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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-02-03 | 1.6238 | 1.6238 | 1.86% | 41.29% | 62.38% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-02-03 | 1.5815 | 1.5815 | 1.86% | 40.70% | 58.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-02-03 | 1.3623 | 1.4403 | 0.04% | 5.19% | 46.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-02-03 | 1.3515 | 1.4205 | 0.04% | 4.76% | 44.36% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-02-03 | 1.3624 | 1.3624 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-02-03 | 1.6627 | 1.6627 | 2.71% | 42.67% | 66.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-02-03 | 1.6471 | 1.6471 | 2.71% | 42.09% | 64.71% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-02-03 | 1.0113 | 1.0133 | 0.70% | -- | 1.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-02-03 | 1.0104 | 1.0124 | 0.70% | -- | 1.24% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-02-03 | 1.4440 | 1.4440 | 2.43% | 29.29% | 44.40% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-02-03 | 1.3560 | 1.3560 | 0.34% | 44.90% | 35.60% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-02-03 | 1.3303 | 1.3303 | 0.34% | 44.21% | 33.03% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-02-03 | 6.231 | 6.319 | 2.35% | 37.58% | 562.81% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-02-03 | 6.132 | 6.132 | 2.35% | 36.88% | 59.77% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-02-03 | 5.348 | 5.348 | 1.29% | 52.71% | 434.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-02-03 | 2.251 | 3.153 | 0.22% | 74.77% | 346.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-02-03 | 1.8505 | 2.7465 | 3.71% | 51.35% | 244.03% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-01-30 | 3.776 | 3.776 | -1.95% | 54.56% | 277.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-02-03 | 1.885 | 1.885 | 1.78% | 29.82% | 88.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-02-03 | 3.927 | 3.927 | 2.29% | 39.65% | 292.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-02-03 | 3.865 | 3.865 | 2.28% | 38.93% | 59.05% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-02-03 | 2.223 | 2.223 | 2.49% | 88.23% | 122.30% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合（QDII）A | 025070 | 2026-02-03 | 0.8851 | 0.8851 | 0.34% | -- | -11.49% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合（QDII）C | 025071 | 2026-02-03 | 0.8834 | 0.8834 | 0.33% | -- | -11.66% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2026-01-30 | 1.2988 | 1.2988 | -0.85% | 28.21% | 29.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2026-01-30 | 1.3175 | 1.3175 | -0.84% | 28.81% | 21.79% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2026-01-30 | 1.2695 | 1.2695 | -0.74% | 20.30% | 26.95% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2026-01-30 | 1.2845 | 1.2845 | -0.73% | 20.76% | 18.39% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2026-01-30 | 1.1953 | 1.1953 | -0.57% | 4.46% | 19.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2026-01-30 | 1.2066 | 1.2066 | -0.56% | 4.78% | 11.67% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2026-01-30 | 1.1906 | 1.1906 | -0.73% | 23.93% | 19.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2026-01-30 | 1.0766 | 1.0891 | -0.28% | 2.83% | 8.93% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y | 019904 | 2026-01-30 | 1.0846 | 1.0971 | -0.29% | 3.14% | 9.56% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A | 018511 | 2026-01-30 | 1.2317 | 1.2817 | -0.72% | 20.03% | 28.88% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-02-03 | 1.3895 | 1.6195 | 0.69% | 14.91% | 71.32% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-02-03 | 1.3528 | 1.5668 | 0.68% | 14.45% | 64.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-02-03 | 1.1673 | 1.4923 | 0.27% | 5.95% | 57.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-02-03 | 1.1495 | 1.4435 | 0.27% | 5.51% | 51.10% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-02-03 | 1.1680 | 1.4730 | 0.27% | 5.94% | 47.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-02-03 | 1.1380 | 1.4830 | 0.26% | 5.86% | 56.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-02-03 | 1.1351 | 1.4351 | 0.26% | 5.43% | 50.42% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-02-03 | 1.0062 | 1.0062 | 0.29% | -- | 0.62% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-02-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.29% | -- | 0.54% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-02-03 | 1.0941 | 1.0941 | 0.18% | 5.87% | 9.41% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2026-02-03 | 0.3214 | 1.204% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-02-03 | 0.3105 | 1.157% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-02-03 | 0.3477 | 1.297% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-02-03 | 0.2747 | 1.048% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-02-03 | 0.3474 | 1.297% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-02-03 | 4.1543 | 4.5872 | 1.52% | 24.92% | 405.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2026-02-03 | 1.2787 | 1.4497 | 2.55% | 15.34% | 45.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-02-03 | 1.8748 | 2.2791 | 1.53% | 1.21% | 133.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-02-03 | 2.9049 | 3.4177 | -0.84% | 10.33% | 278.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-02-03 | 2.3365 | 2.8946 | 1.41% | 5.09% | 208.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-02-03 | 2.2723 | 2.8508 | 1.24% | 1.52% | 200.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-02-03 | 1.8706 | 2.2371 | 1.32% | 1.93% | 129.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-02-03 | 4.9941 | 4.9941 | 1.52% | 21.01% | 399.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-02-03 | 4.1955 | 4.1955 | 1.56% | 20.31% | 319.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-02-03 | 2.4865 | 2.4865 | 1.51% | 19.65% | 148.65% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-02-02 | 0.9851 | 0.9851 | -1.91% | 11.01% | -1.49% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-02-02 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% | 3.82% | 6.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-01-30 | 1.0264 | 1.0264 | -0.18% | -0.18% | 2.64% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-01-30 | 1.0403 | 1.0403 | -0.14% | -0.15% | 4.03% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-01-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.15% | -1.63% | -1.85% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-01-30 | 1.0149 | 1.0149 | 0.14% | -- | 1.49% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-02-03 | 1.3508 | 1.3508 | 0.34% | 4.26% | 35.08% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-02-03 | 1.2896 | 1.2896 | -0.01% | 2.14% | 28.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-02-03 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 2.10% | 28.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-02-03 | 1.0714 | 1.2464 | -0.01% | 6.24% | 26.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2026-01-21 | 1.0524 | 1.1524 | 0.17% | 3.15% | 15.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-02-03 | 1.2264 | 1.2264 | 0.58% | 9.44% | 22.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-02-03 | 1.1754 | 1.1754 | 0.70% | 8.76% | 17.54% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-02-03 | 1.1966 | 1.1966 | 0.56% | 8.48% | 19.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-02-03 | 1.1828 | 1.1828 | 0.65% | 9.24% | 18.28% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-02-03 | 1.2049 | 1.2049 | 0.49% | 9.19% | 20.49% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-01-30 | 0.9285 | 0.9285 | 0.53% | 10.98% | -7.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-02-03 | 1.3225 | 1.3225 | 1.83% | 30.67% | 32.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-02-03 | 1.2598 | 1.2598 | 1.96% | 24.57% | 25.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-01-30 | 0.7931 | 0.7931 | 1.08% | 24.76% | -20.69% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-02-03 | 0.9803 | 0.9803 | 0.37% | 3.05% | -1.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-02-02 | 1.0219 | 1.0219 | -0.80% | -- | 2.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-02-03 | 1.0275 | 1.0275 | 2.20% | -- | 2.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-02-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.58% | -- | 0.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-02-02 | 0.9555 | 0.9555 | -2.26% | 12.29% | -4.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-01-30 | 1.0304 | 1.0304 | -0.17% | -- | 3.04% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-02-03 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | -- | 10.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-02-03 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | 2.08% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-02-03 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | 5.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-02-03 | 1.01388726 | 1.01388726 | 0.00% | -- | 1.39% | 40万元起 | 申购 |
