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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-05-21 | 1.6883 | 1.6883 | -1.34% | 43.59% | 68.83% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-05-21 | 1.6424 | 1.6424 | -1.35% | 43.02% | 64.24% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-05-21 | 1.3422 | 1.4202 | -0.53% | -0.33% | 44.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-05-21 | 1.3299 | 1.3989 | -0.53% | -0.74% | 42.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-05-21 | 1.3422 | 1.3422 | -0.53% | -1.46% | -1.46% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-05-21 | 1.8775 | 1.8775 | -2.43% | 53.45% | 87.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-05-21 | 1.8577 | 1.8577 | -2.43% | 52.85% | 85.77% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-05-21 | 1.0179 | 1.0229 | -1.16% | -- | 2.29% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-05-21 | 1.0165 | 1.0215 | -1.16% | -- | 2.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-05-21 | 1.4824 | 1.4824 | -2.41% | 31.43% | 48.24% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-05-21 | 1.3304 | 1.3304 | 1.91% | 1.37% | 33.04% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-05-21 | 1.3033 | 1.3033 | 1.92% | 0.87% | 30.33% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-05-21 | 6.335 | 6.423 | -1.06% | 36.62% | 573.87% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-05-21 | 6.225 | 6.225 | -1.06% | 35.95% | 62.19% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-05-21 | 5.937 | 5.937 | -2.42% | 67.71% | 493.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-05-21 | 2.417 | 3.319 | -2.50% | 93.83% | 379.75% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-05-21 | 2.0571 | 2.9531 | -2.41% | 66.35% | 282.44% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-15 | 4.286 | 4.286 | -1.70% | 70.69% | 328.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-05-21 | 2.127 | 2.127 | -2.88% | 42.85% | 112.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-05-21 | 4.031 | 4.031 | -1.10% | 39.10% | 303.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-05-21 | 3.962 | 3.962 | -1.10% | 38.39% | 63.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-05-21 | 2.6124 | 2.9504 | -0.68% | 43.37% | 236.07% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合（QDII）A | 025070 | 2026-05-21 | 0.8662 | 0.8662 | 1.39% | -- | -13.38% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合（QDII）C | 025071 | 2026-05-21 | 0.8633 | 0.8633 | 1.40% | -- | -13.67% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2026-05-19 | 1.3560 | 1.3560 | 0.32% | 28.47% | 35.60% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2026-05-19 | 1.3774 | 1.3774 | 0.32% | 29.07% | 27.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2026-05-19 | 1.3156 | 1.3156 | 0.25% | 21.23% | 31.56% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2026-05-19 | 1.3326 | 1.3326 | 0.25% | 21.69% | 22.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2026-05-19 | 1.2083 | 1.2083 | 0.20% | 3.82% | 20.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2026-05-19 | 1.2207 | 1.2207 | 0.20% | 4.13% | 12.98% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2026-05-19 | 1.2220 | 1.2220 | 0.43% | 24.31% | 22.20% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2026-05-19 | 1.0812 | 1.0972 | 0.10% | 2.40% | 9.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y | 019904 | 2026-05-19 | 1.0902 | 1.1062 | 0.10% | 2.69% | 10.49% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A | 018511 | 2026-05-19 | 1.3190 | 1.3690 | 0.41% | 23.16% | 38.01% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-05-21 | 1.3723 | 1.6023 | -0.70% | 10.35% | 69.20% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-05-21 | 1.3345 | 1.5485 | -0.70% | 9.91% | 62.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-05-21 | 1.1551 | 1.4801 | -0.34% | 3.41% | 55.45% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-05-21 | 1.1363 | 1.4303 | -0.32% | 3.01% | 49.37% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-05-21 | 1.1558 | 1.4608 | -0.33% | 3.40% | 45.95% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-05-21 | 1.1267 | 1.4717 | -0.32% | 3.62% | 54.94% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-05-21 | 1.1225 | 1.4225 | -0.32% | 3.21% | 48.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-05-21 | 1.0122 | 1.0122 | -0.37% | -- | 1.