企业。这个季度中,我们的投资组合充分享受到了“漂亮50”行情带来的净值提升,基金净值表现良好。在感到幸运的同时,我们也意识到,这一批优质蓝筹的股价短期表现超出了我们买入这些标的时候的预期,虽然他们依然是中国证券市场上可供选择的少数优秀标的,并且估值水平总体依然非常合理,但短期内的快速上涨可能对未来一小段时间内的表现带来压力,为此我们也会有心理准备。但总体而言,以低估的价格或者合理的价格买入并持有最优秀的公司依然是我们长期坚守的理念,为此我们必然会以更大的努力和热情去审视我们现有的组合并且去探索新的投资方向。

在经历了2018年整整一年的调整后,在制约市场信心的经济下行、中美贸易战等因素边际缓解后,A股市场在2019年第一季度迎来了非常强劲的表现。我们认为,证券市场的转暖是众望所归,一方面,中国股市在2018年调整之后,估值触及历史最低位区域,长期投资价值凸显;其次,相比较于全球其他资本市场,从各个角度看,无论是经济的韧性、长期发展空间、估值差距等等,A股都显著具有配置价值;另外,证券市场的回暖也对中国经济的回暖起到间接推动作用。在经历了短期指数的大幅上涨后,虽然大多数股票的估值得到修正,但结构性的机会依然存在,一批优秀企业在经济下行过程中的抗风险能力会被敏锐的投资人发现,这些企业的股价长期很可能将走强于大盘。

2018年第一季度,整个市场经历了非常复杂的环境,先后面对了国内外国债收益率大幅上涨、人民币超预期升值、大宗原材料价格波动、美股大幅调整、美国发动所谓“贸易战”等宏观事件,市场先涨后跌,去年表现较好的蓝筹板块出现调整,而经历两年下跌的创业板指数超跌反弹。

在如此复杂的市场环境下,我们的产品净值表现稳定。虽然与2017年的良好业绩相比,2018年的一季度显得平淡,但我们以平和的心态面对这样的市场,不冒进、不焦虑。与2017年相比,组合的结构更显均衡,但价值投资的方法贯穿我们所有投资行为的始终。我们依然相信,未来的相当长的时间内,股权投资会是中国各大类资产里面相对较好的一个选择。对于真正具有强大竞争力的企业而言,时间是投资者的朋友;而对于逾越商业本质、透支科学常识的投资行为,参与其中只能是只争朝夕。

市场是不可预测的,但我们仍然会选择与最优秀的公司共同成长。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 34,674,827 859,935,709.6 10.53
2 02020 安踏体育 17,889,000 819,423,283.55 10.04
3 002415 海康威视 20,495,231 718,767,751.17 8.80
4 600741 华域汽车 33,872,239 690,316,230.82 8.46
5 000333 美的集团 11,986,150 584,085,089.5 7.15
6 600887 伊利股份 18,124,297 527,598,285.67 6.46
7 002027 分众传媒 57,030,501 356,006,241.27 4.36
8 600104 上汽集团 10,042,094 261,797,390.58 3.21
9 002311 海大集团 8,869,440 250,118,208 3.06
10 300616 尚品宅配 2,172,965 192,133,565.3 2.35

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 02020 安踏体育 21,217,000 698,067,094.27 9.50
2 600741 华域汽车 35,972,239 661,889,197.6 9.01
3 002415 海康威视 25,580,340 658,949,558.4 8.97
4 002475 立讯精密 41,111,927 578,033,693.62 7.87
5 000333 美的集团 12,806,150 472,034,689 6.43
6 002311 海大集团 19,782,550 458,361,683.5 6.24
7 600887 伊利股份 18,124,297 414,683,915.36 5.65
8 600104 上汽集团 11,340,174 302,442,440.58 4.12
9 02196 复星医药 8,955,500 180,476,609.3 2.46
10 600196 复星医药 2,603,436 60,581,955.72 0.82
11 002027 分众传媒 37,473,521 196,361,250.04 2.67

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 34,936,039 786,060,877.5 9.54
2 002475 立讯精密 40,367,427 622,465,724.34 7.55
3 02020 安踏体育 18,717,000 618,449,406.83 7.50
4 002415 海康威视 19,109,657 549,211,542.18 6.66
5 000333 美的集团 13,022,495 547,856,364.65 6.65
6 600887 伊利股份 20,946,276 537,900,367.68 6.53
7 002311 海大集团 19,782,550 430,072,637 5.22
8 600104 上汽集团 12,111,273 403,063,165.44 4.89
9 600196 复星医药 3,603,436 113,688,405.8 1.38
10 002027 分众传媒 35,999,521 304,626,723.71 3.70

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 34,236,096 812,080,197.12 9.00
2 000333 美的集团 14,559,554 760,299,909.88 8.43
3 02020 安踏体育 18,717,000 655,671,577.19 7.27
4 002415 海康威视 16,296,354 605,083,624.02 6.71
5 600887 伊利股份 20,946,276 584,401,100.4 6.48
6 002475 立讯精密 23,722,917 534,714,549.18 5.93
7 600196 复星医药 3,603,436 149,146,216.04 1.65
8 600104 上汽集团 12,111,273 423,773,442.27 4.70
9 002311 海大集团 19,782,550 417,411,805 4.63
10 300408 三环集团 17,643,041 414,611,463.5 4.59

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 14,559,554 793,932,479.62 8.48
2 02196 复星医药 8,955,500 345,863,648.88 3.69
3 600741 华域汽车 30,027,523 727,566,882.29 7.77
4 002415 海康威视 16,296,354 673,039,420.2 7.19
5 600887 伊利股份 21,197,727 603,923,242.23 6.45
6 02020 安踏体育 18,717,000 593,881,051.5 6.34
7 002475 立讯精密 23,722,917 573,620,133.06 6.12
8 002311 海大集团 19,782,550 478,342,059 5.11
9 601398 工商银行 70,747,491 430,852,220.19 4.60
10 300408 三环集团 17,643,041 425,726,579.33 4.55

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 02196 复星医药 10,399,500 435,956,259.16 4.03
2 600887 伊利股份 29,902,928 962,575,252.32 8.90
3 000333 美的集团 15,877,706 880,101,243.58 8.14
4 002415 海康威视 19,108,941 745,248,699 6.89
5 002027 分众传媒 54,416,387 743,612,728.96 6.88
6 600741 华域汽车 23,285,875 691,357,628.75 6.39
7 H02020 安踏体育 18,717,000 554,641,038.81 5.13
8 600660 福耀玻璃 17,847,061 517,564,769 4.79
9 002311 海大集团 19,782,550 462,911,670 4.28
10 601398 工商银行 65,747,491 407,634,444.2 3.77

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 32,280,751 887,720,652.5 9.42
2 000333 美的集团 19,949,330 881,560,892.7 9.36
3 600196 复星医药 13,388,194 457,742,352.86 4.86
4 02196 复星医药 8,699,500 239,488,396.31 2.54
5 002415 海康威视 16,857,791 539,449,312 5.73
6 00175 吉利汽车 28,391,000 530,699,335.32 5.63
7 02020 安踏体育 16,819,000 469,440,676.09 4.98
8 601398 工商银行 75,747,491 454,484,946 4.82
9 600660 福耀玻璃 15,346,073 391,171,400.77 4.15
10 300408 三环集团 15,637,862 384,535,026.58 4.08
11 002311 海大集团 19,781,550 365,365,228.5 3.88

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 34,268,144 739,849,228.96 8.74
2 00175 吉利汽车     47,045,000 687,599,031.38 8.12
3 000333 美的集团 15,352,328 660,764,197.12 7.80
4 002415 海康威视 18,795,933 607,108,635.9 7.17
5 601318 中国平安 11,161,282 553,711,200.02 6.54
6 600196 复星医药 14,023,794 434,597,376.06 5.13
7 600660 福耀玻璃 14,346,109 373,572,678.36 4.41
8 002311 海大集团 18,952,284 346,258,228.68 4.09
9 02020 安踏体育     14,526,000 325,271,072.74 3.84
10 300408 三环集团 14,276,927 299,672,697.73 3.54

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,008,402,654.89 85.51
其中:股票 7,008,402,654.89 85.51
2 固定收益投资 2,630,300 0.03
其中:债券 2,630,300 0.03
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,792,517.86 14.38
6 其他资产 5,745,097.61 0.07
7 合计 8,195,570,570.36 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,359,525,049.11 86.26
其中:股票 6,359,525,049.11 86.26
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,541,979.91 13.72
6 其他资产 1,389,426.81 0.02
7 合计 7,372,456,455.83 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,269,190,962.18 87.91
其中:股票 7,269,190,962.18 87.91
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,945,123.84 11.96
6 其他资产 10,640,873.95 0.13
7 合计 8,268,776,959.97 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,223,019,019.59 90.50
其中:股票 8,223,019,019.59 90.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 861,033,514.32 9.48
6 其他资产 2,248,835.48 0.02
7 合计 9,086,301,369.39 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,193,414,449.96 87.22
其中:股票 8,193,414,449.96 87.22
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000 5.32
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,364,354.19 7.44
6 其他资产 1,427,220.06 0.02
7 合计 9,394,206,024.21 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,548,634,086.67 87.68
其中:股票 9,548,634,086.67 87.68
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 496,001,464 4.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,953,976.75 7.25
6 其他资产 56,348,886.37 0.52
7 合计 10,890,938,413.79 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,014,759,507.13 79.80
其中:股票 8,014,759,507.13 79.80
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000 5.97
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,084,314.19 14.21
6 其他资产 1,524,119.78 0.02
7 合计 10,043,367,941.1 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,081,497,570.81 83.43
其中:股票 7,081,497,570.81 83.43
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000 11.78
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,279,816.41 4.70
6 其他资产 6,995,267.9 0.08
7 合计 8,487,772,655.12 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,117,957.28 0.03
B 采矿业 18,040,077 0.22
C 制造业 5,021,908,544.81 61.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 39,330,000 0.48
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,164,660 0.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,941,100.52 0.37
J 金融业 222,269,810.75 2.72
K 房地产业 72,439,278.72 0.89
L 租赁和商务服务业 356,006,241.27 4.36
M 科学研究和技术服务业 19,392,451.25 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,789,610,121.6 70.91

