东方红睿华沪港深(169105)  
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季度观点
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2017年三季度,全球经济温和复苏,中国股市迎来了稳健上涨的局面。本季度的市场表现出两个阶段的行情。季度初,在国内强力供给侧改革的作用下,大宗商品价格大幅上涨,由此带来了周期股的一波强劲上涨。其后,今年以来一直表现优异的蓝筹绩优板块也有所表现,整体市场活跃度继续提升。我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。未来,我们将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基金持有人创造更多的价值。

2017年二季度,世界经济在低位徘徊,低增长、低通胀、低货币扩张的背景下,全球的权益市场配置都偏向具有可持续竞争力、盈利能力、稳固的行业地位的龙头企业。这个季度中,我们的投资组合充分享受到了“漂亮50”行情带来的净值提升,基金净值表现良好。在感到幸运的同时,我们也意识到,这一批优质蓝筹的股价短期表现超出了我们买入这些标的时候的预期,虽然他们依然是中国证券市场上可供选择的少数优秀标的,并且估值水平总体依然非常合理,但短期内的快速上涨可能对未来一小段时间内的表现带来压力,为此我们也会有心理准备。但总体而言,以低估的价格或者合理的价格买入并持有最优秀的公司依然是我们长期坚守的理念,为此我们必然会以更大的努力和热情去审视我们现有的组合并且去探索新的投资方向。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 32,280,751 887,720,652.5 9.42
2 000333 美的集团 19,949,330 881,560,892.7 9.36
3 600196 复星医药 13,388,194 457,742,352.86 4.86
4 02196 复星医药 8,699,500 239,488,396.31 2.54
5 002415 海康威视 16,857,791 539,449,312 5.73
6 00175 吉利汽车 28,391,000 530,699,335.32 5.63
7 02020 安踏体育 16,819,000 469,440,676.09 4.98
8 601398 工商银行 75,747,491 454,484,946 4.82
9 600660 福耀玻璃 15,346,073 391,171,400.77 4.15
10 300408 三环集团 15,637,862 384,535,026.58 4.08
11 002311 海大集团 19,781,550 365,365,228.5 3.88

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 34,268,144 739,849,228.96 8.74
2 00175 吉利汽车     47,045,000 687,599,031.38 8.12
3 000333 美的集团 15,352,328 660,764,197.12 7.80
4 002415 海康威视 18,795,933 607,108,635.9 7.17
5 601318 中国平安 11,161,282 553,711,200.02 6.54
6 600196 复星医药 14,023,794 434,597,376.06 5.13
7 600660 福耀玻璃 14,346,109 373,572,678.36 4.41
8 002311 海大集团 18,952,284 346,258,228.68 4.09
9 02020 安踏体育     14,526,000 325,271,072.74 3.84
10 300408 三环集团 14,276,927 299,672,697.73 3.54

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,014,759,507.13 79.80
其中:股票 8,014,759,507.13 79.80
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000 5.97
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,084,314.19 14.21
6 其他资产 1,524,119.78 0.02
7 合计 10,043,367,941.1 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,081,497,570.81 83.43
其中:股票 7,081,497,570.81 83.43
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000 11.78
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,279,816.41 4.70
6 其他资产 6,995,267.9 0.08
7 合计 8,487,772,655.12 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,495,014.5 0.05
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 5,549,086,538.01 58.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 73,555.6 0.00
F 批发和零售业 69,149,241.06 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 196,035.81 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,233,412.67 1.62
J 金融业 457,601,523.2 4.86
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 419,312,455.78 4.45
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 40,564.41 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,652,456,116.34 70.62

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,000,140,011.41 10.62
C 消费者常用品 7,621,450.2 0.08
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 239,488,396.31 2.54
G 工业 61,396,144.41 0.65
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 53,657,388.46 0.57
K 房地产 0 0.00
合计 1,362,303,390.79 14.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,107,513.25 0.05
B 采矿业 124,530 0.00
C 制造业 4,675,686,034.64 55.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 38,799.5 0.00
F 批发和零售业 61,744,117.5 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,286,555.8 1.29
J 金融业 715,781,391.35 8.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 60,836,192.78 0.72
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,627,605,134.82 66.46

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,012,870,104.12 11.96
C 消费者常用品 8,995,990.8 0.11
D 能源 0 0.00
E 金融 51,684,636 0.61
F 医疗保健 207,398,054.71 2.45
G 工业 57,021,581.97 0.67
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 115,922,068.39 1.37
合计 1,453,892,435.99 17.17

本栏目只披露基金报告部分信息,详情请查询基金报告。

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