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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-09-15 | 1.4998 | 1.4998 | -0.19% | 57.58% | 49.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-09-15 | 1.4631 | 1.4631 | -0.18% | 56.95% | 46.31% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-09-15 | 1.3621 | 1.4401 | -0.47% | 23.58% | 46.71% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-09-15 | 1.3534 | 1.4224 | -0.48% | 23.08% | 44.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2025-09-15 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-09-15 | 1.4935 | 1.4935 | -0.72% | 55.82% | 49.35% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-09-15 | 1.4817 | 1.4817 | -0.72% | 55.18% | 48.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-09-15 | 1.2978 | 1.2978 | -0.60% | 32.06% | 29.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-09-15 | 1.2917 | 1.2917 | -0.59% | 31.54% | 29.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-09-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.42% | -- | 0.15% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-09-15 | 1.6824 | 1.6824 | -1.10% | 98.05% | 68.24% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-09-15 | 1.6537 | 1.6537 | -1.10% | 97.13% | 65.37% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2025-09-15 | 5.598 | 5.686 | 0.04% | 54.68% | 495.47% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2025-09-15 | 5.519 | 5.519 | 0.02% | 53.90% | 43.80% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2025-09-15 | 4.378 | 4.378 | -0.88% | 32.63% | 337.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2025-09-15 | 1.975 | 2.877 | -1.45% | 83.04% | 292.01% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-09-15 | 1.6274 | 2.5234 | 1.04% | 43.31% | 202.55% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2025-09-12 | 3.344 | 3.344 | 2.08% | 60.54% | 234.40% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2025-09-15 | 1.669 | 1.669 | 0.30% | 27.02% | 66.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-09-15 | 3.513 | 3.513 | 0.11% | 53.61% | 251.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-09-15 | 3.464 | 3.464 | 0.09% | 52.80% | 42.55% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-09-15 | 2.2064 | 2.5444 | 0.46% | 49.45% | 183.84% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2025-09-11 | 1.2239 | 1.2239 | 1.53% | 35.48% | 22.39% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2025-09-11 | 1.2393 | 1.2393 | 1.53% | 36.11% | 14.56% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2025-09-11 | 1.2079 | 1.2079 | 1.08% | 24.99% | 20.79% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2025-09-11 | 1.2204 | 1.2204 | 1.08% | 25.47% | 12.48% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2025-09-11 | 1.1753 | 1.1753 | 0.02% | 7.30% | 17.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2025-09-11 | 1.1850 | 1.1850 | 0.02% | 7.63% | 9.67% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2025-09-11 | 1.1294 | 1.1294 | 1.03% | 32.89% | 12.94% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）A | 016242 | 2025-09-05 | 1.0696 | 1.0696 | 1.42% | 29.07% | 6.96% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）Y | 019823 | 2025-09-05 | 1.0787 | 1.0787 | 1.42% | 29.67% | 22.93% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2025-09-11 | 1.0702 | 1.0777 | 0.02% | 4.19% | 7.78% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2025-09-15 | 1.3548 | 1.5848 | -0.07% | 40.63% | 67.04% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2025-09-15 | 1.3211 | 1.5351 | -0.07% | 40.08% | 60.98% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-09-15 | 1.1551 | 1.4751 | 0.16% | 10.99% | 54.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-09-15 | 1.1394 | 1.4284 | 0.15% | 10.55% | 49.12% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-09-15 | 1.1559 | 1.4559 | 0.16% | 10.99% | 45.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2025-09-15 | 1.1239 | 1.4639 | 0.15% | 10.54% | 53.86% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2025-09-15 | 1.1228 | 1.4178 | 0.15% | 10.11% | 48.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2025-09-15 | 1.0951 | 1.0951 | -0.07% | 10.26% | 9.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券C | 020285 | 2025-09-15 | 1.0880 | 1.0880 | -0.08% | 9.81% | 8.80% | 申购 定投 |
| 东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-09-15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.11% | -- | 1.51% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2025-09-15 | 0.3423 | 1.384% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2025-09-15 | 0.3023 | 1.233% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2025-09-15 | 0.3658 | 1.473% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2025-09-15 | 0.3008 | 1.230% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2025-09-15 | 0.3659 | 1.473% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合（QDII）A | 025070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 东方红医疗创新混合（QDII）C | 025071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-09-15 | 3.9884 | 4.4213 | -0.03% | 42.66% | 385.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2025-09-15 | 1.4748 | 1.6458 | -0.29% | 48.37% | 67.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-09-15 | 2.3097 | 2.7140 | -0.66% | 35.88% | 187.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-09-15 | 3.0836 | 3.5964 | 0.76% | 37.10% | 302.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-09-15 | 2.8316 | 3.3897 | -0.34% | 40.10% | 274.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-09-15 | 2.8312 | 3.4097 | -0.33% | 39.22% | 274.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-09-15 | 2.3211 | 2.6876 | -0.24% | 36.90% | 184.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2025-09-15 | 4.8038 | 4.8038 | -0.03% | 18.51% | 380.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2025-09-15 | 4.0643 | 4.0643 | -0.05% | 18.61% | 306.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2025-09-15 | 2.4028 | 2.4028 | -0.03% | 18.37% | 140.28% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-09-12 | 0.9646 | 0.9646 | 0.63% | 15.71% | -3.54% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-09-15 | 1.3319 | 1.3319 | -0.06% | 7.16% | 33.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2025-09-15 | 1.2798 | 1.2798 | 0.02% | 2.56% | 27.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-09-15 | 1.2748 | 1.2748 | 0.03% | 2.43% | 27.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2025-09-15 | 1.0600 | 1.2350 | 0.04% | 8.78% | 24.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-09-15 | 1.0482 | 1.1482 | 0.06% | 5.78% | 15.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2025-09-15 | 1.1799 | 1.1799 | -0.11% | 12.70% | 17.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2025-09-15 | 1.1242 | 1.1242 | -0.20% | 11.02% | 12.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2025-09-15 | 1.1486 | 1.1486 | -0.24% | 9.96% | 14.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2025-09-15 | 1.1285 | 1.1285 | -0.19% | 10.42% | 12.85% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2025-09-15 | 0.9156 | 0.9156 | -0.50% | 19.08% | -8.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2025-09-15 | 1.2012 | 1.2012 | -0.49% | 35.39% | 20.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2025-09-15 | 1.2141 | 1.2141 | -0.54% | 36.51% | 21.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-09-15 | 0.7414 | 0.7414 | -0.20% | 33.73% | -25.86% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-09-15 | 0.9702 | 0.9702 | -0.27% | 13.61% | -2.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-09-12 | 0.9314 | 0.9314 | 0.04% | 27.76% | -6.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2025-09-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-09-15 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 9.53% | 40万元起 | 申购 |
