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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-22 | 1.7778 | 1.7778 | 2.11% | 49.37% | 77.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-22 | 1.7289 | 1.7289 | 2.11% | 48.77% | 72.89% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-22 | 1.2997 | 1.3817 | 0.95% | -4.43% | 40.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-22 | 1.2874 | 1.3604 | 0.94% | -4.81% | 37.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-22 | 1.2997 | 1.3037 | 0.95% | -4.29% | -4.29% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-22 | 2.1262 | 2.1262 | 3.19% | 74.78% | 112.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-22 | 2.1031 | 2.1031 | 3.18% | 74.10% | 110.31% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-22 | 0.9539 | 0.9599 | -0.80% | -- | -4.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-22 | 0.9524 | 0.9584 | -0.81% | -- | -4.20% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-22 | 1.5842 | 1.5842 | 2.44% | 40.93% | 58.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | -0.81% | -14.19% | 15.85% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-22 | 1.1344 | 1.1344 | -0.81% | -14.61% | 13.44% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-22 | 6.327 | 6.415 | 0.70% | 35.05% | 573.02% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-22 | 6.214 | 6.214 | 0.70% | 34.39% | 61.91% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-22 | 6.849 | 6.849 | 1.11% | 92.23% | 584.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-22 | 2.797 | 3.699 | 1.08% | 118.86% | 455.17% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-22 | 2.2520 | 3.1480 | 3.92% | 84.53% | 318.67% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-18 | 4.520 | 4.520 | 6.53% | 78.09% | 352.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-22 | 2.281 | 2.281 | 1.92% | 55.38% | 128.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-22 | 4.098 | 4.098 | 0.69% | 40.01% | 309.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-22 | 4.026 | 4.026 | 0.68% | 39.31% | 65.68% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-22 | 2.6088 | 2.9468 | 0.77% | 42.82% | 235.61% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-22 | 0.7590 | 0.7590 | -0.97% | -- | -24.10% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-22 | 0.7561 | 0.7561 | -0.97% | -- | -24.39% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-17 | 1.3783 | 1.3783 | 0.89% | 28.54% | 37.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-17 | 1.4005 | 1.4005 | 0.89% | 29.13% | 29.46% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-17 | 1.3297 | 1.3297 | 0.64% | 21.00% | 32.97% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-17 | 1.3472 | 1.3472 | 0.64% | 21.45% | 24.17% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-17 | 1.1995 | 1.1995 | -0.06% | 2.55% | 19.95% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-17 | 1.2121 | 1.2121 | -0.06% | 2.85% | 12.18% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-17 | 1.2229 | 1.2229 | 0.38% | 22.72% | 22.29% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-17 | 1.0693 | 1.0926 | -0.03% | 1.70% | 9.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-17 | 1.0785 | 1.1018 | -0.03% | 1.99% | 10.04% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-17 | 1.3553 | 1.4053 | 1.27% | 24.73% | 41.81% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-22 | 1.3875 | 1.6175 | 0.28% | 11.48% | 71.07% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-22 | 1.3487 | 1.5627 | 0.27% | 11.03% | 64.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-22 | 1.1511 | 1.4761 | 0.23% | 3.28% | 54.91% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-22 | 1.1318 | 1.4258 | 0.21% | 2.86% | 48.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-22 | 1.1517 | 1.4567 | 0.22% | 3.27% | 45.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-22 | 1.1217 | 1.4667 | 0.23% | 3.44% | 54.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-22 | 1.1171 | 1.4171 | 0.23% | 3.01% | 48.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-22 | 1.0257 | 1.0257 | 0.37% | -- | 2.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-22 | 1.0238 | 1.0238 | 0.38% | -- | 2.38% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-22 | 1.0776 | 1.0776 | -0.04% | 2.22% | 7.76% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-22 | 0.3039 | 1.118% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-22 | 0.2913 | 1.069% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-22 | 0.3290 | 1.210% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-22 | 0.2659 | 0.963% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-22 | 0.3290 | 1.210% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-22 | 0.2890 | 1.070% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-22 | 3.4415 | 3.8744 | -0.52% | 0.81% | 318.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-22 | 1.2630 | 1.4340 | 3.03% | 1.25% | 43.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-22 | 1.6294 | 2.0337 | 0.82% | -16.85% | 103.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-22 | 2.2453 | 2.7581 | -0.87% | -18.38% | 192.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-22 | 2.1221 | 2.6802 | 0.74% | -9.55% | 180.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-22 | 1.9555 | 2.5340 | 1.11% | -17.17% | 158.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-22 | 1.6765 | 2.0430 | 1.04% | -11.99% | 105.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-22 | 4.1310 | 4.1310 | -0.59% | -1.44% | 313.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-22 | 3.4722 | 3.4722 | -0.40% | -1.92% | 247.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-22 | 2.0784 | 2.0784 | -0.36% | -1.27% | 107.84% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.38% | 8.05% | 0.14% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-18 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% | 4.67% | 7.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | -2.18% | 0.97% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | -2.41% | 2.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-18 | 0.9658 | 0.9658 | 0.05% | -3.22% | -3.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | -- | 4.16% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-22 | 1.3639 | 1.3639 | 0.01% | 4.14% | 36.39% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-22 | 1.3055 | 1.3055 | 0.02% | 2.27% | 30.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-22 | 1.3013 | 1.3013 | 0.02% | 2.38% | 30.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-22 | 1.2554 | 1.2554 | 0.13% | 12.58% | 25.54% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-22 | 1.1944 | 1.1944 | 0.13% | 10.30% | 19.44% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-22 | 1.2184 | 1.2184 | 0.14% | 9.58% | 21.84% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-22 | 1.1999 | 1.1999 | 0.13% | 10.25% | 19.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-22 | 1.2234 | 1.2234 | 0.11% | 10.53% | 22.34% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-22 | 1.2324 | 1.2324 | 0.15% | 14.02% | 23.24% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-18 | 0.9442 | 0.9442 | 0.39% | 11.50% | -5.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-18 | 1.3670 | 1.3670 | 0.37% | 26.38% | 36.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-18 | 1.3187 | 1.3187 | 0.46% | 22.19% | 31.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-18 | 0.8303 | 0.8303 | 0.45% | 25.61% | -16.97% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-22 | 0.9609 | 0.9609 | 0.74% | 1.47% | -3.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-18 | 1.0351 | 1.0351 | -0.07% | -- | 3.51% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-22 | 1.0980 | 1.0980 | 0.87% | -- | 9.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-22 | 0.9206 | 0.9206 | 1.76% | -- | -7.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-18 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | -- | -0.73% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-18 | 0.9778 | 0.9778 | 0.39% | 9.47% | -2.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.86% | -- | 3.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-17 | 1.0204 | 1.0204 | 3.57% | -- | 2.04% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-22 | 1.1286 | 1.1286 | -0.05% | 7.35% | 12.86% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | 4.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | -- | 6.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-22 | 1.03729731 | 1.03729731 | -0.07% | -- | 3.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |