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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-07-02 | 1.0272 | 1.0272 | -0.49% | -10.22% | 2.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-07-02 | 1.0068 | 1.0068 | -0.50% | -10.58% | 0.68% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-07-02 | 1.1938 | 1.2718 | 0.67% | 14.72% | 28.58% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-07-02 | 1.1918 | 1.2608 | 0.67% | 14.25% | 27.31% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-07-02 | 1.0829 | 1.0829 | -2.26% | -- | 8.29% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-07-02 | 1.0796 | 1.0796 | -2.25% | -- | 7.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起C | 021176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-07-02 | 0.9193 | 0.9193 | -1.40% | -11.25% | -8.07% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-07-02 | 0.9088 | 0.9088 | -1.40% | -11.72% | -9.12% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2024-07-02 | 3.880 | 3.968 | -0.84% | -5.80% | 312.72% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2024-07-02 | 3.848 | 3.848 | -0.85% | -6.28% | 0.26% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2024-07-02 | 3.585 | 3.585 | -0.31% | -18.09% | 258.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2024-07-02 | 1.193 | 2.095 | -0.50% | -19.61% | 136.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-07-02 | 1.2474 | 2.1434 | -0.80% | -17.03% | 131.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2024-06-30 | 2.208 | 2.208 | 0.00% | -15.43% | 120.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2024-07-02 | 1.467 | 1.467 | -0.41% | -11.79% | 46.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-07-02 | 2.436 | 2.436 | -0.69% | -5.65% | 143.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-07-02 | 2.416 | 2.416 | -0.74% | -6.17% | -0.58% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-07-02 | 1.5770 | 1.9150 | -0.62% | -4.70% | 102.87% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2024-06-28 | 0.9547 | 0.9547 | 0.30% | -7.62% | -4.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2024-06-28 | 0.9612 | 0.9612 | 0.30% | -7.20% | -11.15% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2024-06-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.20% | -4.45% | 0.22% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2024-06-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.20% | -4.09% | -7.11% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2024-06-28 | 1.0966 | 1.0966 | 0.04% | 2.54% | 9.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2024-06-28 | 1.1017 | 1.1017 | 0.04% | 2.86% | 1.96% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2024-06-28 | 0.8853 | 0.8853 | 0.32% | -6.04% | -11.47% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）A | 016242 | 2024-06-28 | 0.8674 | 0.8674 | 0.29% | -7.71% | -13.26% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）Y | 019823 | 2024-06-28 | 0.8700 | 0.8700 | 0.30% | -0.85% | -0.85% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2024-06-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | 2.87% | 2.93% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2024-07-02 | 1.0377 | 1.2677 | -0.25% | -4.31% | 27.94% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2024-07-02 | 1.0167 | 1.2307 | -0.25% | -4.70% | 23.89% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-07-02 | 1.0922 | 1.3822 | -0.14% | -0.03% | 42.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-07-02 | 1.0683 | 1.3423 | -0.14% | -0.43% | 37.94% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-07-02 | 1.0929 | 1.3629 | -0.14% | -0.03% | 33.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2024-07-02 | 1.0679 | 1.3779 | -0.15% | 0.18% | 42.24% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2024-07-02 | 1.0621 | 1.3371 | -0.15% | -0.23% | 37.59% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2024-07-02 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% | -- | 0.37% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券C | 020285 | 2024-07-02 | 1.0021 | 1.0021 | -0.10% | -- | 0.21% | 申购 定投 |
| 东方红信用债A | 001945 | 2024-07-02 | 1.1271 | 1.3771 | -0.16% | -0.28% | 40.51% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2024-07-02 | 0.4605 | 1.729% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2024-07-02 | 0.4136 | 1.579% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2024-07-02 | 0.4858 | 1.821% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2024-07-02 | 0.4216 | 1.577% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2024-07-02 | 0.4856 | 1.821% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-07-02 | 3.0417 | 3.4746 | -1.14% | -22.65% | 270.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2024-07-02 | 1.2292 | 1.4002 | -1.99% | -27.35% | 39.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-07-02 | 2.0649 | 2.4692 | -1.93% | -27.74% | 157.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-07-02 | 2.2789 | 2.7917 | -0.19% | -14.53% | 197.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-07-02 | 2.4380 | 2.9961 | -1.95% | -27.91% | 222.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-07-02 | 2.4961 | 3.0746 | -2.08% | -28.34% | 230.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-07-02 | 2.0152 | 2.3817 | -1.88% | -28.81% | 146.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2024-07-02 | 4.3866 | 4.3866 | 0.38% | 9.15% | 338.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2024-07-02 | 3.7045 | 3.7045 | 0.31% | 8.31% | 270.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2024-07-02 | 2.2184 | 2.2184 | 0.38% | 9.79% | 121.84% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-07-02 | 1.2530 | 1.2530 | -0.03% | 2.73% | 25.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2024-07-02 | 1.2382 | 1.2382 | 0.02% | 3.83% | 23.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-07-02 | 1.2348 | 1.2348 | 0.03% | 3.84% | 23.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2024-07-02 | 0.9728 | 1.1478 | -0.04% | 0.49% | 14.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-06-30 | 0.9899 | 1.0899 | 0.00% | -0.87% | 8.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2024-07-02 | 1.0690 | 1.0690 | -0.47% | -4.57% | 6.90% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2024-07-02 | 1.0325 | 1.0325 | -0.44% | -5.02% | 3.25% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2024-07-02 | 1.0639 | 1.0639 | -0.49% | -3.72% | 6.39% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-07-02 | 0.9234 | 0.9234 | -0.28% | -7.16% | -7.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-06-30 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -0.97% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-07-01 | 0.8122 | 0.8122 | 0.73% | -15.33% | -18.78% | 100万元起 | 申购 |
