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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-14 | 1.7182 | 1.7182 | 0.21% | 27.37% | 71.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-14 | 1.6700 | 1.6700 | 0.21% | 26.86% | 67.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-14 | 1.3283 | 1.4183 | -0.58% | -3.13% | 44.38% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-14 | 1.3148 | 1.3958 | -0.58% | -3.53% | 41.74% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-14 | 1.3283 | 1.3403 | -0.58% | -1.59% | -1.59% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-14 | 1.8235 | 1.8235 | 1.29% | 31.35% | 82.35% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-14 | 1.8026 | 1.8026 | 1.29% | 30.83% | 80.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-14 | 0.9883 | 0.9963 | 0.13% | -- | -0.38% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-14 | 1.5102 | 1.5102 | -0.68% | -11.39% | 51.02% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-14 | 1.4776 | 1.4776 | -0.69% | -11.84% | 47.76% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-14 | 6.177 | 6.265 | -0.05% | 16.83% | 557.06% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-14 | 6.062 | 6.062 | -0.05% | 16.24% | 57.95% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-14 | 5.080 | 5.080 | 1.34% | 29.39% | 408.00% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-14 | 2.133 | 3.035 | 1.86% | 29.74% | 323.38% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-14 | 1.8370 | 2.7330 | -0.20% | 30.39% | 241.52% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-14 | 4.589 | 4.589 | 0.50% | 56.04% | 358.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-14 | 2.413 | 2.413 | 0.12% | 55.78% | 141.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-14 | 3.987 | 3.987 | -0.03% | 20.45% | 298.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-14 | 3.915 | 3.915 | 0.00% | 19.87% | 61.11% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-14 | 2.5630 | 2.9010 | -0.24% | 25.16% | 229.72% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-14 | 0.9706 | 0.9706 | -0.71% | -- | -2.94% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-14 | 0.9662 | 0.9662 | -0.70% | -- | -3.38% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-12 | 1.3010 | 1.3010 | 0.84% | 13.55% | 30.10% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-12 | 1.3229 | 1.3229 | 0.85% | 14.06% | 22.29% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-12 | 1.2766 | 1.2766 | 0.66% | 10.74% | 27.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-12 | 1.2942 | 1.2942 | 0.66% | 11.15% | 19.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-12 | 1.2130 | 1.2130 | 0.05% | 3.59% | 21.30% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-12 | 1.2263 | 1.2263 | 0.05% | 3.89% | 13.49% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-12 | 1.2125 | 1.2125 | 0.58% | 14.07% | 21.25% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-12 | 1.0790 | 1.1023 | 0.03% | 2.54% | 10.27% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-12 | 1.0887 | 1.1120 | 0.03% | 2.83% | 11.08% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-12 | 1.2480 | 1.2980 | 1.04% | 9.17% | 30.59% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-14 | 1.3677 | 1.5977 | 0.02% | 3.37% | 68.63% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-14 | 1.3288 | 1.5428 | 0.02% | 2.96% | 61.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-14 | 1.1548 | 1.4798 | -0.10% | 1.76% | 55.41% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-14 | 1.1348 | 1.4288 | -0.11% | 1.35% | 49.17% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-14 | 1.1554 | 1.4604 | -0.11% | 1.75% | 45.90% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-14 | 1.1266 | 1.4716 | -0.11% | 1.93% | 54.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-14 | 1.1213 | 1.4213 | -0.12% | 1.53% | 48.59% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-14 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -- | 0.86% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | -- | 0.62% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-14 | 1.0989 | 1.0989 | -0.13% | 1.41% | 9.89% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-15 | 0.2888 | 1.111% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-15 | 0.2751 | 1.060% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-15 | 0.3135 | 1.201% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-15 | 0.2477 | 0.957% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-15 | 0.3135 | 1.201% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-15 | 0.2722 | 1.046% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-14 | 3.6788 | 4.1117 | -0.74% | -2.57% | 347.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-14 | 1.3236 | 1.4946 | -0.32% | -9.63% | 50.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-14 | 1.6416 | 2.0459 | -0.57% | -28.59% | 104.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-14 | 2.4562 | 2.9690 | -1.94% | -16.78% | 220.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-14 | 2.1772 | 2.7353 | -0.85% | -21.49% | 187.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-14 | 1.9086 | 2.4871 | -0.47% | -31.05% | 152.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-14 | 1.6570 | 2.0235 | -0.39% | -26.28% | 103.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-14 | 4.3730 | 4.3730 | -0.91% | -3.90% | 337.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-14 | 3.6556 | 3.6556 | -0.99% | -4.91% | 265.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-14 | 2.2124 | 2.2124 | -0.97% | -3.13% | 121.24% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-13 | 0.9779 | 0.9779 | -0.13% | 3.15% | -2.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-13 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | 4.54% | 8.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | -3.06% | 1.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-07 | 1.0238 | 1.0238 | 0.08% | -3.31% | 2.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.08% | -3.90% | -3.26% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.21% | -- | 5.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-14 | 1.3647 | 1.3647 | 0.01% | 2.81% | 36.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-14 | 1.3090 | 1.3090 | 0.01% | 2.28% | 30.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-14 | 1.3042 | 1.3042 | 0.01% | 2.31% | 30.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-14 | 1.2502 | 1.2502 | -0.01% | 7.69% | 25.02% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-14 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | 6.85% | 18.83% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-14 | 1.2135 | 1.2135 | 0.02% | 6.69% | 21.35% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-14 | 1.1939 | 1.1939 | 0.02% | 6.96% | 19.39% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-14 | 1.2183 | 1.2183 | -0.02% | 7.16% | 21.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-14 | 1.2280 | 1.2280 | -0.01% | 10.23% | 22.80% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-13 | 0.8968 | 0.8968 | -0.02% | 0.08% | -10.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-13 | 1.2985 | 1.2985 | -0.31% | 9.13% | 29.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-13 | 1.2489 | 1.2489 | -0.34% | 5.17% | 24.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-13 | 0.7837 | 0.7837 | -0.04% | 9.26% | -21.63% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-14 | 0.9567 | 0.9567 | -0.28% | -1.43% | -4.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | -- | 4.29% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.59% | -- | 3.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-14 | 0.9441 | 0.9441 | -0.78% | -- | -5.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | -- | 0.51% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-13 | 0.9445 | 0.9445 | -0.22% | 3.44% | -5.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.30% | -- | 0.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-12 | 0.9889 | 0.9889 | 0.46% | -- | -1.11% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.32% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.50% | -- | 0.04% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.12% | -- | -0.20% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-07 | 0.9901 | 0.9901 | 1.12% | -- | -0.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | -- | 0.26% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-14 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 3.26% | 12.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-14 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-14 | 1.0027 | 1.0695 | 0.01% | -- | 6.96% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-14 | 1.03689776 | 1.03689776 | 0.00% | -- | 3.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.76% | 40万元起 | 申购 |