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东方红明远13号 (918068)  
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申购费率:--

开放规则

本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放【15】个工作日,此后每年【4】月的最初【15】个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年4月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年4月,则首个开放期延长至当年4月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年4月的最初15工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。具体开放日期以管理人公告为准,但两次开放期期间间隔不得少于3个月。
开放期举例:
1、如果本集合计划2019年6月3日成立,三年封闭期结束日为2022年6月2日,则第一个开放期为2022年6月3日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年4月的最初15个工作日。
2、如果本集合计划2020年1月6日成立,三年封闭期结束日为2023年1月5日,则第一个开放期为2023年1月6日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2024年4月的最初15个工作日。
3、如果本集合计划2020年3月23日成立,三年封闭期结束日为2023年3月22日,则第一个开放期为2023年3月23日起(含当日),至2023年4月的第15个工作日止,第二个开放期为2024年4月的最初15个工作日。
4、如果本集合计划2020年4月7日成立,三年封闭期结束日为2023年4月6日,则第一个开放期为2023年4月7日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2024年4月的最初15个工作日。
管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
如在开放日内发生不可抗力或其他情形致使联交所临时停市、港股通交易暂停,无法按时开放申购与赎回业务的,开放日中止,顺延至港股通交易恢复之日。开放日的具体调整以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

基本信息

产品名称东方红明远13号集合资产管理计划
产品代码918068
管理人上海东方证券资产管理有限公司
托管人中国建设银行股份有限公司深圳市分行
投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,力争为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资范围本资产管理计划资金按照《运作规定》的要求进行组合投资,具体可投资以下品种:
(1)权益类资产:股票(包括在科创板上市的股票,以及新股申购所得股票,参与定向增发所得股票)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证)、股票型基金(不含股票型分级基金的优先级份额)、混合型基金(不含混合型分级基金的优先级份额)等;
在未来法律法规允许的情况下,本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票;
(2)固定收益类及现金类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交换债)、可分离交易债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、债券型基金、中小企业私募债、股票型及混合型分级基金的优先级份额、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购等;
(3)商品及金融衍生品类资产:权证、股指期货、国债期货、商品期货、期权等场内标准化投资品种;
(4)现金(活期存款);
(5)集合计划可以参与证券回购,但集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;
投资者在此同意,管理人可以以计划资产从事关联交易,包括但不限于将计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行或承销期内承销的证券或进行其他关联交易,管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后及时通知投资者和托管人,并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会、证券期货交易场所(如需)报告。投资者已明确知悉并愿意承担因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。以上投资行为应按照市场通行的方式和条件参与,公平对待计划财产。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。
投资比例(1)权益类资产的投资不超过资产总值的80%;
(2)固定收益类及现金类资产的投资不超过资产总值的80%;
(3)商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%,或者衍生品账户权益不超过资产总值的20%;其中,权证市值上限为资产净值的3%;集合计划投资股指期货的,在任何交易日日终,集合计划买入、卖出股指期货合约价值轧差计算后不超过资产总值的80%;集合计划投资国债期货的,在任何交易日日终,集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产总值的80%;投资于商品期货及商品期权的,按合约价值轧差计算,合计不超过资产总值的20%,其中单品类商品期货及商品期权的投资比例,按合约价值轧差计算,不超过资产总值的5%;
(4)集合计划可以参与证券回购,但集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;
最低参与金额本计划单个投资者的首次最低认购金额不得低于100万元人民币(不含认购费用),并可多次认购,初始募集期追加认购不设最低金额限制。认购资金应以现金形式交付。
规模上限本集合计划不设规模上限。
产品开放日 本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放【15】个工作日,此后每年【4】月的最初【15】个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年4月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年4月,则首个开放期延长至当年4月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年4月的最初15工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。具体开放日期以管理人公告为准,但两次开放期期间间隔不得少于3个月。
产品分红

可供分配利润的构成
计划资产的收益包括:计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券差价、银行存款利息以及其他合法收入。
计划净收益是计划收益扣除按国家有关规定可以在计划收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。
期末可供分配利润指截止收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低者。                    

收益分配原则
1、集合计划单位净值不低于面值,且有可供分配利润时,管理人可以进行收益分配。收益采用现金分配或红利再投资方式,每位投资者获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入。
2、每一集合计划份额享有同等分配权。
3、计划收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、本集合计划的默认分红方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
6、收益分配的频率不高于6个月一次。
7、法律法规另有规定的从其规定。
在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下,收益分配时间和分配比例由管理人根据实际情况决定。

产品存续期本集合计划存续期为10年,自本集合计划成立之日起至满10年的年度对日止(含),符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本集合计划提前结束的,存续期提前届满。
风险等级中高风险等级
费率

1、参与费:1.2%                   

2、退出费
L<365个自然日,0.5%
365个自然日≤L<730个自然日,0.3%
L≥730个自然日,0

3、管理费:1.5%/年
4、托管费:0.2%/年

业绩报酬                

1、管理人收取业绩报酬的原则    

1)按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
2)符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划分红日、投资者退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。其中,在投资者退出日计提的,仅对投资者赎回的份额计提业绩报酬。

3)集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除。在投资者退出和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。
4)投资者在集合计划分红日退出的,退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。
5)投资者申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。


2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、投资者退出日或本集合计划终止日。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日(初始募集期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日)至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。

1.png    

 

A为本次业绩报酬计提日的累计单位净值
B为该笔份额参与日的累计单位净值
C为该笔份额参与日的单位净值
D为该笔份额参与日与本次业绩报酬计提日间隔天数


(1)分红日提取业绩报酬
分红日提取业绩报酬的,按该笔集合计划份额的年化收益率计算,可提取的业绩报酬如下:

 

捕获4.PNG    

 (2)投资者退出日或集合计划终止日提取业绩报酬
   

退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的,退出日或集合计划终止日为业绩报酬计提日,该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下:

 

捕获5.PNG    


   

本合同约定的业绩报酬计提基准仅用于约定计提业绩报酬的标准,不构成管理人对集合计划收益的承诺或保证。


   

3、业绩报酬支付
由管理人向托管人发送业绩报酬划款指令,托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给登记结算机构或管理人账户。划拨至登记结算机构的,由登记结算机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

温馨提示:

1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:

 1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

 2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

 3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

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