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 3,523,329.54 0.04
B 消费者非必需品 884,764,338.83 10.84
C 消费者常用品 36,571,447.76 0.45
D 能源 39,023,311.8 0.48
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 76,736,542.38 0.94
G 工业 152,469,971.41 1.87
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 10,187,886.05 0.12
J 公用事业 15,515,705.52 0.19
K 房地产 0 0.00
合计 1,218,792,533.29 14.93

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,670,905.39 0.02
B 采矿业 15,063,768 0.21
C 制造业 4,646,865,831.67 63.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 46,275,727.9 0.63
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,396,991 0.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,329,066.25 0.22
J 金融业 209,811,051.39 2.86
K 房地产业 59,976,060.12 0.82
L 租赁和商务服务业 196,361,250.04 2.67
M 科学研究和技术服务业 15,428,646 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 61,888.95 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,214,241,186.71 70.99

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 2,709,867.55 0.04
B 消费者非必需品 759,317,312.03 10.34
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 53,248,549.07 0.72
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 180,476,609.3 2.46
G 工业 114,905,327.13 1.56
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 17,305,475.72 0.24
J 公用事业 17,320,721.6 0.24
K 房地产 0 0.00
合计 1,145,283,862.4 15.59

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,170,007 0.03
B 采矿业 28,555,140 0.35
C 制造业 5,463,152,102.68 66.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,336,760.94 0.20
J 金融业 171,053,181.55 2.08
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 304,626,723.71 3.70
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 74,515.29 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,985,968,431.17 72.63

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 3,180,139.3 0.04
B 消费者非必需品 682,774,674.02 8.28
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 55,720,211.5 0.68
E 金融 135,935,907.93 1.65
F 医疗保健 243,110,100.14 2.95
G 工业 138,924,751.38 1.69
H 信息技术 23,576,746.74 0.29
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,283,222,531.01 15.57

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,114,206.82 0.02
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,205,607,628.47 68.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 108,893.38 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,531.84 0.00
J 金融业 298,263,963.62 3.31
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 340,349,615.97 3.77
M 科学研究和技术服务业 79,391.5 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,846,940,017.59 75.88

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 4,336,063.3 0.05
B 消费者非必需品 723,818,314.86 8.02
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 16,350,010.66 0.18
E 金融 138,050,247.88 1.53
F 医疗保健 325,043,947.25 3.60
G 工业 140,956,558.59 1.56
H 信息技术 27,523,859.46 0.31
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,376,079,002 15.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,375,910.89 0.04
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,264,497,629.55 66.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,402.87 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 100,980.42 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,491,845.24 1.01
J 金融业 431,240,006.94 4.60
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 388,830,729.89 4.15
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,182,563,505.8 76.69

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 593,881,051.5 6.34
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 25,223,350 0.27
F 医疗保健 345,863,648.88 3.69
G 工业 45,882,893.78 0.49
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,010,850,944.16 10.79

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,983,512.85 0.04
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,801,572,151.21 62.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 65,761,008.54 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,049,412.1 1.17
J 金融业 411,365,360.2 3.80
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 797,565,965.2 7.38
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,207,345,876.5 75.90

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 699,417,390.76 6.47
C 消费者常用品 33,553,427.4 0.31
D 能源 0 0.00
E 金融 27,183,793.2 0.25
F 医疗保健 435,956,259.16 4.03
G 工业 66,066,817.25 0.61
H 信息技术 79,110,522.4 0.73
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,341,288,210.17 12.40

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,495,014.5 0.05
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 5,549,086,538.01 58.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 73,555.6 0.00
F 批发和零售业 69,149,241.06 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 196,035.81 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,233,412.67 1.62
J 金融业 457,601,523.2 4.86
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 419,312,455.78 4.45
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 40,564.41 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,652,456,116.34 70.62

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,000,140,011.41 10.62
C 消费者常用品 7,621,450.2 0.08
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 239,488,396.31 2.54
G 工业 61,396,144.41 0.65
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 53,657,388.46 0.57
K 房地产 0 0.00
合计 1,362,303,390.79 14.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,107,513.25 0.05
B 采矿业 124,530 0.00
C 制造业 4,675,686,034.64 55.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 38,799.5 0.00
F 批发和零售业 61,744,117.5 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,286,555.8 1.29
J 金融业 715,781,391.35 8.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 60,836,192.78 0.72
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,627,605,134.82 66.46

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,012,870,104.12 11.96
C 消费者常用品 8,995,990.8 0.11
D 能源 0 0.00
E 金融 51,684,636 0.61
F 医疗保健 207,398,054.71 2.45
G 工业 57,021,581.97 0.67
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 115,922,068.39 1.37
合计 1,453,892,435.99 17.17

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,630,300 0.03
合计 2,630,300 0.03

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 26,303 2,630,300 0.03

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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