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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-07-25 | 1.2995 | 1.2995 | -0.03% | 29.17% | 29.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-07-25 | 1.2684 | 1.2684 | -0.03% | 28.67% | 26.84% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-07-25 | 1.3939 | 1.4719 | -0.62% | 18.46% | 50.14% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-07-25 | 1.3858 | 1.4548 | -0.62% | 17.99% | 48.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-07-25 | 1.3238 | 1.3238 | 0.10% | 33.45% | 32.38% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-07-25 | 1.3141 | 1.3141 | 0.09% | 32.91% | 31.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-07-25 | 1.2434 | 1.2434 | -0.10% | 24.39% | 24.34% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-07-25 | 1.2382 | 1.2382 | -0.10% | 23.88% | 23.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-07-25 | 1.5772 | 1.5772 | -2.36% | 81.37% | 57.72% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-07-25 | 1.5514 | 1.5514 | -2.35% | 80.52% | 55.14% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2025-07-25 | 5.151 | 5.239 | 0.00% | 36.27% | 447.92% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2025-07-25 | 5.082 | 5.082 | -0.02% | 35.59% | 32.41% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2025-07-25 | 3.728 | 3.728 | -0.03% | 6.73% | 272.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2025-07-25 | 1.436 | 2.338 | -0.21% | 24.87% | 185.03% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-07-25 | 1.3496 | 2.2456 | -0.57% | 13.83% | 150.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2025-07-25 | 2.832 | 2.832 | 1.36% | 26.60% | 183.20% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2025-07-25 | 1.541 | 1.541 | -0.32% | 8.37% | 54.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-07-25 | 3.217 | 3.217 | 0.03% | 35.17% | 221.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-07-25 | 3.175 | 3.175 | 0.06% | 34.48% | 30.66% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-07-25 | 2.0196 | 2.3576 | -0.03% | 30.49% | 159.81% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2025-07-23 | 1.1228 | 1.1228 | 0.12% | 19.54% | 12.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2025-07-23 | 1.1362 | 1.1362 | 0.13% | 20.11% | 5.03% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2025-07-23 | 1.1364 | 1.1364 | 0.08% | 14.58% | 13.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2025-07-23 | 1.1475 | 1.1475 | 0.08% | 15.01% | 5.76% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2025-07-23 | 1.1713 | 1.1713 | 0.06% | 6.95% | 17.13% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2025-07-23 | 1.1804 | 1.1804 | 0.06% | 7.27% | 9.25% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2025-07-23 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% | 18.84% | 3.70% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）A | 016242 | 2025-07-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.14% | 18.81% | 1.30% | 申购 定投 |
| 东方红养老目标2045五年混合（FOF）Y | 019823 | 2025-07-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.14% | 19.37% | 16.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2025-07-23 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | 4.30% | 7.52% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2025-07-25 | 1.3159 | 1.5459 | 0.38% | 33.16% | 62.24% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2025-07-25 | 1.2838 | 1.4978 | 0.38% | 32.64% | 56.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-07-25 | 1.1357 | 1.4557 | 0.11% | 7.84% | 52.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-07-25 | 1.1208 | 1.4098 | 0.10% | 7.42% | 46.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-07-25 | 1.1364 | 1.4364 | 0.10% | 7.85% | 42.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2025-07-25 | 1.1060 | 1.4460 | 0.11% | 7.50% | 51.41% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2025-07-25 | 1.1055 | 1.4005 | 0.11% | 7.08% | 45.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2025-07-25 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | 7.87% | 7.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券C | 020285 | 2025-07-25 | 1.0709 | 1.0709 | -0.01% | 7.44% | 7.09% | 申购 定投 |
| 东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-07-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | -- | 0.23% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2025-07-26 | 0.3677 | 1.327% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2025-07-26 | 0.3266 | 1.175% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2025-07-26 | 0.3924 | 1.418% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2025-07-26 | 0.3266 | 1.175% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2025-07-26 | 0.3924 | 1.418% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-07-25 | 3.6954 | 4.1283 | -0.16% | 28.40% | 349.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2025-07-25 | 1.4142 | 1.5852 | -1.56% | 22.44% | 60.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-07-25 | 2.2310 | 2.6353 | -1.15% | 14.65% | 177.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-07-25 | 2.8801 | 3.3929 | -1.53% | 31.55% | 275.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-07-25 | 2.6654 | 3.2235 | -1.05% | 15.80% | 252.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-07-25 | 2.6651 | 3.2436 | -1.03% | 13.45% | 252.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-07-25 | 2.1664 | 2.5329 | -0.82% | 13.21% | 165.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2025-07-25 | 4.4669 | 4.4669 | -0.16% | 6.67% | 346.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2025-07-25 | 3.7759 | 3.7759 | -0.14% | 6.77% | 277.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2025-07-25 | 2.2432 | 2.2432 | -0.13% | 6.57% | 124.32% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-07-18 | 0.9364 | 0.9364 | 0.33% | 10.15% | -6.36% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-07-25 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | 6.05% | 32.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2025-07-25 | 1.2773 | 1.2773 | -0.03% | 2.81% | 27.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-07-25 | 1.2720 | 1.2720 | -0.05% | 2.65% | 27.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2025-07-25 | 1.0355 | 1.2105 | 0.04% | 6.27% | 22.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-07-25 | 1.0347 | 1.1347 | 0.16% | 3.76% | 13.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2025-07-25 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | 7.97% | 14.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2025-07-25 | 1.1011 | 1.1011 | -0.12% | 7.35% | 10.11% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2025-07-25 | 1.1283 | 1.1283 | -0.07% | 6.77% | 12.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2025-07-25 | 1.1059 | 1.1059 | -0.08% | 7.02% | 10.59% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2025-07-25 | 0.9079 | 0.9079 | 1.89% | 1.16% | -9.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2025-07-25 | 1.1641 | 1.1641 | 0.35% | 17.69% | 16.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2025-07-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.31% | 18.87% | 16.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-07-25 | 0.7056 | 0.7056 | 1.28% | 9.34% | -29.44% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-07-25 | 0.9722 | 0.9722 | 0.11% | 7.99% | -2.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-07-24 | 0.9091 | 0.9091 | 0.13% | 17.82% | -9.09% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-07-25 | 1.0633 | 1.0633 | 0.80% | -- | 6.33% | 40万元起 | 申购 |
