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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-10 | 1.7124 | 1.7124 | -1.44% | 36.93% | 71.24% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-10 | 1.6650 | 1.6650 | -1.44% | 36.39% | 66.50% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-10 | 1.2899 | 1.3759 | 0.11% | -8.03% | 39.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-10 | 1.2774 | 1.3544 | 0.11% | -8.40% | 37.29% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-10 | 1.2899 | 1.2979 | 0.11% | -4.72% | -4.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-10 | 1.9052 | 1.9052 | -2.31% | 49.05% | 90.52% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-10 | 1.8841 | 1.8841 | -2.31% | 48.47% | 88.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-10 | 0.9355 | 0.9425 | 0.16% | -- | -5.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-10 | 0.9340 | 0.9410 | 0.16% | -- | -5.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-10 | 1.5556 | 1.5556 | -0.66% | 30.82% | 55.56% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-10 | 1.4231 | 1.4231 | 2.83% | 1.43% | 42.31% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-10 | 1.3931 | 1.3931 | 2.83% | 0.93% | 39.31% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-10 | 6.215 | 6.303 | -0.30% | 27.20% | 561.10% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-10 | 6.103 | 6.103 | -0.31% | 26.59% | 59.02% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-10 | 5.851 | 5.851 | -5.29% | 58.65% | 485.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-10 | 2.413 | 3.315 | -5.26% | 77.69% | 378.95% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-10 | 2.0209 | 2.9169 | -5.24% | 56.44% | 275.71% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-10 | 4.478 | 4.478 | -0.91% | 68.22% | 347.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-10 | 2.514 | 2.514 | -3.38% | 67.15% | 151.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-10 | 4.034 | 4.034 | -0.54% | 32.26% | 303.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-10 | 3.963 | 3.963 | -0.53% | 31.66% | 63.09% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-10 | 2.5840 | 2.9220 | -0.10% | 35.75% | 232.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-10 | 0.9175 | 0.9175 | 2.67% | -- | -8.25% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-10 | 0.9138 | 0.9138 | 2.67% | -- | -8.62% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-08 | 1.3419 | 1.3419 | -0.86% | 23.04% | 34.19% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-08 | 1.3640 | 1.3640 | -0.85% | 23.63% | 26.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-08 | 1.3035 | 1.3035 | -0.64% | 17.11% | 30.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-08 | 1.3210 | 1.3210 | -0.65% | 17.54% | 21.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-08 | 1.1952 | 1.1952 | 0.10% | 2.22% | 19.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-08 | 1.2079 | 1.2079 | 0.10% | 2.52% | 11.79% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-08 | 1.2056 | 1.2056 | -0.50% | 19.06% | 20.56% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-08 | 1.0673 | 1.0906 | 0.07% | 1.48% | 9.07% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-08 | 1.0766 | 1.0999 | 0.07% | 1.76% | 9.84% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-08 | 1.3153 | 1.3653 | -1.08% | 19.88% | 37.63% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-10 | 1.3744 | 1.6044 | -0.21% | 6.85% | 69.46% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-10 | 1.3358 | 1.5498 | -0.21% | 6.42% | 62.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-10 | 1.1467 | 1.4717 | -0.10% | 2.14% | 54.32% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-10 | 1.1273 | 1.4213 | -0.10% | 1.74% | 48.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-10 | 1.1474 | 1.4524 | -0.10% | 2.14% | 44.89% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-10 | 1.1183 | 1.4633 | -0.06% | 2.39% | 53.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-10 | 1.1135 | 1.4135 | -0.06% | 1.98% | 47.56% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-10 | 1.0139 | 1.0139 | -0.42% | -- | 1.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-10 | 1.0118 | 1.0118 | -0.42% | -- | 1.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | 1.56% | 8.48% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-11 | 0.2995 | 1.111% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-11 | 0.2858 | 1.061% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-11 | 0.3242 | 1.202% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-11 | 0.2584 | 0.959% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-11 | 0.3242 | 1.202% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-11 | 0.2841 | 1.052% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-10 | 3.4593 | 3.8922 | 0.22% | -2.30% | 320.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-10 | 1.2523 | 1.4233 | -1.64% | -2.32% | 42.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-10 | 1.6050 | 2.0093 | 1.42% | -20.89% | 99.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-10 | 2.3888 | 2.9016 | 0.25% | -9.71% | 211.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-10 | 2.1244 | 2.6825 | 1.60% | -12.24% | 180.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-10 | 1.8903 | 2.4688 | 1.06% | -22.36% | 150.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-10 | 1.6113 | 1.9778 | 1.01% | -18.37% | 97.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-10 | 4.1245 | 4.1245 | 0.35% | -4.24% | 312.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-10 | 3.4505 | 3.4505 | 0.43% | -5.25% | 245.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-10 | 2.0821 | 2.0821 | 0.47% | -3.81% | 108.21% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-09 | 1.0012 | 1.0012 | 1.04% | 7.55% | 0.12% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.04% | 4.68% | 8.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.24% | -1.92% | 1.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.23% | -2.20% | 2.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-03 | 0.9694 | 0.9694 | -0.22% | -2.82% | -3.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.13% | -- | 4.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-10 | 1.3626 | 1.3626 | -0.02% | 3.32% | 36.26% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-10 | 1.3067 | 1.3067 | 0.01% | 2.16% | 30.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-10 | 1.3023 | 1.3023 | 0.01% | 2.26% | 30.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-10 | 1.2514 | 1.2514 | -0.16% | 10.42% | 25.14% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-10 | 1.1900 | 1.1900 | -0.23% | 8.47% | 19.00% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-10 | 1.2142 | 1.2142 | -0.20% | 7.90% | 21.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-10 | 1.1956 | 1.1956 | -0.28% | 8.48% | 19.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-10 | 1.2199 | 1.2199 | -0.15% | 8.73% | 21.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-10 | 1.2288 | 1.2288 | -0.14% | 12.10% | 22.88% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-03 | 0.9305 | 0.9305 | -1.45% | 8.82% | -6.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-09 | 1.3403 | 1.3403 | 1.58% | 19.68% | 34.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-09 | 1.2966 | 1.2966 | 1.72% | 16.04% | 29.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-03 | 0.8168 | 0.8168 | 0.70% | 22.96% | -18.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-10 | 0.9508 | 0.9508 | -0.43% | -0.96% | -4.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | -- | 3.62% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-10 | 1.0458 | 1.0458 | -0.24% | -- | 4.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-10 | 0.9115 | 0.9115 | -0.31% | -- | -8.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-03 | 0.9936 | 0.9936 | 0.31% | -- | -0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-09 | 0.9739 | 0.9739 | 1.38% | 8.51% | -2.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-09 | 1.0224 | 1.0224 | 0.62% | -- | 2.24% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-08 | 0.9895 | 0.9895 | -2.27% | -- | -1.05% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | -- | -0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.11% | -- | -0.22% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | -- | -0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-10 | 1.1271 | 1.1271 | 0.03% | 6.95% | 12.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-10 | 1.0013 | 1.0681 | 0.00% | -- | 6.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-10 | 1.03726042 | 1.03726042 | 0.01% | -- | 3.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | -- | 0.40% | 40万元起 | 申购 |