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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-12-26 | 1.5792 | 1.5792 | 0.25% | 34.14% | 57.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-12-26 | 1.5388 | 1.5388 | 0.26% | 33.60% | 53.88% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-12-26 | 1.3720 | 1.4500 | -0.21% | 3.78% | 47.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-12-26 | 1.3617 | 1.4307 | -0.21% | 3.37% | 45.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2025-12-26 | 1.3721 | 1.3721 | -0.21% | 0.73% | 0.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-12-26 | 1.5105 | 1.5105 | 0.07% | 27.71% | 51.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-12-26 | 1.4969 | 1.4969 | 0.07% | 27.20% | 49.69% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-12-26 | 0.9898 | 0.9908 | -0.04% | -- | -0.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2025-12-26 | 0.9891 | 0.9901 | -0.04% | -- | -0.99% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-12-26 | 1.3503 | 1.3503 | 0.58% | 16.81% | 35.03% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-12-26 | 1.4510 | 1.4510 | -0.17% | 52.88% | 45.10% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-12-26 | 1.4242 | 1.4242 | -0.17% | 52.16% | 42.42% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2025-12-26 | 5.8010 | 5.8890 | -0.09% | 25.81% | 517.07% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2025-12-26 | 5.712 | 5.712 | -0.07% | 25.18% | 48.83% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2025-12-26 | 4.9410 | 4.9410 | 2.15% | 39.34% | 394.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2025-12-26 | 2.1600 | 3.0620 | -0.51% | 76.90% | 328.74% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-12-26 | 1.7754 | 2.6714 | 1.16% | 43.20% | 230.07% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2025-12-26 | 3.6390 | 3.6390 | 4.51% | 44.52% | 263.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2025-12-26 | 1.7900 | 1.7900 | -0.56% | 20.95% | 79.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-12-26 | 3.6680 | 3.6680 | -0.05% | 28.30% | 266.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-12-26 | 3.612 | 3.612 | -0.06% | 27.68% | 48.64% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-12-26 | 2.3038 | 2.6418 | 0.02% | 25.10% | 196.37% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合（QDII）A | 025070 | 2025-12-26 | 0.9368 | 0.9368 | -0.21% | -- | -6.32% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合（QDII）C | 025071 | 2025-12-26 | 0.9355 | 0.9355 | -0.21% | -- | -6.45% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2025-12-24 | 1.2533 | 1.2533 | 0.37% | 23.10% | 25.33% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2025-12-24 | 1.2707 | 1.2707 | 0.36% | 23.67% | 17.46% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2025-12-24 | 1.2329 | 1.2329 | 0.26% | 16.14% | 23.29% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2025-12-24 | 1.2470 | 1.2470 | 0.26% | 16.59% | 14.93% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2025-12-24 | 1.1873 | 1.1873 | -0.01% | 3.92% | 18.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2025-12-24 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | 4.24% | 10.89% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2025-12-24 | 1.1570 | 1.1570 | 0.46% | 19.39% | 15.70% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2025-12-24 | 1.0719 | 1.0844 | 0.00% | 2.73% | 8.45% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y | 019904 | 2025-12-24 | 1.0796 | 1.0921 | 0.00% | 3.04% | 9.06% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A | 018511 | 2025-12-24 | 1.2128 | 1.2628 | 0.23% | 15.69% | 26.90% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2025-12-26 | 1.3618 | 1.5918 | -0.03% | 14.06% | 67.90% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2025-12-26 | 1.3264 | 1.5404 | -0.03% | 13.61% | 61.63% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-12-26 | 1.1573 | 1.4823 | 0.03% | 5.26% | 55.74% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-12-26 | 1.1402 | 1.4342 | 0.03% | 4.84% | 49.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-12-26 | 1.1580 | 1.4630 | 0.03% | 5.25% | 46.23% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2025-12-26 | 1.1269 | 1.4719 | 0.02% | 5.01% | 54.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2025-12-26 | 1.1245 | 1.4245 | 0.02% | 4.59% | 49.02% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2025-12-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% | -- | -0.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2025-12-26 | 0.9992 | 0.9992 | 0.10% | -- | -0.08% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2025-12-26 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | 5.51% | 9.32% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2025-12-27 | 0.3532 | 1.326% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2025-12-27 | 0.3395 | 1.274% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2025-12-27 | 0.3778 | 1.416% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2025-12-27 | 0.3121 | 1.172% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2025-12-27 | 0.3778 | 1.416% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-12-26 | 4.0060 | 4.4389 | -0.15% | 17.21% | 387.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2025-12-26 | 1.3559 | 1.5269 | 2.98% | 14.69% | 54.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-12-26 | 2.0084 | 2.4127 | 1.72% | 1.85% | 150.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-12-26 | 2.9012 | 3.4140 | -0.10% | 7.20% | 278.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-12-26 | 2.4683 | 3.0264 | 1.64% | 4.14% | 226.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-12-26 | 2.4438 | 3.0223 | 1.52% | 2.48% | 223.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-12-26 | 1.9973 | 2.3638 | 1.55% | 1.73% | 144.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2025-12-26 | 4.8112 | 4.8112 | -0.18% | 14.72% | 381.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2025-12-26 | 4.0459 | 4.0459 | -0.19% | 14.57% | 304.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2025-12-26 | 2.4113 | 2.4113 | -0.14% | 14.02% | 141.13% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-12-25 | 0.9761 | 0.9761 | -0.05% | 9.40% | -2.39% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2025-12-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 3.71% | 5.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2025-12-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.11% | 0.97% | 3.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2025-12-19 | 1.0506 | 1.0506 | -0.10% | 1.12% | 5.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2025-12-19 | 0.9921 | 0.9921 | -0.15% | -- | -0.79% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2025-12-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | -- | 0.62% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-12-26 | 1.3414 | 1.3414 | 0.02% | 4.20% | 34.14% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2025-12-26 | 1.2870 | 1.2870 | 0.01% | 2.24% | 28.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-12-26 | 1.2817 | 1.2817 | 0.01% | 2.35% | 28.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2025-12-26 | 1.0727 | 1.2477 | 0.00% | 6.80% | 26.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-12-26 | 1.0507 | 1.1507 | 0.02% | 3.21% | 15.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2025-12-26 | 1.2073 | 1.2073 | -0.07% | 6.70% | 20.73% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2025-12-26 | 1.1501 | 1.1501 | -0.05% | 5.45% | 15.01% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2025-12-26 | 1.1754 | 1.1754 | -0.11% | 5.30% | 17.54% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2025-12-26 | 1.1668 | 1.1668 | -0.09% | 6.63% | 16.68% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2025-12-26 | 1.1840 | 1.1840 | -0.18% | 6.31% | 18.40% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2025-12-26 | 0.9184 | 0.9184 | 0.12% | 7.64% | -8.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2025-12-26 | 1.2475 | 1.2475 | 0.02% | 21.85% | 24.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2025-12-26 | 1.2032 | 1.2032 | 0.01% | 17.51% | 20.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-12-26 | 0.7656 | 0.7656 | 0.62% | 21.68% | -23.44% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2025-12-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-12-26 | 0.9787 | 0.9787 | 0.03% | 0.68% | -2.13% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-12-25 | 0.9451 | 0.9451 | -0.10% | 9.23% | -5.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2025-12-25 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | -- | 0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-12-26 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | -- | 9.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-12-26 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | -- | 0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2025-12-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.18% | -- | 0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2025-12-26 | 1.00207179 | 1.00207179 | 0.00% | -- | 0.21% | 40万元起 | 申购 |
