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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-29 | 1.6350 | 1.6350 | 0.17% | 6.29% | 63.50% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-29 | 1.5883 | 1.5883 | 0.17% | 5.87% | 58.83% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-29 | 1.3575 | 1.4515 | 0.24% | 3.05% | 47.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-29 | 1.3431 | 1.4281 | 0.24% | 2.64% | 45.22% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-29 | 1.3575 | 1.3735 | 0.24% | 3.05% | 0.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-29 | 1.6875 | 1.6875 | 0.68% | 11.55% | 68.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-29 | 1.6673 | 1.6673 | 0.68% | 11.10% | 66.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-29 | 0.9858 | 0.9948 | -0.49% | 0.54% | -0.54% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-29 | 0.9837 | 0.9927 | -0.49% | 0.35% | -0.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-29 | 0.9337 | 0.9337 | 0.14% | -- | -6.63% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-29 | 0.9766 | 0.9766 | 0.29% | -- | -2.33% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-29 | 1.3947 | 1.3947 | 1.45% | -14.58% | 39.47% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-29 | 1.3638 | 1.3638 | 1.46% | -15.01% | 36.38% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-29 | 6.099 | 6.187 | 0.53% | 6.81% | 548.76% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-29 | 5.983 | 5.983 | 0.54% | 6.29% | 55.89% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-29 | 4.528 | 4.528 | 0.67% | 0.53% | 352.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-29 | 1.927 | 2.829 | 0.78% | -5.35% | 282.49% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-29 | 1.6798 | 2.5758 | 0.02% | -8.37% | 212.29% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-24 | 4.304 | 4.304 | -1.51% | 26.48% | 330.40% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-29 | 2.240 | 2.240 | 0.27% | 25.77% | 124.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-29 | 3.940 | 3.940 | 0.48% | 9.81% | 294.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-29 | 3.865 | 3.865 | 0.47% | 9.24% | 59.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-29 | 2.5020 | 2.8400 | 0.34% | 9.64% | 221.87% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-29 | 0.8982 | 0.8982 | 1.21% | -10.02% | -10.18% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-29 | 0.8935 | 0.8935 | 1.20% | -10.48% | -10.65% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-24 | 1.2637 | 1.2637 | -1.57% | 1.43% | 26.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-24 | 1.2857 | 1.2857 | -1.57% | 1.90% | 18.85% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-24 | 1.2525 | 1.2525 | -1.14% | 2.42% | 25.25% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-24 | 1.2704 | 1.2704 | -1.14% | 2.80% | 17.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-24 | 1.2156 | 1.2156 | 0.02% | 3.27% | 21.56% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-24 | 1.2292 | 1.2292 | 0.02% | 3.56% | 13.76% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-24 | 1.1877 | 1.1877 | -1.42% | 4.51% | 18.77% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-24 | 1.0733 | 1.1036 | 0.00% | 2.34% | 10.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-24 | 1.0834 | 1.1137 | 0.01% | 2.64% | 11.25% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-24 | 1.2004 | 1.2504 | -2.06% | 1.32% | 25.61% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-29 | 1.3329 | 1.5629 | 0.02% | -2.29% | 64.34% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-29 | 1.2943 | 1.5083 | 0.02% | -2.68% | 57.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-29 | 1.1410 | 1.4660 | -0.02% | -1.05% | 53.55% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-29 | 1.1207 | 1.4147 | -0.02% | -1.45% | 47.32% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-29 | 1.1417 | 1.4467 | -0.01% | -1.06% | 44.17% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-29 | 1.1145 | 1.4595 | -0.01% | -0.68% | 53.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-29 | 1.1087 | 1.4087 | -0.02% | -1.08% | 46.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | -- | 0.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% | -- | -0.24% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-29 | 1.0945 | 1.0945 | 0.07% | -0.07% | 9.45% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-29 | 0.3028 | 1.157% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-29 | 0.2924 | 1.109% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-29 | 0.3279 | 1.248% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-29 | 0.2604 | 1.004% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-29 | 0.3277 | 1.247% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-29 | 0.2993 | 1.139% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-29 | 3.4189 | 3.8518 | -0.03% | -16.25% | 315.88% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-29 | 1.2111 | 1.3821 | 0.38% | -16.30% | 37.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-29 | 1.4845 | 1.8888 | 1.39% | -34.27% | 84.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-29 | 2.1996 | 2.7124 | -1.09% | -31.96% | 186.79% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-29 | 1.9537 | 2.5118 | 1.13% | -29.34% | 158.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-29 | 1.7110 | 2.2895 | 1.55% | -37.97% | 126.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-29 | 1.4705 | 1.8370 | 1.69% | -35.13% | 80.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-29 | 4.0776 | 4.0776 | -0.09% | -17.05% | 307.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-29 | 3.4235 | 3.4235 | 0.02% | -17.69% | 242.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-29 | 2.0775 | 2.0775 | -0.01% | -15.45% | 107.75% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-28 | 0.9574 | 0.9574 | -1.00% | -0.88% | -4.26% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-28 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | 4.64% | 9.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -3.23% | 1.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-24 | 0.9657 | 0.9657 | 0.27% | -3.20% | -3.43% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-24 | 1.0647 | 1.0647 | 0.15% | 6.52% | 6.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-24 | 1.0368 | 1.0368 | 2.79% | -- | 3.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | -- | -0.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | 0.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-29 | 1.3661 | 1.3661 | 0.02% | 2.44% | 36.61% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-29 | 1.3133 | 1.3133 | 0.03% | 2.64% | 31.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-29 | 1.3054 | 1.3054 | 0.01% | 2.44% | 30.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-29 | 1.2374 | 1.2374 | -0.01% | 3.07% | 23.74% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-29 | 1.1737 | 1.1737 | -0.02% | 2.43% | 17.37% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-29 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | 2.56% | 19.96% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-29 | 1.1787 | 1.1787 | -0.03% | 2.43% | 17.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-29 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | 2.32% | 20.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-29 | 1.2186 | 1.2186 | 0.02% | 6.33% | 21.86% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | -0.27% | -1.08% | -4.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-28 | 1.0450 | 1.0450 | -0.21% | 4.51% | 4.50% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.71% | -- | 0.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-29 | 0.9248 | 0.9248 | 0.12% | -- | -7.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.19% | -- | 1.26% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-28 | 0.9165 | 0.9165 | -1.31% | -1.75% | -8.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-28 | 0.9777 | 0.9777 | -1.37% | -2.24% | -2.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-24 | 0.9658 | 0.9658 | -1.51% | -- | -3.42% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | -- | 0.85% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | -- | 0.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | -- | 0.51% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | -- | 0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-24 | 0.9843 | 0.9843 | 0.19% | -- | -1.57% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | -- | 0.26% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-24 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | -- | 0.75% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-29 | 1.1274 | 1.1274 | -0.02% | 2.90% | 12.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.14% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-29 | 0.9579 | 1.0247 | 0.03% | 2.18% | 2.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-29 | 1.03795198 | 1.03795198 | -0.00% | -- | 3.80% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | -- | 0.92% | 40万元起 | 申购 |