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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-28 | 1.6322 | 1.6322 | -2.04% | 7.81% | 63.22% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-28 | 1.5856 | 1.5856 | -2.04% | 7.38% | 58.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-28 | 1.3543 | 1.4483 | -0.03% | 3.01% | 47.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-28 | 1.3399 | 1.4249 | -0.04% | 2.60% | 44.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-28 | 1.3543 | 1.3703 | -0.03% | 3.01% | 0.63% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-28 | 1.6761 | 1.6761 | -4.86% | 11.73% | 67.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-28 | 1.6561 | 1.6561 | -4.87% | 11.29% | 65.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-28 | 0.9907 | 0.9997 | 0.15% | 1.42% | -0.04% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-28 | 0.9885 | 0.9975 | 0.13% | 1.21% | -0.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-28 | 0.9324 | 0.9324 | -1.39% | -- | -6.76% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-28 | 0.9738 | 0.9738 | -4.08% | -- | -2.61% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-28 | 1.3747 | 1.3747 | -0.97% | -15.69% | 37.47% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-28 | 1.3442 | 1.3442 | -0.97% | -16.11% | 34.42% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-28 | 6.067 | 6.155 | -1.51% | 7.48% | 545.36% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-28 | 5.951 | 5.951 | -1.52% | 6.94% | 55.05% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-28 | 4.498 | 4.498 | -5.21% | 1.79% | 349.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-28 | 1.912 | 2.814 | -5.77% | -4.16% | 279.51% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-28 | 1.6795 | 2.5755 | -1.90% | -4.22% | 212.24% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-24 | 4.304 | 4.304 | -1.51% | 26.48% | 330.40% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-28 | 2.234 | 2.234 | -2.66% | 28.61% | 123.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-28 | 3.921 | 3.921 | -1.61% | 10.51% | 292.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-28 | 3.847 | 3.847 | -1.59% | 9.98% | 58.31% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-09-28 | 2.546 | 2.546 | -2.15% | 28.65% | 154.60% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-28 | 0.8875 | 0.8875 | -1.27% | -11.09% | -11.25% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-28 | 0.8829 | 0.8829 | -1.27% | -11.54% | -11.71% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-23 | 1.2838 | 1.2838 | -0.24% | 3.54% | 28.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-23 | 1.3062 | 1.3062 | -0.24% | 4.02% | 20.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-23 | 1.2670 | 1.2670 | -0.19% | 3.98% | 26.70% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-23 | 1.2851 | 1.2851 | -0.18% | 4.37% | 18.44% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-23 | 1.2153 | 1.2153 | -0.10% | 3.28% | 21.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-23 | 1.2289 | 1.2289 | -0.10% | 3.56% | 13.73% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-23 | 1.2048 | 1.2048 | -0.21% | 6.84% | 20.48% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-23 | 1.0733 | 1.1036 | -0.07% | 2.35% | 10.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-23 | 1.0833 | 1.1136 | -0.07% | 2.63% | 11.24% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-23 | 1.2257 | 1.2757 | -0.24% | 4.00% | 28.25% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-28 | 1.3326 | 1.5626 | -0.64% | -1.91% | 64.30% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-28 | 1.2940 | 1.5080 | -0.65% | -2.31% | 57.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-28 | 1.1412 | 1.4662 | -0.18% | -0.86% | 53.58% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-28 | 1.1209 | 1.4149 | -0.20% | -1.26% | 47.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-28 | 1.1418 | 1.4468 | -0.19% | -0.88% | 44.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-28 | 1.1146 | 1.4596 | -0.18% | -0.50% | 53.27% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-28 | 1.1089 | 1.4089 | -0.18% | -0.89% | 46.95% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.36% | -- | -0.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-28 | 0.9969 | 0.9969 | -0.36% | -- | -0.31% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-28 | 1.0937 | 1.0937 | -0.11% | 0.06% | 9.37% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-28 | 0.3022 | 1.565% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-28 | 0.2891 | 1.516% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-28 | 0.3266 | 1.656% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-28 | 0.2632 | 1.405% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-28 | 0.3266 | 1.656% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-28 | 0.2929 | 1.548% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-28 | 3.4198 | 3.8527 | 0.01% | -15.18% | 315.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-28 | 1.2065 | 1.3775 | -1.14% | -15.95% | 37.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-28 | 1.4641 | 1.8684 | -2.05% | -34.77% | 82.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-28 | 2.2239 | 2.7367 | -0.75% | -29.63% | 189.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-28 | 1.9318 | 2.4899 | -1.97% | -29.53% | 155.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-28 | 1.6849 | 2.2634 | -2.56% | -38.38% | 123.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-28 | 1.4461 | 1.8126 | -2.40% | -35.60% | 77.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-28 | 4.0814 | 4.0814 | -0.13% | -15.97% | 308.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-28 | 3.4228 | 3.4228 | -0.13% | -16.66% | 242.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-28 | 2.0777 | 2.0777 | -0.14% | -14.46% | 107.77% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-24 | 0.9671 | 0.9671 | -0.67% | -0.01% | -3.29% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% | 4.61% | 9.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -3.23% | 1.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-24 | 0.9657 | 0.9657 | 0.27% | -3.20% | -3.43% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-24 | 1.0647 | 1.0647 | 0.15% | 6.52% | 6.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | -- | 0.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | -- | -0.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | 0.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-28 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | 2.60% | 36.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-28 | 1.3129 | 1.3129 | 0.02% | 2.63% | 31.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-28 | 1.3053 | 1.3053 | -0.02% | 2.46% | 30.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-28 | 1.2375 | 1.2375 | -0.27% | 3.41% | 23.75% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-28 | 1.1739 | 1.1739 | -0.31% | 2.78% | 17.39% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-28 | 1.1998 | 1.1998 | -0.29% | 2.89% | 19.98% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-28 | 1.1790 | 1.1790 | -0.31% | 2.78% | 17.90% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-28 | 1.2060 | 1.2060 | -0.28% | 2.63% | 20.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-28 | 1.2183 | 1.2183 | -0.26% | 6.63% | 21.83% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | -0.27% | -1.08% | -4.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-24 | 1.0472 | 1.0472 | -0.13% | 4.69% | 4.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | -3.56% | -- | -0.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-28 | 0.9237 | 0.9237 | -0.56% | -- | -7.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.19% | -- | 1.26% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-24 | 0.9287 | 0.9287 | -0.85% | -0.62% | -7.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-24 | 0.9913 | 0.9913 | -0.96% | -0.90% | -0.87% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-23 | 0.9806 | 0.9806 | 0.53% | -- | -1.94% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.20% | -- | 0.78% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | -- | 0.62% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% | -- | 0.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-23 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | -- | 0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.07% | -- | -1.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | -- | 0.22% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-23 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | -- | 0.79% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-28 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 2.93% | 12.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | 4.15% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-28 | 0.9576 | 1.0244 | -0.19% | 2.15% | 2.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-28 | 1.03796389 | 1.03796389 | 0.01% | -- | 3.80% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.91% | 40万元起 | 申购 |