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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-05-28 | 1.7333 | 1.7333 | -0.02% | 49.45% | 73.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-05-28 | 1.6861 | 1.6861 | -0.02% | 48.86% | 68.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-05-28 | 1.3271 | 1.4051 | -0.59% | -0.75% | 42.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-05-28 | 1.3149 | 1.3839 | -0.60% | -1.15% | 40.46% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-05-28 | 1.3271 | 1.3271 | -0.59% | -2.57% | -2.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-05-28 | 1.9655 | 1.9655 | 1.39% | 61.86% | 96.55% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-05-28 | 1.9446 | 1.9446 | 1.39% | 61.23% | 94.46% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-05-28 | 0.9976 | 1.0026 | -1.23% | -- | 0.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-05-28 | 0.9962 | 1.0012 | -1.23% | -- | 0.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-05-28 | 1.5042 | 1.5042 | 0.26% | 35.59% | 50.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-05-28 | 1.2626 | 1.2626 | -2.73% | -1.73% | 26.26% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-05-28 | 1.2367 | 1.2367 | -2.72% | -2.22% | 23.67% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-05-28 | 6.423 | 6.511 | 0.02% | 40.42% | 583.23% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-05-28 | 6.311 | 6.311 | 0.02% | 39.72% | 64.43% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-05-28 | 6.403 | 6.403 | 1.62% | 82.53% | 540.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-05-28 | 2.610 | 3.512 | 1.60% | 112.37% | 418.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-05-28 | 2.1432 | 3.0392 | 1.30% | 79.06% | 298.44% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-22 | 4.426 | 4.426 | 3.27% | 77.18% | 342.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-05-28 | 2.142 | 2.142 | 0.09% | 46.31% | 114.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-05-28 | 4.107 | 4.107 | 0.39% | 43.50% | 310.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-05-28 | 4.036 | 4.036 | 0.37% | 42.82% | 66.09% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-05-28 | 2.6664 | 3.0044 | 0.03% | 48.22% | 243.02% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-05-28 | 0.8282 | 0.8282 | -2.70% | -- | -17.18% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-05-28 | 0.8254 | 0.8254 | -2.70% | -- | -17.46% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-05-26 | 1.3695 | 1.3695 | -0.28% | 29.36% | 36.95% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-05-26 | 1.3912 | 1.3912 | -0.29% | 29.96% | 28.60% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-05-26 | 1.3247 | 1.3247 | -0.24% | 21.80% | 32.47% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-05-26 | 1.3420 | 1.3420 | -0.23% | 22.27% | 23.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-05-26 | 1.2055 | 1.2055 | -0.05% | 3.25% | 20.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-05-26 | 1.2179 | 1.2179 | -0.05% | 3.55% | 12.72% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-05-26 | 1.2277 | 1.2277 | -0.28% | 24.96% | 22.77% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-05-26 | 1.0798 | 1.0958 | -0.03% | 2.09% | 9.61% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-05-26 | 1.0889 | 1.1049 | -0.02% | 2.39% | 10.35% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-05-26 | 1.3401 | 1.3901 | -0.33% | 25.11% | 40.22% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-05-28 | 1.3809 | 1.6109 | 0.14% | 12.25% | 70.26% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-05-28 | 1.3427 | 1.5567 | 0.13% | 11.80% | 63.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-05-28 | 1.1540 | 1.4790 | -0.10% | 3.60% | 55.30% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-05-28 | 1.1351 | 1.4291 | -0.09% | 3.19% | 49.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-05-28 | 1.1547 | 1.4597 | -0.10% | 3.60% | 45.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-05-28 | 1.1254 | 1.4704 | -0.10% | 3.76% | 54.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-05-28 | 1.1211 | 1.4211 | -0.10% | 3.34% | 48.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-05-28 | 1.0191 | 1.0191 | 0.06% | -- | 1.91% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-05-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | -- | 1.73% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-05-28 | 1.0862 | 1.0862 | -0.27% | 3.69% | 8.62% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-05-28 | 0.3232 | 1.136% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-05-28 | 0.3097 | 1.086% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-05-28 | 0.3479 | 1.227% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-05-28 | 0.2814 | 0.985% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-05-28 | 0.3480 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-05-28 | 0.3082 | 1.079% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-05-28 | 3.6404 | 4.0733 | -1.04% | 6.04% | 342.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-05-28 | 1.2644 | 1.4354 | 1.52% | 2.34% | 43.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-05-28 | 1.7078 | 2.1121 | -0.94% | -12.29% | 112.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-05-28 | 2.3798 | 2.8926 | -2.60% | -13.57% | 210.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-05-28 | 2.2052 | 2.7633 | -0.82% | -5.30% | 191.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-05-28 | 2.0438 | 2.6223 | -0.79% | -13.22% | 170.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-05-28 | 1.7323 | 2.0988 | -1.04% | -8.90% | 112.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-05-28 | 4.3787 | 4.3787 | -0.97% | 4.22% | 337.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-05-28 | 3.6929 | 3.6929 | -1.06% | 3.94% | 269.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-05-28 | 2.2014 | 2.2014 | -1.18% | 4.35% | 120.14% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-05-27 | 0.9880 | 0.9880 | -0.36% | 7.18% | -1.20% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-05-27 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | 4.71% | 7.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-22 | 1.0125 | 1.0125 | -0.10% | -1.80% | 1.25% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-22 | 1.0250 | 1.0250 | -0.11% | -2.04% | 2.50% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-22 | 0.9685 | 0.9685 | -0.10% | -3.00% | -3.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.15% | -- | 3.75% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-05-28 | 1.3660 | 1.3660 | 0.16% | 4.85% | 36.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-05-28 | 1.3047 | 1.3047 | 0.03% | 2.47% | 30.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-05-28 | 1.3004 | 1.3004 | 0.03% | 2.61% | 30.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-05-28 | 1.2598 | 1.2598 | 0.14% | 13.69% | 25.98% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-05-28 | 1.1987 | 1.1987 | 0.14% | 11.09% | 19.87% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-05-28 | 1.2229 | 1.2229 | 0.15% | 10.45% | 22.29% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-05-28 | 1.2063 | 1.2063 | 0.14% | 11.34% | 20.63% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-05-28 | 1.2292 | 1.2292 | 0.15% | 11.51% | 22.92% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-05-28 | 1.2365 | 1.2365 | 0.15% | 14.80% | 23.65% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-22 | 0.9390 | 0.9390 | 1.79% | 11.57% | -6.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-05-27 | 1.3626 | 1.3626 | -0.57% | 29.27% | 36.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-05-27 | 1.3097 | 1.3097 | -0.51% | 24.59% | 30.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-22 | 0.8250 | 0.8250 | 1.90% | 26.94% | -17.50% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-05-27 | 0.9606 | 0.9606 | -0.44% | 2.26% | -3.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-05-27 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | -- | 3.51% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-05-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.87% | -- | 7.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-05-28 | 0.9295 | 0.9295 | -0.86% | -- | -7.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-22 | 0.9953 | 0.9953 | -0.17% | -- | -0.47% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-05-27 | 0.9624 | 0.9624 | -0.43% | 8.57% | -3.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-05-27 | 1.0312 | 1.0312 | -0.30% | -- | 3.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号 | 0W8282 | 2026-05-22 | 0.9935 | 0.9935 | -0.31% | -- | -0.65% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号 | 0W8274 | 2026-05-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-05-28 | 1.1202 | 1.1202 | -0.08% | 6.59% | 12.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-05-28 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-05-26 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 6.45% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-05-28 | 1.02555718 | 1.02555718 | -0.01% | -- | 2.56% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-05-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |