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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-15 | 1.6817 | 1.6817 | -0.35% | 12.13% | 68.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-15 | 1.6339 | 1.6339 | -0.35% | 11.67% | 63.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-15 | 1.3660 | 1.4600 | -0.86% | 1.50% | 48.91% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-15 | 1.3517 | 1.4367 | -0.85% | 1.09% | 46.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-15 | 1.3660 | 1.3820 | -0.86% | 1.50% | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-15 | 1.7712 | 1.7712 | 0.56% | 18.59% | 77.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-15 | 1.7503 | 1.7503 | 0.56% | 18.13% | 75.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-15 | 0.9997 | 1.0087 | -1.24% | 0.71% | 0.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-15 | 0.9977 | 1.0067 | -1.25% | 0.52% | 0.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-15 | 0.9525 | 0.9525 | -0.38% | -- | -4.75% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-15 | 1.3516 | 1.3516 | -1.03% | -19.66% | 35.16% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-15 | 1.3218 | 1.3218 | -1.03% | -20.07% | 32.18% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-15 | 6.053 | 6.141 | -0.66% | 8.13% | 543.87% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-15 | 5.939 | 5.939 | -0.65% | 7.61% | 54.74% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-15 | 4.654 | 4.654 | -0.17% | 6.30% | 365.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-15 | 1.963 | 2.865 | 0.41% | -0.61% | 289.63% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-15 | 1.7215 | 2.6175 | -0.05% | 5.78% | 220.04% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-11 | 4.416 | 4.416 | -0.56% | 34.80% | 341.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-15 | 2.301 | 2.301 | 0.48% | 37.87% | 130.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-15 | 3.903 | 3.903 | -0.71% | 11.10% | 290.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-15 | 3.830 | 3.830 | -0.70% | 10.57% | 57.61% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-15 | 2.5023 | 2.8403 | -0.61% | 13.41% | 221.91% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-15 | 0.8756 | 0.8756 | -0.88% | -- | -12.44% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-15 | 0.8713 | 0.8713 | -0.88% | -- | -12.87% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-11 | 1.2588 | 1.2588 | -0.74% | 2.85% | 25.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-11 | 1.2805 | 1.2805 | -0.74% | 3.32% | 18.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-11 | 1.2467 | 1.2467 | -0.57% | 3.21% | 24.67% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-11 | 1.2642 | 1.2642 | -0.58% | 3.59% | 16.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-11 | 1.2109 | 1.2109 | -0.26% | 3.03% | 21.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-11 | 1.2244 | 1.2244 | -0.25% | 3.32% | 13.32% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-11 | 1.1823 | 1.1823 | -0.69% | 4.68% | 18.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-11 | 1.0707 | 1.1010 | -0.21% | 2.19% | 10.14% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-11 | 1.0806 | 1.1109 | -0.21% | 2.47% | 10.96% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-11 | 1.1936 | 1.2436 | -0.88% | 0.34% | 24.89% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-15 | 1.3415 | 1.5715 | -0.17% | -0.98% | 65.40% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-15 | 1.3029 | 1.5169 | -0.16% | -1.38% | 58.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-15 | 1.1458 | 1.4708 | -0.11% | -0.37% | 54.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-15 | 1.1257 | 1.4197 | -0.11% | -0.77% | 47.97% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-15 | 1.1465 | 1.4515 | -0.11% | -0.38% | 44.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-15 | 1.1186 | 1.4636 | -0.10% | -0.03% | 53.82% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-15 | 1.1130 | 1.4130 | -0.10% | -0.43% | 47.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-15 | 1.0018 | 1.0018 | -0.11% | -- | 0.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.11% | -- | -0.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-15 | 1.0919 | 1.0919 | -0.16% | -0.29% | 9.19% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-15 | 0.2782 | 1.037% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-15 | 0.2656 | 0.988% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-15 | 0.3040 | 1.129% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-15 | 0.2243 | 0.883% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-15 | 0.3039 | 1.129% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-15 | 0.2720 | 1.008% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | -0.83% | -- | -1.03% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-15 | 3.4817 | 3.9146 | -0.75% | -12.70% | 323.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-15 | 1.2118 | 1.3828 | -0.84% | -17.83% | 37.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-15 | 1.4935 | 1.8978 | -1.58% | -35.34% | 86.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-15 | 2.2611 | 2.7739 | -0.24% | -26.67% | 194.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-15 | 1.9717 | 2.5298 | -1.41% | -30.37% | 160.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-15 | 1.7387 | 2.3172 | -1.87% | -38.59% | 130.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-15 | 1.4918 | 1.8583 | -1.99% | -35.73% | 82.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-15 | 4.1552 | 4.1552 | -0.66% | -13.50% | 315.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-15 | 3.4729 | 3.4729 | -0.76% | -14.55% | 247.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-15 | 2.1108 | 2.1108 | -0.68% | -12.15% | 111.08% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-14 | 0.9631 | 0.9631 | -0.24% | -0.16% | -3.69% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-14 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | 4.60% | 9.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-11 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | -3.38% | 1.87% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-11 | 0.9643 | 0.9643 | 0.04% | -3.55% | -3.57% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.21% | 6.11% | 6.08% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-11 | 1.0080 | 1.0080 | -0.24% | -- | 0.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-15 | 1.3658 | 1.3658 | -0.01% | 2.55% | 36.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-15 | 1.3113 | 1.3113 | 0.02% | 2.46% | 31.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-15 | 1.3051 | 1.3051 | 0.01% | 2.38% | 30.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-15 | 1.2418 | 1.2418 | -0.04% | 5.25% | 24.18% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-15 | 1.1786 | 1.1786 | -0.08% | 4.84% | 17.86% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-15 | 1.2044 | 1.2044 | -0.07% | 4.86% | 20.44% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-15 | 1.1838 | 1.1838 | -0.08% | 4.90% | 18.38% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-15 | 1.2104 | 1.2104 | -0.04% | 4.98% | 21.04% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-15 | 1.2219 | 1.2219 | -0.02% | 8.21% | 22.19% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-15 | 0.9484 | 0.9484 | -0.12% | -2.25% | -5.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-14 | 1.0464 | 1.0464 | -0.08% | 4.65% | 4.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-15 | 1.0051 | 1.0051 | -0.25% | -- | 0.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-15 | 0.9374 | 0.9374 | -0.37% | -- | -6.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-14 | 1.0121 | 1.0121 | -0.14% | -- | 1.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-14 | 0.9247 | 0.9247 | -0.34% | -0.72% | -7.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-14 | 0.9901 | 0.9901 | -0.21% | -1.00% | -0.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-11 | 0.9682 | 0.9682 | -1.11% | -- | -3.18% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% | -- | 0.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | -- | 0.49% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | -- | 0.33% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.25% | -- | -0.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-11 | 0.9817 | 0.9817 | -0.37% | -- | -1.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-11 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | -- | 0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.10% | -- | 0.52% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-15 | 1.1272 | 1.1272 | 0.02% | 2.91% | 12.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-15 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | 4.17% | 4.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-15 | 0.9685 | 1.0353 | -0.03% | -- | 3.31% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-15 | 1.03769933 | 1.03769933 | -0.00% | -- | 3.77% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.89% | 40万元起 | 申购 |