东方红睿泽三年定开(501054)  
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2季度,受去杠杆、贸易战等因素影响,A股市场表现惨烈,单边下跌趋势延续至今,市场情绪跌至冰点,大部分股票已跌至2016年年初熔断时的低点。整个季度沪深300指数下跌9.94%,创业板指下跌15.46%,分行业看,食品饮料、休闲服务、医药生物等稳定类的行业表现较好,传媒、通讯、电气设备、国防军工等行业下跌幅度较大。

在这个艰难的时刻,市场将内忧外患的悲观情绪充分演绎,很多资金夺路而逃,市场的整体估值跌至历史低点附近。虽然未来充满了不确定性,但是在投资上,我们觉得越是在艰难的时候我们越是要乐观的看待未来,宏观上我们要相信中国的国运,相信政府处理各种复杂问题的能力,微观上我们要相信优秀的企业家能够带领他们的企业渡过难关,行业洗牌后会迎来更好的未来。价值投资规律告诉我们,越低的估值意味着未来更高的回报,我们将用积极心态去看待未来的市场,在合适的时候用剩余的仓位去积极布局跌下来的优秀公司,努力为客户创造超额收益。

18年1季度市场风格变化较大,整体中小市值股票占优,白酒、白电等17年涨幅较大的白马股出现了一定幅度的下跌。1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指上涨8.43%;分行业看,计算机、休闲服务、医药、国防军工等行业表现较好;综合、采掘、建筑、公用事业等行业表现较弱。1季度东方红睿泽下跌1.03%。

展望未来,短期贸易战对市场带来的负面影响相对消化比较充分,而且海外很多经济体出现复苏的态势没变,外需无需过多担忧,内需不温不火,18年经济增速还是可以维持在一个平稳的水平。我们依然坚持自下而上的选股策略,配置的角度会重视一些前期跌幅较大的错杀个股,睿泽在建仓初期会尽量控制组合的建仓速度来减少回撤,努力为客户创造更好的回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 21,073,437 587,948,892.3 8.62
2 300124 汇川技术 10,148,986 319,999,720.52 4.69
3 600104 上汽集团 8,215,520 287,461,044.8 4.21
4 002475 立讯精密 12,461,989 280,893,232.06 4.12
5 600600 青岛啤酒 5,950,273 260,800,465.59 3.82
6 000333 美的集团 4,960,852 259,055,691.44 3.80
7 002027 分众传媒 25,019,640 227,989,954.8 3.34
8 600031 三一重工 25,327,892 227,191,191.24 3.33
9 600048 保利地产 15,000,000 183,000,000 2.68
10 000887 中鼎股份 11,031,370 158,962,041.7 2.33

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 16,073,437 457,932,220.13 6.51
2 002475 立讯精密 12,461,989 301,330,894.02 4.28
3 000333 美的集团 4,960,852 270,515,259.56 3.85
4 600600 青岛啤酒 5,743,454 232,207,845.22 3.30
5 600048 保利地产 15,000,000 202,050,000 2.87
6 300124 汇川技术 5,494,597 194,288,949.92 2.76
7 000887 中鼎股份 9,031,487 159,496,060.42 2.27
8 002078 太阳纸业 13,725,501 150,980,511 2.15
9 000729 燕京啤酒 19,279,318 147,101,196.34 2.09
10 600104 上汽集团 4,215,626 143,373,440.26 2.04

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,278,618,607.95 77.21
其中:股票 5,278,618,607.95 77.21
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000,000 16.09
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,080,076.41 5.14
6 其他资产 106,774,100.49 1.56
7 合计 6,836,472,784.85 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,914,345,355.32 55.43
其中:股票 3,914,345,355.32 55.43
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,602,000,000 36.85
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,982,313.74 7.01
6 其他资产 49,899,862.34 0.71
7 合计 7,061,227,531.4 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 186,846,007.58 2.74
C 制造业 3,783,043,980.78 55.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 43,959,877 0.64
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 125,805,203 1.84
K 房地产业 339,864,950.4 4.98
L 租赁和商务服务业 279,396,998.2 4.09
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,759,069,802.95 69.75

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 49,750,160 0.73
B 消费者非必需品 219,794,800 3.22
C 消费者常用品 58,187,845 0.85
D 能源 0 0.00
E 金融 12,720,000 0.19
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 85,936,000 1.26
H 信息技术 93,160,000 1.37
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 519,548,805 7.61

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 119,868,258.6 1.70
C 制造业 3,069,635,430.12 43.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 202,050,000 2.87
L 租赁和商务服务业 60,151,141.6 0.86
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,451,704,830.32 49.08

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 45,693,280 0.65
B 消费者非必需品 207,640,000 2.95
C 消费者常用品 20,881,485 0.30
D 能源 0 0.00
E 金融 13,680,000 0.19
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 61,285,760 0.87
H 信息技术 113,460,000 1.61
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 462,640,525 6.58

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