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投资组合

投资主办人季度视点
2018年一季度股票市场经历了一轮在下跌中完成的风格转换。债券市场开展了一轮幅度不小的反弹。货币市场资金面宽松。市场波动度增大。

1季度地缘政治对市场的影响毋庸置疑,更有趣的是我们看到了一种微妙的政策组合。这种组合下,有可能各个市场都会朝着有利于国有主体减债和增效的方向发展。这种政策组合需要在多个关系中保持平衡,作为一个多目标规划问题,要求的技巧很高,只是短期效果不难达到。可以预计未来市场波动仍将增大。

进口替代战略极大可能成为贸易政策转变的方向,最近的一系列产业政策可以验证这个猜想,那么“中小创”和将要回归的“独角兽”将会成为是政策实际执行者。

政治和政策对市场的作用越来越强大,某些经济基本面因素,在表象上未必是市场真正的驱动力,组合在未来的操作中,会更关注这个问题。
 
 
2018年3月31日
单位:元


报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码

股票名称

   

   

市值占净值比

600585

海螺水泥

14,100

453,597.00

1.94%

600176

中国巨石

21,500

334,110.00

1.43%

600660

福耀玻璃

13,100

324,487.00

1.38%

002271

东方雨虹

7,900

324,374.00

1.38%

00386

中国石油化工股份

42,000

231,865.20

0.99%

00586

海螺创业

12,000

230,278.80

0.98%

02899

紫金矿业

80,000

224,992.00

0.96%

00868

信义玻璃

22,000

208,357.60

0.89%

 
报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的基金明细

基金代码

基金名称

   

   

市值占净值比

511980

现金添富

2.00

200.00

-

511820

鹏华添利B

1.00

100.00

-

 
报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券代码

债券名称

   

   

市值占净值比

135533

16鲁宏01

50,000

5,000,000.00

21.34%

122645

PR苏园建

100,000

4,030,000.00

17.20%

132007

16凤凰EB

1,310

120,297.30

0.51%

132009

17中油EB

1,030

102,011.20

0.44%

113015

隆基转债

320

37,017.60

0.16%

 

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2、关于合格投资者

按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

 1)净资产不低于1000万元的单位;

 2)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

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