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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-25 | 1.7740 | 1.7740 | 1.37% | 45.33% | 77.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-25 | 1.7251 | 1.7251 | 1.36% | 44.75% | 72.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-25 | 1.2755 | 1.3575 | -0.34% | -7.39% | 37.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-25 | 1.2634 | 1.3364 | -0.34% | -7.76% | 35.36% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-25 | 1.2755 | 1.2795 | -0.34% | -6.08% | -6.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-25 | 2.1383 | 2.1383 | 1.41% | 69.85% | 113.83% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-25 | 2.1149 | 2.1149 | 1.41% | 69.18% | 111.49% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-25 | 0.9219 | 0.9279 | -1.49% | -- | -7.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-25 | 0.9205 | 0.9265 | -1.49% | -- | -7.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-25 | 1.5980 | 1.5980 | 0.82% | 37.72% | 59.80% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-25 | 1.2213 | 1.2213 | 0.93% | -11.47% | 22.13% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-25 | 1.1958 | 1.1958 | 0.94% | -11.91% | 19.58% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-25 | 6.279 | 6.367 | -0.32% | 30.57% | 567.91% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-25 | 6.167 | 6.167 | -0.32% | 29.91% | 60.68% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-25 | 6.838 | 6.838 | 3.34% | 89.00% | 583.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-25 | 2.798 | 3.700 | 3.17% | 112.94% | 455.37% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-25 | 2.2975 | 3.1935 | 2.31% | 81.63% | 327.13% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-18 | 4.520 | 4.520 | 6.53% | 78.09% | 352.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-25 | 2.427 | 2.427 | 1.76% | 63.00% | 142.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-25 | 4.061 | 4.061 | -0.32% | 35.14% | 306.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-25 | 3.990 | 3.990 | -0.32% | 34.52% | 64.20% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-25 | 2.5908 | 2.9288 | -0.24% | 38.11% | 233.29% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-25 | 0.7923 | 0.7923 | 0.64% | -- | -20.77% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-25 | 0.7893 | 0.7893 | 0.64% | -- | -21.07% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-23 | 1.3773 | 1.3773 | -2.03% | 29.34% | 37.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-23 | 1.3997 | 1.3997 | -2.02% | 29.95% | 29.39% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-23 | 1.3301 | 1.3301 | -1.45% | 21.65% | 33.01% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-23 | 1.3478 | 1.3478 | -1.45% | 22.11% | 24.22% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-23 | 1.1964 | 1.1964 | -0.33% | 2.41% | 19.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-23 | 1.2090 | 1.2090 | -0.33% | 2.70% | 11.89% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-23 | 1.2223 | 1.2223 | -1.34% | 23.29% | 22.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-23 | 1.0674 | 1.0907 | -0.22% | 1.55% | 9.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-23 | 1.0766 | 1.0999 | -0.21% | 1.84% | 9.84% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-23 | 1.3554 | 1.4054 | -2.46% | 25.63% | 41.82% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-25 | 1.3885 | 1.6185 | 0.41% | 9.65% | 71.19% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-25 | 1.3497 | 1.5637 | 0.41% | 9.22% | 64.46% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-25 | 1.1469 | 1.4719 | 0.00% | 2.54% | 54.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-25 | 1.1278 | 1.4218 | 0.00% | 2.14% | 48.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-25 | 1.1476 | 1.4526 | 0.00% | 2.53% | 44.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-25 | 1.1178 | 1.4628 | 0.03% | 2.69% | 53.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-25 | 1.1131 | 1.4131 | 0.02% | 2.27% | 47.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.19% | -- | 2.40% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.19% | -- | 2.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-25 | 1.0750 | 1.0750 | -0.10% | 1.34% | 7.50% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-25 | 0.3028 | 1.126% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-25 | 0.2891 | 1.076% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-25 | 0.3272 | 1.217% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-25 | 0.2590 | 0.975% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-25 | 0.3273 | 1.218% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-25 | 0.2842 | 1.070% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-25 | 3.3509 | 3.7838 | -0.31% | -3.80% | 307.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-25 | 1.3056 | 1.4766 | -0.06% | 3.02% | 48.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-25 | 1.6288 | 2.0331 | -2.02% | -18.82% | 102.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-25 | 2.1390 | 2.6518 | -1.89% | -24.05% | 178.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-25 | 2.1178 | 2.6759 | -1.80% | -12.03% | 179.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-25 | 1.9208 | 2.4993 | -2.12% | -20.80% | 154.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-25 | 1.6616 | 2.0281 | -2.16% | -15.29% | 103.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-25 | 4.0190 | 4.0190 | -0.35% | -5.62% | 301.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-25 | 3.3856 | 3.3856 | -0.23% | -5.96% | 238.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-25 | 2.0250 | 2.0250 | -0.23% | -5.26% | 102.50% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.54% | 8.02% | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-24 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | 4.61% | 7.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | -2.18% | 0.97% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | -2.41% | 2.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-18 | 0.9658 | 0.9658 | 0.05% | -3.22% | -3.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | -- | 4.16% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-25 | 1.3632 | 1.3632 | -0.01% | 3.82% | 36.32% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-25 | 1.3058 | 1.3058 | 0.03% | 2.28% | 30.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-25 | 1.3013 | 1.3013 | 0.02% | 2.37% | 30.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-25 | 1.2553 | 1.2553 | 0.08% | 11.20% | 25.53% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-25 | 1.1943 | 1.1943 | 0.09% | 9.35% | 19.43% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-25 | 1.2185 | 1.2185 | 0.10% | 8.71% | 21.85% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-25 | 1.1999 | 1.1999 | 0.09% | 9.25% | 19.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-25 | 1.2231 | 1.2231 | 0.08% | 9.59% | 22.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-25 | 1.2322 | 1.2322 | 0.09% | 12.99% | 23.22% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-22 | 0.9498 | 0.9498 | 0.59% | 13.08% | -5.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-24 | 1.3506 | 1.3506 | 0.46% | 24.04% | 35.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-24 | 1.3067 | 1.3067 | 0.41% | 20.29% | 30.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-22 | 0.8358 | 0.8358 | 0.66% | 27.12% | -16.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-23 | 0.9588 | 0.9588 | -0.22% | 1.11% | -4.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.12% | -- | 3.48% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | -- | 9.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-25 | 0.9119 | 0.9119 | 0.09% | -- | -8.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-18 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | -- | -0.73% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.69% | 9.51% | -2.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.37% | -- | 3.26% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-18 | 1.0238 | 1.0238 | 0.33% | -- | 2.38% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.29% | -- | 0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-25 | 1.1260 | 1.1260 | 0.05% | 7.11% | 12.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-25 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 4.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-25 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | -- | 6.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-25 | 1.03559479 | 1.03559479 | 0.04% | -- | 3.56% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |