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东方红鼎元3个月定开 (010059)  
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四季度市场总体维持了上升走势,沪深300和创业板指数涨幅在13%-15%之间。医药、消费、新能源等成长型行业股票重新走强。

从基本面来看,四季度中国宏观经济延续了疫情后的回升趋势,其中汽车等耐用消费品的销售回升较为明显,当然这也有前期被压抑的需求集中释放的原因,其可持续性尚缺乏逻辑支撑。一般消费品的需求继续回暖,消费趋优趋势明显。比如高档汽车、高端白酒、高级免税商品等等。房地产市场继续回升,两极分化越发明显,一线城市核心地段的豪宅市场继续着供不应求的状况,而其他细分市场则较为平淡。总体说来,2020年的疫情和货币放水使得社会财富分配更加不平衡,这是2021年需要关注其可能发生变化的一点。四季度货币政策略有微调但幅度不大。海外方面,随着新冠疫苗临近上市,2021年的世界经济复苏和宽松货币政策修正,同样是需高度关注并跟踪的变化。

本季度组合相比三季度末变化不大,重点配置在消费、农业、新能源、高端制造、互联网等领域,并增持了医药股,持股较为集中。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基股份 2,303,893 212,418,934.6 9.34
2 000333 美的集团 2,014,120 198,269,972.8 8.71
3 002142 宁波银行 5,278,857 186,554,806.38 8.20
4 300750 宁德时代 519,400 182,366,534 8.01
5 600519 贵州茅台 88,419 176,661,162 7.76
6 603517 绝味食品 2,211,569 171,485,060.26 7.54
7 000858 五 粮 液 483,646 141,152,085.1 6.20
8 002311 海大集团 1,830,123 119,873,056.5 5.27
9 600031 三一重工 3,242,170 113,411,106.6 4.98
10 603882 金域医学 698,900 89,543,068 3.94

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,092,145,934.48 91.85
其中:股票 2,092,145,934.48 91.85
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,796,493.45 8.03
6 其他资产 2,728,901.57 0.12
7 合计 2,277,671,329.5 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,549,119,170.28 68.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,753.82 0.00
J 金融业 257,113,196.56 11.30
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 49,105,440 2.16
N 水利、环境和公共设施管理业 145,783.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 236,555,615.35 10.40
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,092,145,934.48 91.94

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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