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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-08 | 1.7093 | 1.7093 | -0.28% | 16.68% | 70.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-08 | 1.6609 | 1.6609 | -0.28% | 16.21% | 66.09% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-08 | 1.3732 | 1.4672 | 0.62% | 1.39% | 49.70% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-08 | 1.3589 | 1.4439 | 0.61% | 0.98% | 46.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-08 | 1.3732 | 1.3892 | 0.62% | 2.03% | 2.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-08 | 1.7964 | 1.7964 | 0.39% | 21.24% | 79.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-08 | 1.7754 | 1.7754 | 0.39% | 20.77% | 77.54% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-08 | 0.9827 | 0.9827 | 0.52% | -- | -1.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-09-08 | 0.9825 | 0.9825 | 0.52% | -- | -1.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-08 | 1.0215 | 1.0305 | 0.79% | 3.34% | 3.06% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-08 | 1.3872 | 1.3872 | -0.89% | -20.06% | 38.72% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-08 | 1.3568 | 1.3568 | -0.89% | -20.46% | 35.68% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-08 | 6.243 | 6.331 | -0.13% | 10.99% | 564.08% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-08 | 6.125 | 6.125 | -0.15% | 10.44% | 59.59% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-08 | 4.793 | 4.793 | -0.42% | 12.20% | 379.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-08 | 2.025 | 2.927 | -0.78% | 8.46% | 301.94% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-08 | 1.7451 | 2.6411 | -0.50% | 12.66% | 224.43% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-04 | 4.441 | 4.441 | -1.33% | 31.98% | 344.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-08 | 2.339 | 2.339 | -0.89% | 43.15% | 133.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-08 | 4.022 | 4.022 | -0.12% | 14.00% | 302.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-08 | 3.947 | 3.947 | -0.13% | 13.42% | 62.43% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-08 | 2.5744 | 2.9124 | -0.28% | 16.87% | 231.18% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-08 | 0.8990 | 0.8990 | -0.75% | -- | -10.10% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-08 | 0.8946 | 0.8946 | -0.75% | -- | -10.54% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-04 | 1.2605 | 1.2605 | -0.65% | 6.70% | 26.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-04 | 1.2821 | 1.2821 | -0.65% | 7.20% | 18.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-04 | 1.2480 | 1.2480 | -0.50% | 5.88% | 24.80% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-04 | 1.2655 | 1.2655 | -0.50% | 6.27% | 16.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-04 | 1.2147 | 1.2147 | 0.02% | 3.53% | 21.47% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-04 | 1.2281 | 1.2281 | 0.02% | 3.82% | 13.66% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-04 | 1.1891 | 1.1891 | -0.29% | 7.87% | 18.91% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-04 | 1.0734 | 1.1037 | 0.03% | 2.55% | 10.41% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-04 | 1.0833 | 1.1136 | 0.03% | 2.83% | 11.24% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-04 | 1.1938 | 1.2438 | -0.95% | 2.10% | 24.91% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-08 | 1.3556 | 1.5856 | 0.06% | -0.01% | 67.14% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-08 | 1.3166 | 1.5306 | 0.06% | -0.42% | 60.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-08 | 1.1524 | 1.4774 | -0.03% | 0.23% | 55.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-08 | 1.1322 | 1.4262 | -0.04% | -0.17% | 48.83% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-08 | 1.1531 | 1.4581 | -0.03% | 0.23% | 45.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-08 | 1.1249 | 1.4699 | -0.03% | 0.56% | 54.69% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-08 | 1.1193 | 1.4193 | -0.04% | 0.15% | 48.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-08 | 1.0061 | 1.0061 | -0.06% | -- | 0.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-08 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | -- | 0.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-08 | 1.0984 | 1.0984 | -0.01% | 0.21% | 9.84% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-08 | 0.4531 | 1.135% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-08 | 0.4402 | 1.084% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-08 | 0.4787 | 1.226% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-08 | 0.4012 | 0.982% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-08 | 0.4787 | 1.226% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-08 | 0.4343 | 1.073% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-08 | 3.6174 | 4.0503 | -0.37% | -8.98% | 340.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-08 | 1.2533 | 1.4243 | -0.01% | -15.06% | 42.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-08 | 1.5475 | 1.9518 | -0.07% | -33.97% | 92.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-08 | 2.3485 | 2.8613 | -0.27% | -21.32% | 206.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-08 | 2.0458 | 2.6039 | -0.20% | -28.33% | 170.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-08 | 1.8175 | 2.3960 | 0.08% | -36.44% | 140.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-08 | 1.5677 | 1.9342 | 0.09% | -32.87% | 92.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-08 | 4.3119 | 4.3119 | -0.37% | -9.96% | 331.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-08 | 3.6111 | 3.6111 | -0.39% | -10.82% | 261.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-08 | 2.1841 | 2.1841 | -0.32% | -8.84% | 118.41% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-07 | 0.9718 | 0.9718 | 0.42% | 1.38% | -2.82% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% | 4.74% | 9.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-04 | 1.0195 | 1.0195 | -0.14% | -3.08% | 1.95% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-04 | 0.9639 | 0.9639 | -0.09% | -3.47% | -3.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.22% | 5.86% | 5.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-04 | 1.0104 | 1.0104 | 1.13% | -- | 1.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-08 | 1.3663 | 1.3663 | 0.04% | 2.38% | 36.63% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-08 | 1.3107 | 1.3107 | 0.01% | 2.40% | 31.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-08 | 1.3049 | 1.3049 | 0.01% | 2.35% | 30.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-08 | 1.2458 | 1.2458 | -0.06% | 6.06% | 24.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-08 | 1.1830 | 1.1830 | -0.08% | 5.27% | 18.30% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-08 | 1.2089 | 1.2089 | -0.08% | 5.28% | 20.89% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-08 | 1.1884 | 1.1884 | -0.08% | 5.37% | 18.84% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-08 | 1.2142 | 1.2142 | -0.07% | 5.29% | 21.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-08 | 1.2250 | 1.2250 | -0.06% | 8.46% | 22.50% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-08 | 0.9549 | 0.9549 | 0.02% | -1.63% | -4.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-07 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | 4.85% | 4.85% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-08 | 1.0306 | 1.0306 | 0.25% | -- | 3.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-08 | 0.9550 | 0.9550 | 0.24% | -- | -4.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | -- | 1.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-07 | 0.9365 | 0.9365 | 0.58% | 1.31% | -6.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.75% | 0.18% | 0.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-04 | 0.9731 | 0.9731 | -0.30% | -- | -2.69% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 0.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | -- | 0.45% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-04 | 1.0029 | 1.0029 | -0.10% | -- | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-04 | 0.9998 | 0.9998 | -0.15% | -- | -0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-04 | 0.9853 | 0.9853 | -0.04% | -- | -1.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-04 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | -- | 0.45% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-08 | 1.1270 | 1.1270 | 0.02% | 3.51% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.16% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-08 | 0.9690 | 1.0358 | 0.40% | -- | 3.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-08 | 1.03756090 | 1.03756090 | 0.00% | -- | 3.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.89% | 40万元起 | 申购 |