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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-10 | 1.7129 | 1.7129 | -0.12% | 16.70% | 71.29% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-10 | 1.6643 | 1.6643 | -0.12% | 16.23% | 66.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-10 | 1.3845 | 1.4785 | 0.55% | 2.03% | 50.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-10 | 1.3700 | 1.4550 | 0.54% | 1.62% | 48.13% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-10 | 1.3845 | 1.4005 | 0.55% | 2.87% | 2.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-10 | 1.8007 | 1.8007 | -0.67% | 22.36% | 80.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-10 | 1.7796 | 1.7796 | -0.67% | 21.87% | 77.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-10 | 1.0160 | 1.0250 | -0.64% | 2.79% | 2.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-10 | 1.0140 | 1.0230 | -0.64% | 2.60% | 2.31% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-10 | 0.9803 | 0.9803 | -0.56% | -- | -1.97% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-10 | 1.3435 | 1.3435 | -1.52% | -19.85% | 34.35% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-10 | 1.3140 | 1.3140 | -1.52% | -20.26% | 31.40% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-10 | 6.165 | 6.253 | -0.82% | 11.10% | 555.78% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-10 | 6.049 | 6.049 | -0.80% | 10.54% | 57.61% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-10 | 4.776 | 4.776 | -0.67% | 11.07% | 377.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-10 | 2.019 | 2.921 | -0.64% | 7.22% | 300.75% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-10 | 1.7413 | 2.6373 | -0.41% | 12.95% | 223.73% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-04 | 4.441 | 4.441 | -1.33% | 31.98% | 344.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-10 | 2.337 | 2.337 | -0.30% | 43.20% | 133.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-10 | 3.974 | 3.974 | -0.82% | 14.29% | 297.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-10 | 3.899 | 3.899 | -0.86% | 13.71% | 60.45% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-10 | 2.5507 | 2.8887 | -0.61% | 17.20% | 228.14% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-10 | 0.8703 | 0.8703 | -1.58% | -- | -12.97% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-10 | 0.8660 | 0.8660 | -1.59% | -- | -13.40% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-08 | 1.2788 | 1.2788 | -0.17% | 6.19% | 27.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-08 | 1.3008 | 1.3008 | -0.17% | 6.68% | 20.24% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-08 | 1.2615 | 1.2615 | -0.13% | 5.59% | 26.15% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-08 | 1.2793 | 1.2793 | -0.12% | 5.99% | 17.91% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-08 | 1.2166 | 1.2166 | 0.08% | 3.51% | 21.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-08 | 1.2301 | 1.2301 | 0.08% | 3.80% | 13.85% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-08 | 1.1974 | 1.1974 | -0.14% | 6.88% | 19.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-08 | 1.0746 | 1.1049 | 0.07% | 3.30% | 10.54% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-08 | 1.0846 | 1.1149 | 0.08% | 3.59% | 11.38% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-08 | 1.2149 | 1.2649 | -0.30% | 2.71% | 27.12% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-10 | 1.3489 | 1.5789 | -0.28% | 0.26% | 66.31% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-10 | 1.3101 | 1.5241 | -0.28% | -0.14% | 59.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-10 | 1.1508 | 1.4758 | -0.16% | 0.29% | 54.87% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-10 | 1.1306 | 1.4246 | -0.17% | -0.11% | 48.62% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-10 | 1.1515 | 1.4565 | -0.16% | 0.29% | 45.41% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-10 | 1.1233 | 1.4683 | -0.17% | 0.62% | 54.47% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-10 | 1.1177 | 1.4177 | -0.17% | 0.22% | 48.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-10 | 1.0051 | 1.0051 | -0.10% | -- | 0.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.11% | -- | 0.24% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-10 | 1.0951 | 1.0951 | -0.25% | -0.02% | 9.51% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-10 | 0.2747 | 1.140% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-10 | 0.2618 | 1.089% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-10 | 0.2994 | 1.231% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-10 | 0.2333 | 0.988% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-10 | 0.2994 | 1.231% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-10 | 0.2720 | 1.083% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-10 | 3.5284 | 3.9613 | -1.31% | -11.51% | 329.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-10 | 1.2182 | 1.3892 | -1.32% | -15.00% | 38.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-10 | 1.4932 | 1.8975 | -2.18% | -34.41% | 86.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-10 | 2.2689 | 2.7817 | -2.26% | -25.41% | 195.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-10 | 1.9687 | 2.5268 | -2.26% | -29.21% | 160.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-10 | 1.7512 | 2.3297 | -2.71% | -37.33% | 131.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-10 | 1.5130 | 1.8795 | -2.53% | -33.69% | 85.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-10 | 4.2032 | 4.2032 | -1.32% | -12.54% | 320.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-10 | 3.5202 | 3.5202 | -1.29% | -13.35% | 252.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-10 | 2.1348 | 2.1348 | -1.14% | -11.19% | 113.48% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-09 | 0.9710 | 0.9710 | 0.01% | 1.08% | -2.90% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | 4.60% | 9.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-04 | 1.0195 | 1.0195 | -0.14% | -3.08% | 1.95% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-04 | 0.9639 | 0.9639 | -0.09% | -3.47% | -3.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.22% | 5.86% | 5.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-04 | 1.0104 | 1.0104 | 1.13% | -- | 1.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-10 | 1.3661 | 1.3661 | -0.01% | 2.71% | 36.61% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-10 | 1.3109 | 1.3109 | 0.01% | 2.45% | 31.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-10 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | 2.38% | 30.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-10 | 1.2451 | 1.2451 | -0.15% | 6.16% | 24.51% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-10 | 1.1825 | 1.1825 | -0.18% | 5.50% | 18.25% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-10 | 1.2084 | 1.2084 | -0.17% | 5.58% | 20.84% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-10 | 1.1879 | 1.1879 | -0.17% | 5.56% | 18.79% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-10 | 1.2136 | 1.2136 | -0.16% | 5.43% | 21.36% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-10 | 1.2247 | 1.2247 | -0.13% | 9.00% | 22.47% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-08 | 0.9549 | 0.9549 | 0.02% | -1.63% | -4.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-09 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 4.88% | 4.88% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-10 | 1.0228 | 1.0228 | -0.73% | -- | 2.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-10 | 0.9550 | 0.9550 | -0.14% | -- | -4.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | -- | 1.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-09 | 0.9355 | 0.9355 | 0.01% | 0.93% | -6.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-04 | 0.9731 | 0.9731 | -0.30% | -- | -2.69% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | -- | 0.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | -- | 0.45% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-04 | 1.0029 | 1.0029 | -0.10% | -- | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-04 | 0.9853 | 0.9853 | -0.04% | -- | -1.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% | -- | 0.64% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-10 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 3.51% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-10 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.16% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-10 | 0.9705 | 1.0373 | 0.00% | -- | 3.53% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-10 | 1.03761274 | 1.03761274 | 0.00% | -- | 3.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.89% | 40万元起 | 申购 |