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权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,我们仍将寻找有业绩支撑的优质公司。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业公司进行配置。

转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合公司本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,二季度资金面维持了超预期的宽松,虽然经济指标整体表现良好、PPI数据不断走高,债券收益率仍然出现了一波下行,十年国债一度下行至3.04%。6月开始,资金面受到半年末因素的扰动,债券市场有所调整,十年国债最终收于3.08%。展望三季度,债券收益率或仍维持震荡走势。一方面通胀高位的持续性或不确定,另一方面地方债三季度供给放量,再叠加美联储退出宽松的预期增强,都可能成为市场的扰动因素。国常会提出的降准,更多还是针对经济修复不均衡的问题,总的货币环境仍然是维持稳定。因此票息仍然是组合的收益来源。组合操作上仍以配置优质信用债、参与利率债交易为主,关注波动中的配置及交易机会。

权益方面,一季度市场整体涨跌幅平稳,但经历了较大的波动,上证综指一季度下跌0.90%,创业板指下跌7.00%。随着疫情的逐渐好转,市场开始逐渐反映流动性收紧的预期,一些估值较高的行业出现了一定幅度的调整。展望未来,我们仍然看好权益市场的投资机会。由于市场的估值分化较为显著,本产品目前阶段更多配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。但近期一些成长性行业的估值水平有所回落,如果未来整体估值能够回落到更为合适的水平,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业公司进行配置。

转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%。目前转债市场估值分化也较为明显,低估的品种主要集中在一些偏债型类别以及一些中小转债。目前新发转债整体估值水平相比去年更为合理,未来结合公司本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,一二月份受经济复苏预期较强、资金面骤紧、通胀预期高涨等因素影响,债券收益率震荡上行14BP至3.28%;三月后市场情绪缓和,债券收益率震荡下行,最终收于3.19%。展望二季度,债券收益率或仍维持震荡走势,趋势下行机会尚需等待。一方面,国内经济复苏边际放缓,基本面给到债市的压力减小,但经济韧性仍在、库存周期尚未结束,这也就制约了收益率下行的幅度。另一方面,资金面整体虽仍维持宽松,但地方债供给增加,对资金利率或仍有一定的扰动,相比春节后资金利率中枢或有一定抬升。此外,海外疫情改善对原油需求的支撑,以及国内“碳中和”相关政策的推进,都可能导致市场对通胀的担心仍在。因此,债券二季度在多方因素的情绪影响中,波动或加大。信用债方面,考虑到今年紧信用的大环境,信用债市场将出现较大分化,弱资质城投和高负债企业将面临较大的再融资约束,预计信用利差会更加分化,流动性差异也更加明显。操作上以配置好资质信用债、参与利率债交易为主。

权益方面,四季度市场延续了较好的表现,上证综指上涨7.92%,创业板指上涨15.21%。展望未来,我们认为经济进程仍在恢复过程中,我们仍然看好权益市场的投资机会。但目前市场的估值分化较为显著,虽然整体估值仍处于较合理区间,但一些公司的估值水平已经偏高,配置的性价比有所下降。我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,主要关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。

转债方面,四季度中证转债指数上涨2.53%。本产品之前持有的转债陆续已经达到了预期收益,目前持仓以偏债性品种为主。未来主要在一些新发行的转债中,结合公司本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,四季度市场主要围绕疫情好转及货币政策转向两条主线博弈。十年国债收益率经历了大幅震荡行情,从3.15%上升到3.32%高点后,最终回落至3.12%。展望2021年一季度,债券市场或步入区间震荡的走势。一方面,随着“永煤事件”带来的市场恐慌逐渐平复,资金面边际继续放松的必要性也减弱,同时考虑到货币政策短期不会急转弯,且银行压降结构性存款的压力也得到缓解,因此从资金面来看,利率上行的幅度也不会超预期。另一方面,尽管病毒变异短期打乱了全球经济恢复的节奏,但海外经济方向上仍将继续改善。而国内来看,一季度PPI转正或让市场开始关注通胀的影响,因此债券收益率在当前位置上继续下行的空间不大。操作上,可关注利率债的波段交易机会。

