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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-20 | 1.6533 | 1.6533 | 1.47% | 29.28% | 65.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-20 | 1.6073 | 1.6073 | 1.46% | 28.75% | 60.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-20 | 1.3546 | 1.4406 | 2.10% | -2.42% | 46.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-20 | 1.3413 | 1.4183 | 2.10% | -2.82% | 44.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-20 | 1.3546 | 1.3626 | 2.10% | 0.06% | 0.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-20 | 1.5970 | 1.5970 | -3.71% | 21.68% | 59.70% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-20 | 1.5791 | 1.5791 | -3.72% | 21.20% | 57.91% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-20 | 0.9831 | 0.9901 | 2.02% | -- | -1.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-20 | 0.9815 | 0.9885 | 2.03% | -- | -1.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-20 | 1.3979 | 1.3979 | -1.01% | 15.99% | 39.79% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-20 | 1.4639 | 1.4639 | 3.25% | -8.64% | 46.39% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-20 | 1.4328 | 1.4328 | 3.25% | -9.10% | 43.28% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-20 | 5.937 | 6.025 | -0.22% | 19.34% | 531.53% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-20 | 5.829 | 5.829 | -0.22% | 18.72% | 51.88% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-20 | 4.932 | 4.932 | -1.93% | 31.45% | 393.20% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-20 | 2.031 | 2.933 | -2.03% | 40.94% | 303.13% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-20 | 1.7563 | 2.6523 | -1.88% | 31.69% | 226.51% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-17 | 4.281 | 4.281 | -4.40% | 58.38% | 328.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-20 | 2.276 | 2.276 | -0.48% | 49.15% | 127.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-20 | 3.835 | 3.835 | -0.34% | 23.59% | 283.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-20 | 3.767 | 3.767 | -0.34% | 23.02% | 55.02% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-20 | 2.620 | 2.620 | 1.31% | 89.03% | 162.00% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-20 | 0.9480 | 0.9480 | 3.19% | -- | -5.20% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-20 | 0.9440 | 0.9440 | 3.18% | -- | -5.60% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-16 | 1.3168 | 1.3168 | -1.47% | 19.72% | 31.68% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-16 | 1.3386 | 1.3386 | -1.47% | 20.28% | 23.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-16 | 1.2853 | 1.2853 | -1.12% | 14.74% | 28.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-16 | 1.3027 | 1.3027 | -1.12% | 15.17% | 20.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-16 | 1.1952 | 1.1952 | -0.21% | 2.28% | 19.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-16 | 1.2080 | 1.2080 | -0.21% | 2.57% | 11.80% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.98% | 17.63% | 20.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-16 | 1.0679 | 1.0912 | -0.12% | 1.56% | 9.14% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-16 | 1.0773 | 1.1006 | -0.12% | 1.85% | 9.91% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-16 | 1.2781 | 1.3281 | -1.99% | 15.98% | 33.74% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-20 | 1.3502 | 1.5802 | 0.10% | 4.46% | 66.47% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-20 | 1.3121 | 1.5261 | 0.10% | 4.04% | 59.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-20 | 1.1508 | 1.4758 | 0.54% | 2.34% | 54.87% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-20 | 1.1312 | 1.4252 | 0.53% | 1.92% | 48.70% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-20 | 1.1514 | 1.4564 | 0.53% | 2.32% | 45.40% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-20 | 1.1222 | 1.4672 | 0.55% | 2.51% | 54.32% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-20 | 1.1173 | 1.4173 | 0.54% | 2.10% | 48.06% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.13% | -- | 0.48% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | -- | 0.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-20 | 1.0908 | 1.0908 | 0.62% | 1.33% | 9.08% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-20 | 0.3062 | 1.096% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-20 | 0.2920 | 1.046% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-20 | 0.3304 | 1.188% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-20 | 0.2771 | 0.944% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-20 | 0.3304 | 1.188% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-20 | 0.2949 | 1.050% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-20 | 3.6743 | 4.1072 | 2.86% | 2.39% | 346.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-20 | 1.2752 | 1.4462 | 3.05% | -10.23% | 45.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-20 | 1.5975 | 2.0018 | 2.06% | -28.98% | 99.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-20 | 2.4894 | 3.0022 | 2.87% | -10.79% | 224.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-20 | 2.1268 | 2.6849 | 2.10% | -20.94% | 181.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-20 | 1.8597 | 2.4382 | 2.18% | -30.80% | 146.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-20 | 1.6005 | 1.9670 | 1.77% | -27.08% | 96.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-20 | 4.3933 | 4.3933 | 3.05% | 0.85% | 339.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-20 | 3.6737 | 3.6737 | 2.84% | -0.31% | 267.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-20 | 2.2122 | 2.2122 | 3.00% | 1.06% | 121.22% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-17 | 0.9635 | 0.9635 | -1.53% | 3.08% | -3.65% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-17 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | 4.61% | 8.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | -1.90% | 1.40% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | -2.18% | 2.64% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-17 | 0.9700 | 0.9700 | 0.11% | -3.15% | -3.00% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.09% | -- | 4.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-20 | 1.3628 | 1.3628 | 0.07% | 3.23% | 36.28% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-20 | 1.3070 | 1.3070 | 0.01% | 2.09% | 30.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-20 | 1.3027 | 1.3027 | 0.02% | 2.20% | 30.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-20 | 1.2450 | 1.2450 | 0.07% | 9.05% | 24.50% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-20 | 1.1819 | 1.1819 | 0.08% | 7.27% | 18.19% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-20 | 1.2075 | 1.2075 | 0.07% | 6.86% | 20.75% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-20 | 1.1870 | 1.1870 | 0.08% | 7.28% | 18.70% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-20 | 1.2141 | 1.2141 | 0.09% | 7.81% | 21.41% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-20 | 1.2233 | 1.2233 | 0.07% | 10.99% | 22.33% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-17 | 0.8701 | 0.8701 | -3.43% | -0.47% | -12.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-17 | 1.2595 | 1.2595 | -3.17% | 10.70% | 25.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-17 | 1.2113 | 1.2113 | -3.40% | 6.66% | 21.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-17 | 0.7594 | 0.7594 | -3.69% | 10.54% | -24.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-20 | 0.9392 | 0.9392 | 0.15% | -2.54% | -6.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-17 | 1.0331 | 1.0331 | -0.26% | -- | 3.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-20 | 0.9068 | 0.9068 | -3.32% | -- | -9.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-20 | 0.9494 | 0.9494 | 1.70% | -- | -5.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-17 | 0.9939 | 0.9939 | -0.29% | -- | -0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-17 | 0.9258 | 0.9258 | -2.09% | 2.73% | -7.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-17 | 0.9827 | 0.9827 | -2.51% | -- | -1.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-15 | 0.9942 | 0.9942 | -0.41% | -- | -0.58% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.35% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | -- | -0.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.23% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | -- | -0.40% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | -- | -0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-20 | 1.1269 | 1.1269 | -0.01% | 6.92% | 12.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-20 | 1.0016 | 1.0684 | 0.00% | -- | 6.84% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-20 | 1.03625339 | 1.03625339 | 0.00% | -- | 3.63% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |