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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-09 | 1.7374 | 1.7374 | 2.22% | 39.45% | 73.74% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-09 | 1.6893 | 1.6893 | 2.23% | 38.90% | 68.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-09 | 1.2885 | 1.3745 | -0.55% | -7.51% | 39.63% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-09 | 1.2760 | 1.3530 | -0.55% | -7.88% | 37.14% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-09 | 1.2885 | 1.2965 | -0.55% | -4.83% | -4.83% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-09 | 1.9503 | 1.9503 | 2.83% | 51.96% | 95.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-09 | 1.9287 | 1.9287 | 2.83% | 51.37% | 92.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-09 | 0.9340 | 0.9410 | -0.98% | -- | -5.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-09 | 0.9325 | 0.9395 | -0.98% | -- | -6.10% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-09 | 1.5659 | 1.5659 | 2.27% | 32.45% | 56.59% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-09 | 1.3840 | 1.3840 | 0.60% | -1.38% | 38.40% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-09 | 1.3548 | 1.3548 | 0.59% | -1.87% | 35.48% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-09 | 6.234 | 6.322 | 0.73% | 28.46% | 563.12% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-09 | 6.122 | 6.122 | 0.74% | 27.81% | 59.51% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-09 | 6.178 | 6.178 | 6.81% | 66.79% | 517.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-09 | 2.547 | 3.449 | 6.70% | 86.32% | 405.55% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-09 | 2.1327 | 3.0287 | 4.33% | 65.13% | 296.49% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-03 | 4.519 | 4.519 | -3.34% | 68.81% | 351.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-09 | 2.602 | 2.602 | 5.43% | 73.93% | 160.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-09 | 4.056 | 4.056 | 0.90% | 33.86% | 305.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-09 | 3.984 | 3.984 | 0.89% | 33.24% | 63.95% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-09 | 2.5866 | 2.9246 | 0.51% | 37.69% | 232.75% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-09 | 0.8936 | 0.8936 | 0.62% | -- | -10.64% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-09 | 0.8900 | 0.8900 | 0.62% | -- | -11.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-07 | 1.3535 | 1.3535 | -0.92% | 24.85% | 35.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-07 | 1.3757 | 1.3757 | -0.92% | 25.43% | 27.17% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-07 | 1.3119 | 1.3119 | -0.71% | 18.40% | 31.19% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-07 | 1.3296 | 1.3296 | -0.71% | 18.85% | 22.54% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-07 | 1.1940 | 1.1940 | -0.20% | 2.12% | 19.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-07 | 1.2067 | 1.2067 | -0.20% | 2.42% | 11.68% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-07 | 1.2116 | 1.2116 | -0.97% | 20.43% | 21.16% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-07 | 1.0666 | 1.0899 | -0.13% | 1.41% | 9.00% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-07 | 1.0759 | 1.0992 | -0.13% | 1.69% | 9.77% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-07 | 1.3297 | 1.3797 | -1.08% | 21.67% | 39.13% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-09 | 1.3773 | 1.6073 | 0.50% | 7.18% | 69.81% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-09 | 1.3386 | 1.5526 | 0.50% | 6.75% | 63.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-09 | 1.1478 | 1.4728 | 0.16% | 2.28% | 54.47% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-09 | 1.1284 | 1.4224 | 0.15% | 1.87% | 48.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-09 | 1.1485 | 1.4535 | 0.16% | 2.27% | 45.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-09 | 1.1190 | 1.4640 | 0.14% | 2.48% | 53.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-09 | 1.1142 | 1.4142 | 0.14% | 2.07% | 47.65% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.45% | -- | 1.82% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.45% | -- | 1.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-09 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | 1.55% | 8.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-09 | 0.3157 | 1.115% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-09 | 0.3020 | 1.065% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-09 | 0.3404 | 1.206% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-09 | 0.2744 | 0.962% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-09 | 0.3404 | 1.206% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-09 | 0.2983 | 1.055% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-09 | 3.4518 | 3.8847 | -1.67% | -1.95% | 319.88% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-09 | 1.2732 | 1.4442 | 1.18% | -0.32% | 44.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-09 | 1.5826 | 1.9869 | -0.57% | -21.49% | 97.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-09 | 2.3829 | 2.8957 | -1.03% | -9.97% | 210.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-09 | 2.0910 | 2.6491 | -0.39% | -13.42% | 176.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-09 | 1.8704 | 2.4489 | -1.11% | -22.82% | 147.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-09 | 1.5952 | 1.9617 | -0.52% | -18.86% | 95.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-09 | 4.1101 | 4.1101 | -1.77% | -4.12% | 311.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-09 | 3.4356 | 3.4356 | -1.60% | -5.23% | 243.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-09 | 2.0723 | 2.0723 | -1.55% | -3.78% | 107.23% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-08 | 0.9909 | 0.9909 | -0.18% | 6.33% | -0.91% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-08 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | 4.67% | 8.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.24% | -1.92% | 1.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.23% | -2.20% | 2.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-03 | 0.9694 | 0.9694 | -0.22% | -2.82% | -3.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.13% | -- | 4.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-09 | 1.3629 | 1.3629 | 0.04% | 3.33% | 36.29% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-09 | 1.3066 | 1.3066 | -0.01% | 2.13% | 30.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-09 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | 2.23% | 30.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-09 | 1.2534 | 1.2534 | 0.16% | 10.49% | 25.34% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-09 | 1.1928 | 1.1928 | 0.24% | 8.60% | 19.28% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-09 | 1.2166 | 1.2166 | 0.20% | 7.95% | 21.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-09 | 1.1989 | 1.1989 | 0.24% | 8.66% | 19.89% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-09 | 1.2217 | 1.2217 | 0.14% | 8.73% | 22.17% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-09 | 1.2305 | 1.2305 | 0.14% | 12.13% | 23.05% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-03 | 0.9305 | 0.9305 | -1.45% | 8.82% | -6.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-08 | 1.3195 | 1.3195 | -0.39% | 17.75% | 31.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-08 | 1.2747 | 1.2747 | -0.45% | 14.01% | 27.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-03 | 0.8168 | 0.8168 | 0.70% | 22.96% | -18.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.72% | -0.47% | -4.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-08 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | -- | 3.54% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-09 | 1.0483 | 1.0483 | 1.31% | -- | 4.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-09 | 0.9143 | 0.9143 | -0.11% | -- | -8.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-03 | 0.9936 | 0.9936 | 0.31% | -- | -0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-08 | 0.9606 | 0.9606 | -0.32% | 6.90% | -3.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-08 | 1.0161 | 1.0161 | -0.12% | -- | 1.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-03 | 1.0125 | 1.0125 | -1.61% | -- | 1.25% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | -- | -0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | -- | -0.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | -- | -0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-09 | 1.1268 | 1.1268 | 0.01% | 6.92% | 12.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-09 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% | -- | 4.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-09 | 1.0013 | 1.0681 | 0.00% | -- | 6.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-09 | 1.03712007 | 1.03712007 | 0.01% | -- | 3.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 0.38% | 40万元起 | 申购 |