权益方面,三季度市场表现较好,上证综指上涨7.82%,创业板指上涨5.60%。随着疫情的影响逐渐消退,经济活动进入修复的过程,市场对于经济过度悲观的预期逐渐开始修复。在这种环境下,市场整体获得了较好的表现。展望未来,我们仍然看好权益市场的投资机会。但鉴于一些公司的估值水平已经出现了较为明显的提升,因此今年组合整体的权益敞口相比前期略有下降。未来我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,主要关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。

转债方面,三季度中证转债指数上涨4.59%。转债整体估值水平略有压缩。组合持有的转债敞口相比去年有所下降,但长期来看我们仍然认为可转债是非常优秀的投资品种。目前转债市场仍在扩容过程中,未来主要在一些新发行的转债中,结合公司本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,三季度国内需求继续修复,国外逐渐推进复产复工带来外需改善,各类经济指标延续二季度的回升趋势。债券市场在强势基本面的压制下,继续大幅调整。展望2020年四季度,经济复苏的斜率存在放缓的可能,通胀压力也较小,债市来自于基本面的压力或有所缓解。同时,考虑到央行目前利率水平与经济基本面相符合的表态,货币政策出现大波动的概率较小,因此杠杆套息策略有一定的空间。整体上,我们倾向于认为债市四季度的波动将降低,大概率维持区间震荡的走势。可关注利率债交易机会。

权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的公司估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。

转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。

债券方面,二季度,尽管全球新冠病毒的疫情还在进一步蔓延,第三世界国家及部分主要经济体感染人数还呈现上升态势。但是由于中国已经率先走出疫情,欧洲主要国家疫情也得到控制,世界主要经济体都开始有序复工,金融市场已经率先进入后疫情时代。进入二季度后,随着国内基本面数据修复,资本市场风险偏好逐步提升;再叠加货币政策从危机模式转回正常模式,出现了边际收紧,债券市场迎来了一波快速的修复。

展望2020年三季度,从全球来看,疫情虽然仍未过去,但不确定性正逐渐变小。资本市场正逐渐从疫情的影响中走出来,风险偏好逐步提升。可以预期的是,在发行了大量特别国债与地方债后,三季度财政政策将继续发力,而货币政策将继续边际收紧,政策组合由宽货币转为宽信用。但货币政策转向的可能性目前看也不大,通胀和汇率短期都不对其构成制约,宽信用的政策实施也需要宽松的货币环境配合。截止至6月底,5月的工业企业利润已经同比转正。制造业PMI回升至50.9%,国内经济将逐渐回到正轨。同时伴随着海外逐步复产复工,外需边际也将得到明显的改善。整体来看,经济将保持复苏的趋势,但由于南方暴雨影响开工进度,同时北京二次疫情也有所影响,经济复苏的“斜率”或有减缓。在此背景下,债券三季度或处于区间震荡的走势,且无风险利率中枢已逐步抬升,难回前期低点,可关注基本面复苏斜率不及预期情况下带来的利率债的交易机会。

权益方面,一季度市场整体表现不佳,上证综指下跌9.83%,创业板表现相对突出,创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期,对经济造成了较强的冲击,上市公司的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来,虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在,但一些上市公司股价经过了较大幅度的调整,已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看,目前一些盈利能力稳定的蓝筹公司的估值水平已经较低,具备较高的配置价值。未来我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。

转债方面,一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高,相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。

债券方面,一季度,疫情的爆发改变了前期市场对于经济企稳的预期,2月市场主要交易了国内疫情的发展,而3月则随着海外疫情的扩散,全球市场恐慌情绪浓重。各国宽松政策加码,市场风险偏好下降,且一度引起流动性恐慌。债券收益率大幅下行,股票市场受挫。十年国债下行56BP至2.59%。

展望二季度,债券市场面临着基本面回暖和政策面宽松预期差的博弈。一方面,货币政策将更加积极,总量型工具将着力保障资金面稳定,价格型工具将引导融资成本逐渐下行,为后续更加积极的财政政策做好准备,因此,与货币政策相关性更高的短端利率将具有较为明显的安全性。另一方面,经济基本面的复苏将稍显滞后。虽然国内复产复工有序进行,但由于疫情并没有完全结束,需求疲弱的情况将继续影响经济的复苏,同时海外疫情依然没有看到顶点,外需走弱仍将持续较长时间,并进一步通过产业链传导至国内。因此,长端利率债将在这种环境下仍有支撑。随着海外疫情的发展逐渐进入中后期,经济活动的恢复将率先带动国内需求上升,经济基本面企稳回升,债券市场面临调整。操作上,我们将继续在控制风险的前提下发现超额收益机会,努力挖掘优质品种进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 533,390 34,403,655 1.34
2 600030 中信证券 1,281,600 31,963,104 1.24
3 01088 中国神华 2,507,000 31,738,620 1.23
4 002475 立讯精密 656,600 30,203,600 1.17
5 600887 伊利股份 807,000 29,721,810 1.15
6 00700 腾讯控股 60,100 29,204,393 1.13
7 002304 洋河股份 138,176 28,630,067.2 1.11
8 300122 智飞生物 147,300 27,505,329 1.07
9 600741 华域汽车 878,461 23,077,170.47 0.90
10 000333 美的集团 320,000 22,838,400 0.89

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,507,000 33,944,780 1.35
2 600887 伊利股份 807,000 32,304,210 1.28
3 000002 万 科A 1,075,200 32,256,000 1.28
4 000333 美的集团 383,400 31,526,982 1.25
5 02313 申洲国际 228,600 31,126,176 1.23
6 00700 腾讯控股 60,100 30,985,156 1.23
7 002415 海康威视 533,390 29,816,501 1.18
8 600031 三一重工 776,700 26,524,305 1.05
9 601166 兴业银行 1,088,200 26,214,738 1.04
10 600745 闻泰科技 259,900 25,470,200 1.01

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 426,700 42,004,348 1.65
2 600031 三一重工 1,171,800 40,989,564 1.61
3 002415 海康威视 742,690 36,027,891.9 1.41
4 600887 伊利股份 807,000 35,806,590 1.41
5 01088 中国神华 2,889,500 35,511,955 1.39
6 000002 万 科A 1,210,200 34,732,740 1.36
7 02313 申洲国际 228,600 29,244,798 1.15
8 00700 腾讯控股 60,100 28,528,268 1.12
9 600426 华鲁恒升 757,900 28,269,670 1.11
10 000001 平安银行 1,330,727 25,736,260.18 1.01

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 541,600 39,320,160 1.59
2 002415 海康威视 972,290 37,053,971.9 1.50
3 600741 华域汽车 1,422,661 35,424,258.9 1.43
4 01088 中国神华 2,889,500 35,280,795 1.43
5 600426 华鲁恒升 1,414,100 34,645,450 1.40
6 02628 中国人寿 2,247,000 34,244,280 1.39
7 000002 万 科A 1,210,200 33,909,804 1.37
8 600887 伊利股份 807,000 31,069,500 1.26
9 600745 闻泰科技 259,900 30,371,914 1.23
10 00700 腾讯控股 65,400 29,395,338 1.19

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 98,400 44,815,296 1.90
2 000333 美的集团 675,300 40,376,187 1.71
3 02628 中国人寿 2,620,000 37,335,000 1.58
4 600741 华域汽车 1,702,561 35,396,243.19 1.50
5 01088 中国神华 3,187,500 35,285,625 1.49
6 000002 万 科A 1,313,400 34,332,276 1.45
7 600426 华鲁恒升 1,927,000 34,069,360 1.44
8 002415 海康威视 1,102,790 33,469,676.5 1.42
9 600887 伊利股份 1,073,100 33,405,603 1.42
10 600030 中信证券 1,000,000 24,110,000 1.02

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 3,187,500 42,999,375 1.88
2 600741 华域汽车 1,702,561 36,673,163.94 1.60
3 02628 中国人寿 2,620,000 36,339,400 1.59
4 00700 腾讯控股 104,200 36,198,038 1.58
5 000002 万 科A 1,313,400 33,688,710 1.47
6 000333 美的集团 675,300 32,698,026 1.43
7 600887 伊利股份 1,073,100 32,042,766 1.40
8 002415 海康威视 1,102,790 30,767,841 1.34
9 600426 华鲁恒升 1,927,000 30,253,900 1.32
10 601668 中国建筑 4,667,440 24,597,408.8 1.07

