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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-21 | 1.7037 | 1.7037 | 0.59% | 13.97% | 70.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-21 | 1.6552 | 1.6552 | 0.59% | 13.51% | 65.52% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-21 | 1.3575 | 1.4515 | 0.22% | 2.94% | 47.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-21 | 1.3432 | 1.4282 | 0.22% | 2.53% | 45.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-21 | 1.3575 | 1.3735 | 0.22% | 2.94% | 0.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-21 | 1.8274 | 1.8274 | 0.03% | 21.92% | 82.74% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-21 | 1.8057 | 1.8057 | 0.03% | 21.44% | 80.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-21 | 1.0003 | 1.0093 | 1.18% | 1.20% | 0.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-21 | 0.9982 | 1.0072 | 1.17% | 1.01% | 0.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-21 | 0.9670 | 0.9670 | 0.82% | -- | -3.30% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-21 | 1.0343 | 1.0343 | 0.62% | -- | 3.44% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-21 | 1.4434 | 1.4434 | 5.09% | -12.10% | 44.34% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-21 | 1.4115 | 1.4115 | 5.08% | -12.55% | 41.15% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-21 | 6.254 | 6.342 | 1.38% | 11.82% | 565.25% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-21 | 6.136 | 6.136 | 1.39% | 11.26% | 59.87% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-21 | 4.909 | 4.909 | 1.34% | 12.64% | 390.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-21 | 2.101 | 3.003 | 1.60% | 4.32% | 317.02% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-21 | 1.7496 | 2.6456 | 0.59% | 4.39% | 225.27% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-18 | 4.370 | 4.370 | -1.04% | 30.68% | 337.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-21 | 2.350 | 2.350 | 0.09% | 41.57% | 135.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-21 | 4.041 | 4.041 | 1.48% | 15.06% | 304.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-21 | 3.965 | 3.965 | 1.48% | 14.50% | 63.17% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-09-21 | 2.660 | 2.660 | 0.61% | 34.48% | 166.00% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-21 | 0.9339 | 0.9339 | 4.94% | -6.61% | -6.61% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-21 | 0.9292 | 0.9292 | 4.95% | -7.08% | -7.08% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-17 | 1.2632 | 1.2632 | -0.10% | 2.20% | 26.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-17 | 1.2851 | 1.2851 | -0.10% | 2.67% | 18.79% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-17 | 1.2507 | 1.2507 | -0.06% | 2.74% | 25.07% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-17 | 1.2684 | 1.2684 | -0.06% | 3.12% | 16.90% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-17 | 1.2113 | 1.2113 | -0.05% | 2.86% | 21.13% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-17 | 1.2248 | 1.2248 | -0.05% | 3.15% | 13.35% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-17 | 1.1869 | 1.1869 | 0.01% | 5.01% | 18.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-17 | 1.0708 | 1.1011 | -0.03% | 2.10% | 10.15% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-17 | 1.0807 | 1.1110 | -0.04% | 2.37% | 10.98% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-17 | 1.2015 | 1.2515 | -0.15% | 1.15% | 25.72% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-21 | 1.3506 | 1.5806 | 0.23% | 0.04% | 66.52% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-21 | 1.3116 | 1.5256 | 0.23% | -0.36% | 59.82% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-21 | 1.1468 | 1.4718 | 0.01% | -0.18% | 54.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-21 | 1.1265 | 1.4205 | 0.01% | -0.59% | 48.08% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-21 | 1.1475 | 1.4525 | 0.01% | -0.19% | 44.90% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-21 | 1.1198 | 1.4648 | 0.03% | 0.20% | 53.99% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-21 | 1.1141 | 1.4141 | 0.03% | -0.21% | 47.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.14% | -- | 0.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.13% | -- | 0.24% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-21 | 1.0974 | 1.0974 | 0.28% | 0.29% | 9.74% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-21 | 0.3026 | 1.044% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-21 | 0.2876 | 0.993% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-21 | 0.3260 | 1.135% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-21 | 0.2714 | 0.891% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-21 | 0.3260 | 1.135% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-21 | 0.2944 | 1.022% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-21 | 3.4703 | 3.9032 | 0.38% | -14.02% | 322.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-21 | 1.2750 | 1.4460 | 3.99% | -11.48% | 45.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-21 | 1.5697 | 1.9740 | 4.76% | -30.28% | 95.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-21 | 2.2865 | 2.7993 | 1.78% | -27.86% | 198.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-21 | 2.0652 | 2.6233 | 4.50% | -25.12% | 172.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-21 | 1.8106 | 2.3891 | 3.85% | -34.58% | 139.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-21 | 1.5505 | 1.9170 | 3.65% | -31.43% | 89.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-21 | 4.1507 | 4.1507 | 0.45% | -14.66% | 315.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-21 | 3.4768 | 3.4768 | 0.45% | -15.55% | 247.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-21 | 2.1092 | 2.1092 | 0.45% | -13.26% | 110.92% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-18 | 0.9719 | 0.9719 | 0.62% | 0.93% | -2.81% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-18 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | 4.59% | 9.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -3.23% | 1.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.12% | -3.54% | -3.69% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.22% | 6.36% | 6.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-11 | 1.0080 | 1.0080 | -0.24% | -- | 0.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | -0.10% | -- | -0.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-21 | 1.3669 | 1.3669 | 0.02% | 2.82% | 36.69% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-21 | 1.3121 | 1.3121 | 0.02% | 2.51% | 31.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-21 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | 2.37% | 30.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-21 | 1.2446 | 1.2446 | 0.05% | 4.53% | 24.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-21 | 1.1815 | 1.1815 | 0.05% | 4.01% | 18.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-21 | 1.2072 | 1.2072 | 0.06% | 4.01% | 20.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-21 | 1.1868 | 1.1868 | 0.05% | 4.06% | 18.68% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-21 | 1.2131 | 1.2131 | 0.06% | 3.79% | 21.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-21 | 1.2248 | 1.2248 | 0.07% | 7.42% | 22.48% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-21 | 0.9535 | 0.9535 | 0.26% | -0.91% | -4.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-18 | 1.0488 | 1.0488 | 0.05% | 4.89% | 4.88% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-21 | 1.0516 | 1.0516 | 1.05% | -- | 5.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-21 | 0.9394 | 0.9394 | 0.64% | -- | -6.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-18 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | -- | 1.45% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-18 | 0.9346 | 0.9346 | 0.80% | 0.56% | -6.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.79% | -0.09% | -0.08% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-16 | 0.9683 | 0.9683 | 0.01% | -- | -3.17% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% | -- | 0.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | -- | 0.33% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.18% | -- | -0.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-11 | 0.9817 | 0.9817 | -0.37% | -- | -1.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-11 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | -- | 0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.19% | -- | 0.69% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-21 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 2.91% | 12.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-21 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 4.17% | 4.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-21 | 0.9609 | 1.0277 | -0.12% | 2.50% | 2.50% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-21 | 1.03779807 | 1.03779807 | 0.00% | -- | 3.78% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | -- | 0.91% | 40万元起 | 申购 |