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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-05 | 1.6989 | 1.6989 | 1.55% | 29.50% | 69.89% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-05 | 1.6514 | 1.6514 | 1.55% | 28.99% | 65.14% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-05 | 1.3484 | 1.4344 | -0.89% | -2.32% | 46.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-05 | 1.3350 | 1.4120 | -0.88% | -2.71% | 43.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-05 | 1.3484 | 1.3564 | -0.89% | -0.40% | -0.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-05 | 1.7561 | 1.7561 | 5.29% | 31.06% | 75.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-05 | 1.7361 | 1.7361 | 5.29% | 30.54% | 73.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-05 | 0.9941 | 1.0011 | -0.42% | -- | 0.10% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-08-05 | 0.9923 | 0.9993 | -0.43% | -- | -0.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-08-05 | 1.4828 | 1.4828 | 2.18% | 20.01% | 48.28% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-05 | 1.3972 | 1.3972 | 2.74% | -15.10% | 39.72% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-05 | 1.3673 | 1.3673 | 2.73% | -15.52% | 36.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-05 | 6.219 | 6.307 | 0.76% | 21.20% | 561.53% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-05 | 6.105 | 6.105 | 0.78% | 20.60% | 59.07% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-05 | 4.876 | 4.876 | 3.44% | 28.76% | 387.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-05 | 2.020 | 2.922 | 3.59% | 31.34% | 300.95% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-05 | 1.8212 | 2.7172 | 3.35% | 34.29% | 238.58% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-31 | 4.333 | 4.333 | -1.05% | 53.00% | 333.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-05 | 2.401 | 2.401 | 4.76% | 56.72% | 140.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-05 | 4.004 | 4.004 | 0.81% | 24.62% | 300.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-05 | 3.931 | 3.931 | 0.79% | 24.01% | 61.77% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-05 | 2.6039 | 2.9419 | 0.77% | 29.73% | 234.98% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-05 | 0.9012 | 0.9012 | 2.70% | -- | -9.88% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-05 | 0.8972 | 0.8972 | 2.70% | -- | -10.28% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-03 | 1.2247 | 1.2247 | -0.90% | 9.09% | 22.47% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-03 | 1.2453 | 1.2453 | -0.88% | 9.61% | 15.11% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-03 | 1.2184 | 1.2184 | -0.65% | 7.29% | 21.84% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-03 | 1.2351 | 1.2351 | -0.65% | 7.69% | 13.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-03 | 1.2036 | 1.2036 | -0.01% | 3.11% | 20.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-03 | 1.2166 | 1.2166 | -0.01% | 3.41% | 12.60% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-03 | 1.1647 | 1.1647 | -0.56% | 12.08% | 16.47% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-03 | 1.0739 | 1.0972 | 0.01% | 2.23% | 9.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-03 | 1.0834 | 1.1067 | 0.00% | 2.51% | 10.54% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-03 | 1.1574 | 1.2074 | -1.23% | 7.57% | 21.11% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-05 | 1.3683 | 1.5983 | 0.42% | 3.50% | 68.70% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-05 | 1.3295 | 1.5435 | 0.42% | 3.09% | 62.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-05 | 1.1597 | 1.4847 | 0.22% | 2.29% | 56.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-05 | 1.1397 | 1.4337 | 0.22% | 1.87% | 49.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-05 | 1.1603 | 1.4653 | 0.22% | 2.27% | 46.52% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-05 | 1.1307 | 1.4757 | 0.20% | 2.39% | 55.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-05 | 1.1255 | 1.4255 | 0.20% | 1.98% | 49.15% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.27% | -- | 0.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.27% | -- | 0.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-05 | 1.0977 | 1.0977 | 0.13% | 1.46% | 9.77% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-05 | 0.2963 | 1.111% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-05 | 0.2823 | 1.059% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-05 | 0.3206 | 1.202% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-05 | 0.2568 | 0.958% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-05 | 0.3207 | 1.202% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-05 | 0.2771 | 1.047% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-05 | 3.7699 | 4.2028 | -0.24% | 2.42% | 358.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-05 | 1.2530 | 1.4240 | 3.55% | -13.48% | 42.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-05 | 1.5724 | 1.9767 | 2.83% | -31.13% | 95.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-05 | 2.6198 | 3.1326 | 0.56% | -8.27% | 241.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-05 | 2.1072 | 2.6653 | 2.34% | -23.59% | 178.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-05 | 1.8868 | 2.4653 | 2.30% | -31.00% | 149.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-05 | 1.6062 | 1.9727 | 2.80% | -28.27% | 96.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-05 | 4.4865 | 4.4865 | -0.26% | 0.87% | 348.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-05 | 3.7491 | 3.7491 | -0.28% | -0.24% | 274.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-05 | 2.2709 | 2.2709 | -0.32% | 1.67% | 127.09% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-04 | 0.9658 | 0.9658 | 0.88% | 2.84% | -3.42% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-04 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 4.59% | 8.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-31 | 1.0106 | 1.0106 | -0.33% | -2.35% | 1.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.32% | -2.62% | 2.30% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-31 | 0.9666 | 0.9666 | -0.34% | -3.37% | -3.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-31 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% | -- | 5.02% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-05 | 1.3649 | 1.3649 | 0.03% | 3.00% | 36.49% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-05 | 1.3081 | 1.3081 | 0.01% | 2.23% | 30.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-05 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | 2.28% | 30.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-05 | 1.2504 | 1.2504 | 0.21% | 8.80% | 25.04% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-05 | 1.1881 | 1.1881 | 0.24% | 7.52% | 18.81% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-05 | 1.2131 | 1.2131 | 0.20% | 7.09% | 21.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-05 | 1.1935 | 1.1935 | 0.24% | 7.54% | 19.35% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-05 | 1.2185 | 1.2185 | 0.18% | 7.97% | 21.85% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-05 | 1.2275 | 1.2275 | 0.17% | 10.71% | 22.75% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-31 | 0.8665 | 0.8665 | -0.88% | -4.56% | -13.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-04 | 1.2747 | 1.2747 | 1.58% | 9.94% | 27.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-04 | 1.2240 | 1.2240 | 1.78% | 5.96% | 22.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-31 | 0.7550 | 0.7550 | -0.98% | 7.00% | -24.50% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-04 | 0.9537 | 0.9537 | 0.05% | -0.90% | -4.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-04 | 1.0381 | 1.0381 | 0.12% | -- | 3.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-05 | 0.9949 | 0.9949 | 2.62% | -- | -0.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-05 | 0.9603 | 0.9603 | -0.34% | -- | -3.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | -- | 0.07% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-04 | 0.9285 | 0.9285 | 1.21% | 2.63% | -7.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-04 | 0.9852 | 0.9852 | 1.17% | -- | -1.48% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-31 | 0.9498 | 0.9498 | 0.02% | -- | -5.02% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-31 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% | -- | -0.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% | -- | -0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.15% | -- | -0.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-03 | 0.9912 | 0.9912 | -0.07% | -- | -0.88% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-31 | 0.9791 | 0.9791 | -0.72% | -- | -2.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-05 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | 4.98% | 12.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-05 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% | -- | 4.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-05 | 1.0022 | 1.0690 | 0.00% | -- | 6.91% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-05 | 1.03669486 | 1.03669486 | 0.00% | -- | 3.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-05 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | -- | 0.68% | 40万元起 | 申购 |