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 583,712,693.25 22.61
其中:股票 583,712,693.25 22.61
2 固定收益投资 1,956,647,627.76 75.79
其中:债券 1,956,647,627.76 75.79
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,854,985.97 0.23
6 其他资产 35,345,456.58 1.37
7 合计 2,581,560,763.56 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 559,162,806.86 19.03
其中:股票 559,162,806.86 19.03
2 固定收益投资 2,175,804,675.64 74.06
其中:债券 2,175,804,675.64 74.06
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,409,317.42 4.20
6 其他资产 79,575,669.67 2.71
7 合计 2,937,952,469.59 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 639,475,613.64 17.50
其中:股票 639,475,613.64 17.50
2 固定收益投资 2,744,602,535.78 75.10
其中:债券 2,744,602,535.78 75.10
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,684,275.42 3.88
6 其他资产 128,918,717.6 3.53
7 合计 3,654,681,142.44 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 617,565,912.89 16.04
其中:股票 617,565,912.89 16.04
2 固定收益投资 3,007,828,571.28 78.12
其中:债券 3,007,828,571.28 78.12
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,229,412.58 4.68
6 其他资产 44,571,691.75 1.16
7 合计 3,850,195,588.5 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 599,522,182.98 21.66
其中:股票 599,522,182.98 21.66
2 固定收益投资 2,081,011,553.41 75.19
其中:债券 2,031,108,531.5 73.39
资产支持证券 49,903,021.91 1.80
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,814,465.1 1.73
6 其他资产 39,236,328.37 1.42
7 合计 2,767,584,529.86 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 565,837,454.41 24.65
其中:股票 565,837,454.41 24.65
2 固定收益投资 1,506,357,495.17 65.63
其中:债券 1,436,249,848.6 62.57
资产支持证券 70,107,646.57 3.05
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000 2.18
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,730,270.91 4.26
6 其他资产 75,462,163.75 3.29
7 合计 2,295,387,384.24 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 349,320,656.05 13.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 0.20
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,477.64 0.00
J 金融业 87,949,963.1 3.41
K 房地产业 21,762,340 0.84
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 78,934.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 464,434,646.95 18.03

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 33,700,620 1.31
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 33,346,833.3 1.29
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 29,204,393 1.13
08电信业务 18,806,200 0.73
09公用事业 4,220,000 0.16
合计 119,278,046.3 4.63

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 321,355,448.6 12.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.00
J 金融业 68,814,413 2.73
K 房地产业 32,266,200.3 1.28
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 178,764.6 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 422,741,571.25 16.77

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 36,044,780 1.43
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 45,286,869.61 1.80
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 30,985,156 1.23
08电信业务 20,044,430 0.80
09公用事业 4,060,000 0.16
合计 136,421,235.61 5.41

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 372,609,744.84 14.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,843,623.77 0.54
J 金融业 98,414,063.18 3.86
K 房地产业 34,741,715.14 1.36
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 159,814.2 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 519,833,545.12 20.40

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 50,569,845.52 1.98
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 37,263,955 1.46
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 28,528,268 1.12
J 公用事业 3,280,000 0.13
K 房地产 0 0.00
合计 119,642,068.52 4.70

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 323,472,484.77 13.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,984,000 0.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,922,262.65 1.66
J 金融业 48,913,897.59 1.98
K 房地产业 33,909,804 1.37
L 租赁和商务服务业 8,156,833.2 0.33
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,641,424 0.15
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 466,101,946.02 18.87

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 42,407,553.87 1.72
C 消费者常用品 4,998,000 0.20
D 能源 36,918,795 1.49
E 金融 34,244,280 1.39
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 29,395,338 1.19
J 公用事业 3,500,000 0.14
K 房地产 0 0.00
合计 151,463,966.87 6.13

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 253,646,689.88 10.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 22,263,688.8 0.94
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,903,256 0.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,380,170.34 2.01
J 金融业 36,909,065.6 1.56
K 房地产业 34,332,276 1.45
L 租赁和商务服务业 18,591,323.2 0.79
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 424,039,236.14 17.97

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 32,934,141.84 1.40
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 37,055,625 1.57
E 金融 37,335,000 1.58
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 2,536,740 0.11
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 61,541,440 2.61
J 公用事业 4,080,000 0.17
K 房地产 0 0.00
合计 175,482,946.84 7.43

