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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-25 | 1.6950 | 1.6950 | -0.30% | 18.28% | 69.50% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-25 | 1.6472 | 1.6472 | -0.30% | 17.81% | 64.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-25 | 1.3534 | 1.4434 | -0.13% | -3.28% | 47.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-25 | 1.3396 | 1.4206 | -0.12% | -3.65% | 44.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-25 | 1.3534 | 1.3654 | -0.13% | 0.27% | 0.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-25 | 1.8004 | 1.8004 | -1.13% | 21.40% | 80.04% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-25 | 1.7795 | 1.7795 | -1.13% | 20.91% | 77.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-08-25 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -- | -0.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-08-25 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% | -- | -0.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-25 | 1.0293 | 1.0373 | -0.47% | 3.78% | 3.75% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-25 | 1.4368 | 1.4368 | 1.28% | -16.52% | 43.68% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-25 | 1.4055 | 1.4055 | 1.27% | -16.95% | 40.55% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-25 | 6.100 | 6.188 | 0.73% | 7.13% | 548.87% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-25 | 5.987 | 5.987 | 0.74% | 6.61% | 55.99% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-25 | 4.775 | 4.775 | -0.62% | 14.29% | 377.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-25 | 1.981 | 2.883 | -0.70% | 10.06% | 293.21% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-25 | 1.7824 | 2.6784 | -0.25% | 18.25% | 231.37% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-21 | 4.534 | 4.534 | -1.20% | 43.66% | 353.40% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-25 | 2.388 | 2.388 | -1.40% | 45.17% | 138.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-25 | 3.945 | 3.945 | 0.69% | 10.69% | 294.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-25 | 3.872 | 3.872 | 0.68% | 10.13% | 59.34% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-25 | 2.5316 | 2.8696 | 0.63% | 15.53% | 225.68% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-25 | 0.9273 | 0.9273 | 1.15% | -- | -7.27% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-25 | 0.9230 | 0.9230 | 1.14% | -- | -7.70% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-21 | 1.2937 | 1.2937 | 0.50% | 10.17% | 29.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-21 | 1.3157 | 1.3157 | 0.50% | 10.68% | 21.62% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-21 | 1.2710 | 1.2710 | 0.38% | 8.35% | 27.10% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-21 | 1.2886 | 1.2886 | 0.37% | 8.75% | 18.76% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-21 | 1.2131 | 1.2131 | 0.03% | 3.61% | 21.31% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-21 | 1.2264 | 1.2264 | 0.03% | 3.91% | 13.50% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-21 | 1.2055 | 1.2055 | 0.17% | 10.44% | 20.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-21 | 1.0792 | 1.1025 | 0.02% | 2.58% | 10.29% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-21 | 1.0890 | 1.1123 | 0.03% | 2.87% | 11.11% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-21 | 1.2377 | 1.2877 | 0.58% | 6.11% | 29.51% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-25 | 1.3553 | 1.5853 | 0.32% | 0.06% | 67.10% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-25 | 1.3165 | 1.5305 | 0.31% | -0.34% | 60.42% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-25 | 1.1529 | 1.4779 | 0.06% | 0.64% | 55.15% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-25 | 1.1328 | 1.4268 | 0.05% | 0.24% | 48.91% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-25 | 1.1535 | 1.4585 | 0.05% | 0.63% | 45.66% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-25 | 1.1247 | 1.4697 | 0.04% | 0.84% | 54.66% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-25 | 1.1193 | 1.4193 | 0.04% | 0.43% | 48.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-25 | 1.0060 | 1.0060 | -0.03% | -- | 0.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-25 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | -- | 0.36% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-25 | 1.0974 | 1.0974 | 0.15% | 0.28% | 9.74% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-25 | 0.3022 | 1.070% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-25 | 0.2899 | 1.020% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-25 | 0.3284 | 1.162% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-25 | 0.2469 | 0.917% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-25 | 0.3283 | 1.162% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-25 | 0.2912 | 1.008% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-25 | 3.6779 | 4.1108 | 0.07% | -7.43% | 347.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-25 | 1.2701 | 1.4411 | 0.26% | -13.71% | 44.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-25 | 1.6106 | 2.0149 | 0.91% | -30.56% | 100.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-25 | 2.3731 | 2.8859 | -0.99% | -21.38% | 209.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-25 | 2.1367 | 2.6948 | 0.77% | -23.91% | 182.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-25 | 1.8989 | 2.4774 | 0.71% | -32.32% | 151.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-25 | 1.6301 | 1.9966 | 0.46% | -28.64% | 99.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-25 | 4.3615 | 4.3615 | 0.14% | -8.96% | 336.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-25 | 3.6389 | 3.6389 | 0.04% | -10.27% | 263.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-25 | 2.2035 | 2.2035 | 0.10% | -7.93% | 120.35% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-24 | 0.9722 | 0.9722 | -0.52% | 1.72% | -2.78% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-24 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | 4.75% | 8.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-21 | 1.0081 | 1.0081 | -0.27% | -3.10% | 0.81% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-21 | 1.0204 | 1.0204 | -0.27% | -3.38% | 2.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-21 | 0.9643 | 0.9643 | -0.26% | -3.96% | -3.57% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-21 | 1.0547 | 1.0547 | 0.15% | -- | 5.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-25 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | 2.35% | 36.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-25 | 1.3099 | 1.3099 | 0.01% | 2.44% | 30.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-25 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | 2.46% | 30.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-25 | 1.2472 | 1.2472 | 0.01% | 5.45% | 24.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-25 | 1.1846 | 1.1846 | -0.01% | 4.69% | 18.46% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-25 | 1.2104 | 1.2104 | 0.01% | 4.51% | 21.04% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-25 | 1.1901 | 1.1901 | -0.01% | 4.82% | 19.01% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-25 | 1.2153 | 1.2153 | 0.01% | 4.99% | 21.53% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-25 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | 7.59% | 22.52% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-21 | 0.8936 | 0.8936 | 0.44% | -2.74% | -10.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-24 | 1.2798 | 1.2798 | -1.07% | 5.43% | 27.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-24 | 1.2294 | 1.2294 | -1.17% | 1.17% | 22.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-21 | 0.7802 | 0.7802 | 0.45% | 6.58% | -21.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-25 | 0.9537 | 0.9537 | 0.05% | -3.70% | -4.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | -- | 4.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.93% | -- | 1.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-25 | 0.9482 | 0.9482 | 0.01% | -- | -5.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.12% | -- | 0.91% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-24 | 0.9373 | 0.9373 | -0.65% | 1.78% | -6.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.80% | -- | -0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-21 | 0.9822 | 0.9822 | 0.85% | -- | -1.78% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.08% | -- | 0.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | -- | 0.34% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.10% | -- | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | -- | -0.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-21 | 0.9863 | 0.9863 | -0.33% | -- | -1.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.24% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-25 | 1.1272 | 1.1272 | -0.01% | 3.53% | 12.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-25 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | 4.16% | 4.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-25 | 1.0032 | 1.0700 | 0.01% | -- | 7.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-25 | 1.03721456 | 1.03721456 | 0.00% | -- | 3.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-25 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.85% | 40万元起 | 申购 |