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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-08 | 1.6996 | 1.6996 | -0.79% | 36.02% | 69.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-08 | 1.6525 | 1.6525 | -0.80% | 35.47% | 65.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-08 | 1.2996 | 1.3816 | 0.71% | -6.53% | 40.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-08 | 1.2871 | 1.3601 | 0.70% | -6.90% | 37.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-08 | 1.2996 | 1.3036 | 0.71% | -4.30% | -4.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-08 | 1.8966 | 1.8966 | -2.27% | 46.89% | 89.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-08 | 1.8757 | 1.8757 | -2.27% | 46.31% | 87.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-08 | 0.9442 | 0.9502 | 1.57% | -- | -5.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-08 | 0.9427 | 0.9487 | 1.57% | -- | -5.18% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-08 | 1.5311 | 1.5311 | -0.85% | 29.29% | 53.11% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-08 | 1.3758 | 1.3758 | -2.65% | -1.30% | 37.58% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-08 | 1.3468 | 1.3468 | -2.65% | -1.79% | 34.68% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-08 | 6.189 | 6.277 | -0.23% | 27.01% | 558.34% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-08 | 6.077 | 6.077 | -0.25% | 26.37% | 58.34% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-08 | 5.784 | 5.784 | -0.81% | 55.44% | 478.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-08 | 2.387 | 3.289 | -0.75% | 73.98% | 373.79% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-08 | 2.0442 | 2.9402 | -1.53% | 57.33% | 280.04% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-03 | 4.519 | 4.519 | -3.34% | 68.81% | 351.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-08 | 2.468 | 2.468 | 1.15% | 64.10% | 146.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-08 | 4.020 | 4.020 | -0.42% | 32.11% | 302.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-08 | 3.949 | 3.949 | -0.40% | 31.50% | 62.51% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-08 | 2.5735 | 2.9115 | 0.08% | 36.26% | 231.07% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-08 | 0.8881 | 0.8881 | -2.54% | -- | -11.19% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-08 | 0.8845 | 0.8845 | -2.55% | -- | -11.55% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-06 | 1.3661 | 1.3661 | -0.62% | 25.61% | 36.61% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-06 | 1.3885 | 1.3885 | -0.62% | 26.20% | 28.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-06 | 1.3213 | 1.3213 | -0.47% | 18.93% | 32.13% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-06 | 1.3391 | 1.3391 | -0.46% | 19.38% | 23.42% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-06 | 1.1964 | 1.1964 | 0.13% | 2.25% | 19.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-06 | 1.2091 | 1.2091 | 0.13% | 2.54% | 11.90% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-06 | 1.2235 | 1.2235 | 0.06% | 21.23% | 22.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-06 | 1.0680 | 1.0913 | 0.11% | 1.51% | 9.15% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-06 | 1.0773 | 1.1006 | 0.11% | 1.79% | 9.91% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-06 | 1.3442 | 1.3942 | -0.75% | 22.78% | 40.65% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-08 | 1.3705 | 1.6005 | -0.27% | 6.55% | 68.98% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-08 | 1.3320 | 1.5460 | -0.27% | 6.13% | 62.31% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-08 | 1.1460 | 1.4710 | -0.10% | 2.04% | 54.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-08 | 1.1267 | 1.4207 | -0.10% | 1.63% | 48.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-08 | 1.1467 | 1.4517 | -0.10% | 2.04% | 44.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-08 | 1.1174 | 1.4624 | -0.09% | 2.27% | 53.66% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-08 | 1.1126 | 1.4126 | -0.10% | 1.86% | 47.44% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-08 | 1.0136 | 1.0136 | -0.18% | -- | 1.36% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-08 | 1.0115 | 1.0115 | -0.18% | -- | 1.15% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-08 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% | 1.54% | 8.45% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-08 | 0.2995 | 1.110% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-08 | 0.2860 | 1.059% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-08 | 0.3243 | 1.201% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-08 | 0.2585 | 0.957% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-08 | 0.3243 | 1.201% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-08 | 0.2841 | 1.047% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-08 | 3.5103 | 3.9432 | 1.15% | -0.60% | 327.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-08 | 1.2584 | 1.4294 | -3.04% | -0.54% | 43.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-08 | 1.5917 | 1.9960 | -3.94% | -20.25% | 98.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-08 | 2.4077 | 2.9205 | 3.94% | -10.70% | 213.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-08 | 2.0992 | 2.6573 | -3.64% | -12.18% | 177.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-08 | 1.8914 | 2.4699 | -3.01% | -21.38% | 150.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-08 | 1.6035 | 1.9700 | -3.92% | -17.47% | 96.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-08 | 4.1843 | 4.1843 | 1.09% | -2.65% | 318.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-08 | 3.4916 | 3.4916 | 1.07% | -3.93% | 249.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-08 | 2.1049 | 2.1049 | 0.93% | -2.45% | 110.49% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-07 | 0.9927 | 0.9927 | -0.33% | 6.70% | -0.73% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-07 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | 4.68% | 8.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.24% | -1.92% | 1.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.23% | -2.20% | 2.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-03 | 0.9694 | 0.9694 | -0.22% | -2.82% | -3.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.13% | -- | 4.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-08 | 1.3624 | 1.3624 | -0.01% | 3.23% | 36.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-08 | 1.3067 | 1.3067 | 0.02% | 2.13% | 30.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-08 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | 2.23% | 30.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-08 | 1.2514 | 1.2514 | -0.04% | 10.18% | 25.14% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-08 | 1.1900 | 1.1900 | -0.06% | 8.26% | 19.00% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-08 | 1.2142 | 1.2142 | -0.02% | 7.65% | 21.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-08 | 1.1960 | 1.1960 | -0.03% | 8.31% | 19.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-08 | 1.2200 | 1.2200 | -0.04% | 8.53% | 22.00% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-08 | 1.2288 | 1.2288 | -0.07% | 11.90% | 22.88% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-03 | 0.9305 | 0.9305 | -1.45% | 8.82% | -6.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-07 | 1.3247 | 1.3247 | -0.82% | 19.14% | 32.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-07 | 1.2804 | 1.2804 | -0.91% | 15.41% | 28.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-03 | 0.8168 | 0.8168 | 0.70% | 22.96% | -18.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.72% | -0.47% | -4.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-07 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | -- | 3.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-08 | 1.0347 | 1.0347 | -1.40% | -- | 3.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-08 | 0.9153 | 0.9153 | -0.28% | -- | -8.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-03 | 0.9936 | 0.9936 | 0.31% | -- | -0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-07 | 0.9637 | 0.9637 | -0.44% | 7.42% | -3.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-07 | 1.0173 | 1.0173 | -0.44% | -- | 1.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-03 | 1.0125 | 1.0125 | -1.61% | -- | 1.25% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | -- | -0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -- | -0.05% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | -- | -0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-08 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | 6.91% | 12.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-08 | 1.0013 | 1.0681 | 0.02% | -- | 6.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-08 | 1.03706066 | 1.03706066 | -0.04% | -- | 3.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | -- | 0.38% | 40万元起 | 申购 |