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东方红聚利A (007262)  
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债券方面,目前经济环境阶段稳定。虽然货币环境仍然维持了一个相对宽松的环境,但资本利得的空间较为有限。我们将以投资级信用债配置为主,主要投资于一些资质较好的高等级信用债,力争稳定地获取票息收益,努力为持有人获取稳定的基础回报。

转债方面,四季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经回到合理区间,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备估值优势。相比2019年初,转债的配置价值有所减弱。但长期来看,转债仍然是一个良好的投资品种,可以耐心等待更多的投资机会。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

"债券市场一季度表现较好,整体利率水平有所下行。转债方面,一季度转债指数微涨0.09%,在权益市场表现不佳的环境下,转债表现相对突出,整体的估值水平继续抬升。本产品之前持有了较多转债资产,一些转债在一季度满足了换股条件,为组合带来了一定的投资收益。目前转债的整体估值水平已经偏高,整体的性价比有所减弱,因此相比年初组合转债整体对应的权益敞口弹性略有下降。但长期来看我们仍然看好转债市场有较高的投资价值。一季度转债换股卖出后的资金主要配置于一些流动性较好的信用债,获取票息收益,耐心等待转债市场出现更好的投资机会。未来随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

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资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,127,270,665.17 96.29
其中:债券 1,127,270,665.17 96.29
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,215,288.33 1.04
6 其他资产 31,203,757.15 2.67
7 合计 1,170,689,710.65 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,194,398,959.98 83.31
其中:债券 1,194,398,959.98 83.31
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 211,000,000 14.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,540,488.73 1.29
6 其他资产 9,683,333.2 0.68
7 合计 1,433,622,781.91 100.00

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 221,544,600 21.37
其中政策性金融债 154,900,000 14.94
4 企业债券 135,022,500 13.02
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 770,703,565.17 74.34
合计 1,127,270,665.17 108.73

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 80,212,098.4 5.66
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 124,695,000 8.80
其中政策性金融债 74,260,000 5.24
4 企业债券 50,445,000 3.56
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 939,046,861.58 66.24
合计 1,194,398,959.98 84.26

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 901,310 91,924,606.9 8.87
2 132009 17中油EB 886,130 89,268,736.2 8.61
3 110059 浦发转债 609,940 64,787,826.8 6.25
4 160206 16国开06 600,000 60,600,000 5.84
5 143294 17银河G2 500,000 50,555,000 4.88

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132009 17中油EB 1,000,130 99,732,963.6 7.04
2 132013 17宝武EB 901,310 91,248,624.4 6.44
3 019611 19国债01 801,640 80,212,098.4 5.66
4 143249 G17华电4 500,000 50,445,000 3.56
5 143294 17银河G2 500,000 50,435,000 3.56

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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