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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-20 | 1.7135 | 1.7135 | 0.58% | 23.62% | 71.35% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-20 | 1.6653 | 1.6653 | 0.57% | 23.13% | 66.53% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-20 | 1.3499 | 1.4399 | 0.43% | -2.40% | 46.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-20 | 1.3362 | 1.4172 | 0.44% | -2.78% | 44.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-20 | 1.3499 | 1.3619 | 0.43% | 0.01% | 0.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-20 | 1.8143 | 1.8143 | 0.95% | 24.91% | 81.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-20 | 1.7934 | 1.7934 | 0.95% | 24.42% | 79.34% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-20 | 1.0203 | 1.0283 | 0.73% | 2.84% | 2.84% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-20 | 1.5138 | 1.5138 | 2.53% | -11.33% | 51.38% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-20 | 1.4810 | 1.4810 | 2.53% | -11.78% | 48.10% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-20 | 6.122 | 6.210 | 0.72% | 10.49% | 551.21% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-20 | 6.008 | 6.008 | 0.72% | 9.94% | 56.54% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-20 | 4.925 | 4.925 | 0.57% | 22.21% | 392.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-20 | 2.044 | 2.946 | 0.54% | 18.56% | 305.71% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-20 | 1.8016 | 2.6976 | -0.12% | 24.45% | 234.94% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-14 | 4.589 | 4.589 | 0.50% | 56.04% | 358.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-20 | 2.402 | 2.402 | 0.42% | 49.56% | 140.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-20 | 3.953 | 3.953 | 0.66% | 13.89% | 295.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-20 | 3.880 | 3.880 | 0.65% | 13.32% | 59.67% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-08-20 | 2.726 | 2.726 | 0.63% | 72.97% | 172.60% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-20 | 0.9704 | 0.9704 | 2.61% | -- | -2.96% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-20 | 0.9659 | 0.9659 | 2.60% | -- | -3.41% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-18 | 1.3240 | 1.3240 | -0.28% | 12.99% | 32.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-18 | 1.3464 | 1.3464 | -0.28% | 13.51% | 24.46% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-18 | 1.2943 | 1.2943 | -0.19% | 10.55% | 29.43% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-18 | 1.3122 | 1.3122 | -0.19% | 10.96% | 20.94% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-18 | 1.2179 | 1.2179 | 0.18% | 4.05% | 21.79% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-18 | 1.2312 | 1.2312 | 0.18% | 4.35% | 13.95% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-18 | 1.2252 | 1.2252 | -0.21% | 13.09% | 22.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-18 | 1.0817 | 1.1050 | 0.12% | 2.84% | 10.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-18 | 1.0915 | 1.1148 | 0.13% | 3.13% | 11.36% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-18 | 1.2758 | 1.3258 | -0.39% | 9.88% | 33.49% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-20 | 1.3598 | 1.5898 | 0.22% | 1.45% | 67.66% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-20 | 1.3210 | 1.5350 | 0.22% | 1.05% | 60.97% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-20 | 1.1531 | 1.4781 | 0.17% | 1.22% | 55.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-20 | 1.1331 | 1.4271 | 0.18% | 0.80% | 48.95% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-20 | 1.1538 | 1.4588 | 0.18% | 1.21% | 45.70% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-20 | 1.1249 | 1.4699 | 0.17% | 1.39% | 54.69% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-20 | 1.1196 | 1.4196 | 0.17% | 0.99% | 48.37% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | -- | 0.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | -- | 0.47% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-20 | 1.0992 | 1.0992 | 0.14% | 1.05% | 9.92% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-20 | 0.2907 | 1.115% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-20 | 0.2775 | 1.062% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-20 | 0.3160 | 1.204% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-20 | 0.2471 | 0.959% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-20 | 0.3164 | 1.204% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-20 | 0.2769 | 1.051% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-20 | 3.6841 | 4.1170 | 0.60% | -5.06% | 348.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-20 | 1.3355 | 1.5065 | 2.69% | -7.42% | 52.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-20 | 1.6414 | 2.0457 | 2.11% | -27.81% | 104.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-20 | 2.5038 | 3.0166 | 0.54% | -14.46% | 226.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-20 | 2.1816 | 2.7397 | 1.85% | -20.52% | 188.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-20 | 1.8882 | 2.4667 | 1.20% | -31.35% | 149.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-20 | 1.6521 | 2.0186 | 1.69% | -26.13% | 102.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-20 | 4.3801 | 4.3801 | 0.62% | -6.33% | 338.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-20 | 3.6644 | 3.6644 | 0.77% | -7.24% | 266.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-20 | 2.2173 | 2.2173 | 0.49% | -5.34% | 121.73% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-19 | 0.9725 | 0.9725 | -1.33% | 2.24% | -2.75% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-19 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% | 4.66% | 8.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-14 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | -2.83% | 1.08% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-14 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | -3.06% | 2.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-14 | 0.9668 | 0.9668 | -0.06% | -3.66% | -3.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.07% | -- | 5.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-20 | 1.3657 | 1.3657 | 0.03% | 2.68% | 36.57% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-20 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | 2.44% | 30.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-20 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | 2.46% | 30.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-20 | 1.2488 | 1.2488 | 0.04% | 6.72% | 24.88% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-20 | 1.1865 | 1.1865 | 0.03% | 5.71% | 18.65% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-20 | 1.2121 | 1.2121 | 0.02% | 5.46% | 21.21% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-20 | 1.1922 | 1.1922 | 0.04% | 5.84% | 19.22% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-20 | 1.2168 | 1.2168 | 0.02% | 6.08% | 21.68% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-20 | 1.2261 | 1.2261 | 0.02% | 8.96% | 22.61% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-19 | 0.8859 | 0.8859 | -2.80% | -2.46% | -11.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-19 | 1.2837 | 1.2837 | -2.59% | 7.40% | 28.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-19 | 1.2338 | 1.2338 | -2.79% | 3.48% | 23.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-19 | 0.7733 | 0.7733 | -3.01% | 6.78% | -22.67% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-18 | 0.9607 | 0.9607 | -0.05% | -1.58% | -3.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-19 | 1.0447 | 1.0447 | -0.14% | -- | 4.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-20 | 1.0164 | 1.0164 | 0.95% | -- | 1.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-20 | 0.9522 | 0.9522 | 0.55% | -- | -4.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-19 | 1.0079 | 1.0079 | -0.12% | -- | 0.79% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-19 | 0.9379 | 0.9379 | -1.78% | 2.37% | -6.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-19 | 0.9975 | 0.9975 | -2.06% | -- | -0.25% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-14 | 0.9869 | 0.9869 | -0.20% | -- | -1.31% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.32% | -- | 0.50% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% | -- | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.15% | -- | 0.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-14 | 0.9896 | 0.9896 | -0.05% | -- | -1.04% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | -- | 0.24% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.13% | -- | 0.49% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-20 | 1.1273 | 1.1273 | 0.02% | 3.59% | 12.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-20 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.15% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-20 | 1.0030 | 1.0698 | 0.00% | -- | 6.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-20 | 1.03706593 | 1.03706593 | 0.00% | -- | 3.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 0.82% | 40万元起 | 申购 |