东方红睿玺三年定开(501049)  
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2018年3季度,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。其中银行(12.41%)、石油石化(11.60%)、非银行金融(5.46%)涨幅居前;家电(-17.34%)、纺织服装(-15.34%)、电子元器件(-14.91%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢创业板指数。

今年以来,由于贸易战、去杠杆、经济形势等因素,市场出现较大幅度的调整。在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心,中美关系走势、汇率的波动、实体经济承压等等问题压在头顶并没有答案。而对这些问题做出预判然后去做投资的决策显然超出了我们的能力圈,我们是站在相信国家能够处理好这些问题这一侧,自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而给持有人带来长期的回报。

2018年2季度,沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%。其中食品饮料(9.03%)、餐饮旅游(3.15%)、石油石化(-1.99%)涨幅居前;综合(-23.6%)、通信(-22.28%)、电力设备(-21.18%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数。

2018年2季度,受中美贸易战、去杠杆等因素的影响,市场出现了较大幅度的调整。我们面对市场的波动,更多是自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。我们不会刻意去区分蓝筹和成长,这次调整后,很多具有真正成长属性的标的落入了投资区间里,使得选择标的的范围变的更多,我们也将在这个方面花一定精力。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而力争给持有人带来长期的回报。

2018年1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指数上涨8.43%。其中计算机(11.42%)、餐饮旅游(6.78%)、医药(6.66%)涨幅居前;煤炭(-10.38%)、非银行金融(-8.43%)、农林牧渔(-7.56%)跌幅较多。本基金坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数,跑输创业板指数。

2018年1季度,经历过2017年较大涨幅的绩优蓝筹股出现了一定的回调,以计算机等为代表的成长股在经历两年多时间的估值消化后开始受市场所关注,出现较好的涨幅,市场情绪开始出现一定程度的变化。本基金仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而给持有人带来长期的回报。

接下来我们将把精力放在:第一,发生积极变化,盈利能够改善的行业。优秀企业往往能够引领行业发生积极变化,并获取合理回报。第二,继续关注盈利得到持续改善的周期股。第三,我们仍然关注优秀成长股,保持跟踪和耐心的等待。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 5,378,244 138,113,305.92 7.73
2 600104 上汽集团 3,317,778 110,415,651.84 6.18
3 000333 美的集团 2,458,700 103,437,509 5.79
4 002027 分众传媒 12,004,172 99,856,303.94 5.59
5 600741 华域汽车 4,400,296 99,006,660 5.54
6 002415 海康威视 2,932,424 84,277,865.76 4.72
7 600143 金发科技 16,651,732 73,767,172.76 4.13
8 002078 太阳纸业 7,921,324 60,598,128.6 3.39
9 002475 立讯精密 3,926,891 56,922,659.22 3.19
10 600196 复星医药 1,680,815 53,029,713.25 2.97

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 5,378,244 150,053,007.6 7.76
2 600104 上汽集团 3,599,660 125,952,103.4 6.51
3 002027 分众传媒 12,004,172 110,087,126.57 5.69
4 000333 美的集团 2,028,500 105,928,270 5.48
5 600741 华域汽车 4,135,196 98,086,849.12 5.07
6 600143 金发科技 16,651,732 86,922,041.04 4.50
7 002078 太阳纸业 7,921,324 76,757,629.56 3.97
8 600036 招商银行 2,672,147 70,651,566.68 3.65
9 600060 海信电器 4,996,050 66,897,109.5 3.46
10 300408 三环集团 2,040,200 47,944,700 2.48

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002078 太阳纸业 10,482,432 115,306,752 5.71
2 600887 伊利股份 3,912,144 111,456,982.56 5.52
3 000333 美的集团 2,028,500 110,614,105 5.48
4 600143 金发科技 16,651,732 99,743,874.68 4.94
5 600036 招商银行 2,965,406 86,263,660.54 4.27
6 02196 复星医药 356,000 13,748,809 0.68
7 600741 华域汽车 3,463,819 83,928,334.37 4.16
8 600104 上汽集团 2,424,400 82,453,844 4.09
9 600060 海信电器 4,996,050 77,288,893.5 3.83
10 600132 重庆啤酒 2,694,892 58,182,718.28 2.88

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,653,992,971.76 92.34
其中:股票 1,653,992,971.76 92.34
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,892,540.55 7.64
6 其他资产 309,608.13 0.02
7 合计 1,791,195,120.44 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,794,085,633.29 92.55
其中:股票 1,794,085,633.29 92.55
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,831,149.87 7.37
6 其他资产 1,527,468.14 0.08
7 合计 1,938,444,251.3 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,695,754,143.09 83.70
其中:股票 1,695,754,143.09 83.70
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 168,800,000 8.33
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,896,033.38 7.94
6 其他资产 595,250.46 0.03
7 合计 2,026,045,426.93 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,123,483,787.8 62.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 108,232.2 0.01
F 批发和零售业 18,405,118.42 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,718,305.11 7.09
J 金融业 408,141.21 0.02
K 房地产业 90,072,036.39 5.04
L 租赁和商务服务业 99,856,303.94 5.59
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,459,051,925.07 81.66

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 29,200,757.09 1.63
C 消费者常用品 35,573,914.64 1.99
D 能源 0 0.00
E 金融 36,286,858.93 2.03
F 医疗保健 19,520,247.63 1.09
G 工业 74,359,268.4 4.16
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 194,941,046.69 10.91

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,195,321,527.68 61.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 32,579,545.91 1.68
F 批发和零售业 29,548,033.67 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,082,785.72 4.35
J 金融业 70,651,566.68 3.65
K 房地产业 34,984,720 1.81
L 租赁和商务服务业 110,087,126.57 5.69
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,557,408,092.22 80.54

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 36,747,100.3 1.90
C 消费者常用品 28,203,043.96 1.46
D 能源 0 0.00
E 金融 30,230,387.51 1.56
F 医疗保健 49,211,915.62 2.55
G 工业 92,285,093.68 4.77
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 236,677,541.07 12.24

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,287,123,330.72 63.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 13,519,071.35 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,333,884.4 0.61
J 金融业 86,263,660.54 4.27
K 房地产业 30,619,585 1.52
L 租赁和商务服务业 27,712,158.76 1.37
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,457,608,350.39 72.22

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 76,176,683.58 3.77
C 消费者常用品 36,831,860 1.82
D 能源 0 0.00
E 金融 49,005,695.14 2.43
F 医疗保健 13,748,809 0.68
G 工业 62,382,744.98 3.09
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 238,145,792.7 11.80

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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