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 230,973,720.8 10.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 24,597,408.8 1.07
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,987,432 0.44
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,970,202.72 2.05
J 金融业 34,959,065.6 1.53
K 房地产业 33,688,710 1.47
L 租赁和商务服务业 14,752,899.2 0.64
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 395,966,139.41 17.29

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 30,458,154 1.33
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 45,093,375 1.97
E 金融 36,339,400 1.59
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 2,417,400 0.11
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 51,342,986 2.24
J 公用事业 4,220,000 0.18
K 房地产 0 0.00
合计 169,871,315 7.42

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 391,706,000 15.21
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,037,730,920 40.28
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 120,418,000 4.67
7 可转债 406,792,707.76 15.79
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,956,647,627.76 75.96

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 521,165,000 20.67
其中政策性金融债 200,570,000 7.96
4 企业债券 1,134,780,595 45.01
5 企业短期融资券 10,038,000 0.40
6 中期票据 139,529,000 5.53
7 可转债 370,292,080.64 14.69
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,175,804,675.64 86.30

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 691,977,000 27.16
其中政策性金融债 151,065,000 5.93
4 企业债券 1,371,989,511.9 53.85
5 企业短期融资券 40,158,000 1.58
6 中期票据 188,153,000 7.38
7 可转债 403,205,023.88 15.83
8 同业存单 49,120,000 1.93
9 其他 0 0.00
合计 2,744,602,535.78 107.72

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 917,045,000 37.12
其中政策性金融债 144,790,000 5.86
4 企业债券 1,362,276,140.6 55.14
5 企业短期融资券 39,976,000 1.62
6 中期票据 187,169,000 7.58
7 可转债 452,372,430.68 18.31
8 同业存单 48,990,000 1.98
9 其他 0 0.00
合计 3,007,828,571.28 121.75

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 270,976,000 11.48
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,240,346,941.5 52.55
5 企业短期融资券 29,832,000 1.26
6 中期票据 149,025,000 6.31
7 可转债 291,813,590 12.36
8 同业存单 49,115,000 2.08
9 其他 0 0.00
合计 2,031,108,531.5 86.05

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 272,458,000 11.90
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 968,790,358.6 42.31
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 195,001,490 8.52
合计 1,436,249,848.6 62.73

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110059 浦发转债 1,200,000 122,916,000 4.77
2 143354 17中车G2 1,000,000 102,470,000 3.98
3 163156 20中证G1 1,000,000 99,880,000 3.88
4 112457 16魏桥05 890,000 88,857,600 3.45
5 163883 21华泰S2 700,000 70,000,000 2.72

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110059 浦发转债 1,100,000 112,970,000 4.48
2 143354 17中车G2 1,000,000 102,720,000 4.07
3 200408 20农发08 1,000,000 100,310,000 3.98
4 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000 3.98
5 163156 20中证G1 1,000,000 99,510,000 3.95

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110059 浦发转债 1,100,000 111,980,000 4.40
2 143354 17中车G2 1,000,000 102,910,000 4.04
3 200408 20农发08 1,000,000 100,720,000 3.95
4 163156 20中证G1 1,000,000 99,320,000 3.90
5 163181 20东风01 800,000 79,256,000 3.11

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110059 浦发转债 1,100,000 112,541,000 4.56
2 143354 17中车G2 1,000,000 102,840,000 4.16
3 163156 20中证G1 1,000,000 98,680,000 3.99
4 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000 3.84
5 163181 20东风01 800,000 78,776,000 3.19

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110059 浦发转债 1,100,000 112,035,000 4.75
2 143354 17中车G2 1,000,000 104,330,000 4.42
3 163156 20中证G1 1,000,000 99,820,000 4.23
4 163181 20东风01 800,000 79,648,000 3.37
5 163092 20安信G1 700,000 70,581,000 2.99

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143354 17中车G2 1,000,000 105,340,000 4.60
2 163156 20中证G1 1,000,000 100,540,000 4.39
3 163181 20东风01 800,000 80,112,000 3.50
4 163092 20安信G1 700,000 70,868,000 3.10
5 136568 16张江01 670,000 67,931,300 2.97

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