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-05-21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.37% | -- | 1.05% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-05-21 | 1.0882 | 1.0882 | -0.19% | 3.58% | 8.82% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2026-05-21 | 0.3362 | 1.155% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-05-21 | 0.3228 | 1.105% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-05-21 | 0.3612 | 1.247% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-05-21 | 0.2945 | 1.002% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-05-21 | 0.3611 | 1.247% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-05-21 | 0.3272 | 1.109% | 0 | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-05-21 | 3.7334 | 4.1663 | -1.21% | 7.15% | 354.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2026-05-21 | 1.2268 | 1.3978 | -3.76% | -2.53% | 39.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-05-21 | 1.7339 | 2.1382 | -1.99% | -14.38% | 116.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-05-21 | 2.4993 | 3.0121 | -2.58% | -12.54% | 225.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-05-21 | 2.2222 | 2.7803 | -1.61% | -7.68% | 193.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-05-21 | 2.0749 | 2.6534 | -1.49% | -14.90% | 174.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-05-21 | 1.7479 | 2.1144 | -1.56% | -11.71% | 114.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-05-21 | 4.4891 | 4.4891 | -1.25% | 5.64% | 348.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-05-21 | 3.7902 | 3.7902 | -1.20% | 5.42% | 279.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-05-21 | 2.2648 | 2.2648 | -1.23% | 6.23% | 126.48% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-05-20 | 0.9884 | 0.9884 | 0.21% | 7.07% | -1.16% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-05-20 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | 4.19% | 7.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | -2.30% | 1.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | -2.50% | 2.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-15 | 0.9695 | 0.9695 | 0.10% | -3.40% | -3.05% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | -- | 3.59% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-05-21 | 1.3633 | 1.3633 | -0.12% | 4.47% | 36.33% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-05-21 | 1.3034 | 1.3034 | 0.01% | 2.40% | 30.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-05-21 | 1.2992 | 1.2992 | 0.02% | 2.57% | 29.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-05-21 | 1.2583 | 1.2583 | -0.09% | 12.58% | 25.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-05-21 | 1.1970 | 1.1970 | -0.08% | 10.37% | 19.70% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-05-21 | 1.2210 | 1.2210 | -0.09% | 9.64% | 22.10% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-05-21 | 1.2046 | 1.2046 | -0.15% | 10.52% | 20.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-05-21 | 1.2271 | 1.2271 | -0.07% | 10.68% | 22.71% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-05-21 | 1.2343 | 1.2343 | -0.07% | 14.09% | 23.43% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-20 | 0.9348 | 0.9348 | 0.28% | 11.22% | -6.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-05-20 | 1.3533 | 1.3533 | 0.32% | 27.09% | 35.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-05-20 | 1.3032 | 1.3032 | 0.29% | 22.61% | 30.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-20 | 0.8210 | 0.8210 | 0.29% | 26.91% | -17.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-05-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.19% | 2.71% | -3.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-05-20 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% | -- | 3.43% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-05-21 | 1.0721 | 1.0721 | -2.33% | -- | 7.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-05-21 | 0.9409 | 0.9409 | -0.80% | -- | -5.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.27% | -- | -0.30% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-05-20 | 0.9628 | 0.9628 | 0.26% | 8.30% | -3.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-05-20 | 1.0299 | 1.0299 | -0.06% | -- | 2.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号 | 0W8282 | 2026-05-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.30% | -- | -0.32% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号 | 0W8274 | 2026-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-05-21 | 1.1213 | 1.1213 | -0.02% | 8.59% | 12.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-05-21 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | -- | 3.08% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-05-21 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | -- | 6.42% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-05-21 | 1.02544279 | 1.02544279 | 0.00% | -- | 2.54% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-05-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
