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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-17 | 1.6293 | 1.6293 | -3.82% | 28.01% | 62.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-17 | 1.5841 | 1.5841 | -3.81% | 27.49% | 58.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-17 | 1.3267 | 1.4127 | 0.14% | -4.00% | 43.77% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-17 | 1.3137 | 1.3907 | 0.14% | -4.38% | 41.19% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-17 | 1.3267 | 1.3347 | 0.14% | -2.00% | -2.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-17 | 1.6586 | 1.6586 | -6.80% | 26.22% | 65.86% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-17 | 1.6401 | 1.6401 | -6.81% | 25.72% | 64.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-17 | 0.9636 | 0.9706 | 0.10% | -- | -2.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-17 | 0.9620 | 0.9690 | 0.10% | -- | -3.13% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-17 | 1.4122 | 1.4122 | -4.24% | 17.57% | 41.22% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-17 | 1.4178 | 1.4178 | -6.64% | -9.10% | 41.78% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-17 | 1.3877 | 1.3877 | -6.65% | -9.56% | 38.77% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-17 | 5.950 | 6.038 | -2.94% | 20.03% | 532.91% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-17 | 5.842 | 5.842 | -2.94% | 19.42% | 52.21% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-17 | 5.029 | 5.029 | -9.21% | 34.11% | 402.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-17 | 2.073 | 2.975 | -9.04% | 42.38% | 311.47% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-17 | 1.7899 | 2.6859 | -4.01% | 35.14% | 232.76% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-17 | 4.281 | 4.281 | -4.40% | 58.38% | 328.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-17 | 2.287 | 2.287 | -3.30% | 50.86% | 128.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-17 | 3.848 | 3.848 | -3.07% | 24.37% | 284.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-17 | 3.780 | 3.780 | -3.05% | 23.81% | 55.56% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-17 | 2.4818 | 2.8198 | -2.58% | 29.01% | 219.27% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-17 | 0.9187 | 0.9187 | -6.48% | -- | -8.13% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-17 | 0.9149 | 0.9149 | -6.48% | -- | -8.51% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-15 | 1.3365 | 1.3365 | -0.59% | 21.41% | 33.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-15 | 1.3586 | 1.3586 | -0.59% | 21.98% | 25.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-15 | 1.2999 | 1.2999 | -0.44% | 15.95% | 29.99% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-15 | 1.3174 | 1.3174 | -0.45% | 16.37% | 21.42% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-15 | 1.1977 | 1.1977 | 0.10% | 2.42% | 19.77% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-15 | 1.2105 | 1.2105 | 0.11% | 2.72% | 12.03% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-15 | 1.2124 | 1.2124 | 0.15% | 18.80% | 21.24% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-15 | 1.0692 | 1.0925 | 0.08% | 1.66% | 9.27% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-15 | 1.0786 | 1.1019 | 0.08% | 1.94% | 10.05% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-15 | 1.3041 | 1.3541 | -0.87% | 18.28% | 36.46% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-17 | 1.3488 | 1.5788 | -1.17% | 4.47% | 66.30% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-17 | 1.3108 | 1.5248 | -1.17% | 4.06% | 59.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-17 | 1.1446 | 1.4696 | -0.30% | 1.88% | 54.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-17 | 1.1252 | 1.4192 | -0.30% | 1.48% | 47.91% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-17 | 1.1453 | 1.4503 | -0.30% | 1.88% | 44.63% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-17 | 1.1161 | 1.4611 | -0.34% | 2.06% | 53.48% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-17 | 1.1113 | 1.4113 | -0.33% | 1.66% | 47.27% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-17 | 1.0035 | 1.0035 | -0.79% | -- | 0.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | -0.78% | -- | 0.14% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-17 | 1.0841 | 1.0841 | -0.56% | 0.75% | 8.41% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-18 | 0.2979 | 1.096% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-18 | 0.2842 | 1.045% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-18 | 0.3226 | 1.187% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-18 | 0.2568 | 0.944% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-18 | 0.3226 | 1.187% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-18 | 0.2854 | 1.046% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-17 | 3.5721 | 4.0050 | -2.47% | 0.04% | 334.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-17 | 1.2375 | 1.4085 | -5.84% | -11.26% | 40.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-17 | 1.5653 | 1.9696 | -6.16% | -29.41% | 95.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-17 | 2.4200 | 2.9328 | -3.77% | -12.18% | 215.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-17 | 2.0830 | 2.6411 | -5.89% | -21.39% | 175.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-17 | 1.8200 | 2.3985 | -5.59% | -31.27% | 140.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-17 | 1.5726 | 1.9391 | -5.83% | -27.43% | 92.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-17 | 4.2634 | 4.2634 | -2.64% | -1.64% | 326.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-17 | 3.5722 | 3.5722 | -2.41% | -2.60% | 257.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-17 | 2.1478 | 2.1478 | -2.44% | -1.40% | 114.78% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-16 | 0.9785 | 0.9785 | -0.62% | 4.80% | -2.15% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-16 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | 4.60% | 8.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -1.85% | 1.36% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | -2.11% | 2.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-15 | 0.9689 | 0.9689 | -0.13% | -3.11% | -3.11% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.15% | -- | 4.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-17 | 1.3619 | 1.3619 | -0.06% | 3.19% | 36.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-17 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 2.10% | 30.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-17 | 1.3025 | 1.3025 | 0.01% | 2.20% | 30.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-17 | 1.2441 | 1.2441 | -0.41% | 9.05% | 24.41% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-17 | 1.1809 | 1.1809 | -0.56% | 7.16% | 18.09% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-17 | 1.2067 | 1.2067 | -0.44% | 6.81% | 20.67% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-17 | 1.1860 | 1.1860 | -0.58% | 7.17% | 18.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-17 | 1.2130 | 1.2130 | -0.42% | 7.70% | 21.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-17 | 1.2224 | 1.2224 | -0.37% | 10.95% | 22.24% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-16 | 0.9010 | 0.9010 | -1.09% | 3.21% | -9.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-16 | 1.3007 | 1.3007 | -0.96% | 15.22% | 30.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-16 | 1.2539 | 1.2539 | -1.07% | 11.28% | 25.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-16 | 0.7885 | 0.7885 | -1.17% | 14.87% | -21.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-17 | 0.9378 | 0.9378 | -1.19% | -2.64% | -6.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-16 | 1.0358 | 1.0358 | -0.08% | -- | 3.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-17 | 0.9379 | 0.9379 | -5.23% | -- | -6.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-17 | 0.9335 | 0.9335 | -0.77% | -- | -6.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-16 | 0.9968 | 0.9968 | -0.08% | -- | -0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-16 | 0.9456 | 0.9456 | -0.91% | 5.03% | -5.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.44% | -- | 0.80% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-15 | 0.9942 | 0.9942 | -0.41% | -- | -0.58% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.35% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | -- | -0.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.23% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | -- | -0.40% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | -- | -0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-17 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 6.93% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-17 | 1.0016 | 1.0684 | 0.01% | -- | 6.84% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-17 | 1.03623428 | 1.03623428 | -0.02% | -- | 3.62% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |