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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-11-05 | 1.5356 | 1.5356 | 0.35% | -0.23% | 53.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-11-05 | 1.4912 | 1.4912 | 0.36% | -0.62% | 49.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-11-05 | 1.3909 | 1.4889 | -0.59% | 0.59% | 52.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-11-05 | 1.3755 | 1.4645 | -0.59% | 0.19% | 49.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-11-05 | 1.3908 | 1.4108 | -0.59% | 0.58% | 3.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-11-05 | 1.3864 | 1.3864 | 1.88% | -5.48% | 38.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-11-05 | 1.3692 | 1.3692 | 1.88% | -5.86% | 36.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-11-05 | 0.9940 | 1.0040 | -0.01% | -3.23% | 0.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-11-05 | 0.9916 | 1.0016 | -0.01% | -3.42% | 0.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-11-05 | 0.9251 | 0.9251 | 0.22% | -- | -7.49% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-11-05 | 0.8604 | 0.8604 | 2.92% | -- | -13.95% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-11-05 | 1.3984 | 1.3984 | 3.78% | -7.28% | 39.84% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-11-05 | 1.3666 | 1.3666 | 3.77% | -7.75% | 36.66% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-11-05 | 6.128 | 6.216 | 1.37% | 6.17% | 551.85% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-11-05 | 6.008 | 6.008 | 1.37% | 5.64% | 56.54% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-11-05 | 3.247 | 3.247 | -1.40% | -28.23% | 224.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-11-05 | 1.349 | 2.251 | -1.03% | -31.73% | 167.76% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-11-05 | 1.5964 | 2.4924 | 2.13% | -11.54% | 196.79% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-10-30 | 3.793 | 3.793 | -2.07% | 7.39% | 279.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-11-05 | 2.097 | 2.097 | 2.19% | 22.42% | 109.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-11-05 | 3.970 | 3.970 | 1.46% | 9.10% | 297.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-11-05 | 3.893 | 3.893 | 1.43% | 8.56% | 60.21% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-11-05 | 2.382 | 2.382 | 1.36% | 20.67% | 138.20% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-11-05 | 0.8965 | 0.8965 | 3.62% | -8.62% | -10.35% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-11-05 | 0.8914 | 0.8914 | 3.62% | -9.09% | -10.86% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-11-03 | 1.0957 | 1.0957 | -1.18% | -12.47% | 9.57% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-11-03 | 1.1153 | 1.1153 | -1.18% | -12.07% | 3.10% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-11-03 | 1.1256 | 1.1256 | -0.87% | -8.61% | 12.56% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-11-03 | 1.1421 | 1.1421 | -0.87% | -8.27% | 5.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-11-03 | 1.2061 | 1.2061 | 0.12% | 1.02% | 20.61% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-11-02 | 1.2186 | 1.2186 | 0.12% | 1.31% | 12.78% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-11-03 | 1.0823 | 1.0823 | -0.60% | -5.82% | 8.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-11-03 | 1.0677 | 1.0980 | 0.09% | 1.03% | 9.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-11-03 | 1.0780 | 1.1083 | 0.09% | 1.30% | 10.70% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-11-02 | 1.0076 | 1.0576 | 0.89% | -16.28% | 5.43% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-11-05 | 1.3208 | 1.5508 | 0.44% | -2.71% | 62.85% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-11-05 | 1.2820 | 1.4960 | 0.44% | -3.11% | 56.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-11-05 | 1.1480 | 1.4730 | 0.15% | -0.42% | 54.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-11-05 | 1.1272 | 1.4212 | 0.15% | -0.81% | 48.17% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-11-05 | 1.1487 | 1.4537 | 0.15% | -0.42% | 45.06% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-11-05 | 1.1211 | 1.4661 | 0.11% | -0.12% | 54.17% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-11-05 | 1.1148 | 1.4148 | 0.11% | -0.53% | 47.73% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-11-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.10% | -0.03% | -0.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-11-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.10% | -0.34% | -0.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-11-05 | 1.0985 | 1.0985 | 0.45% | 0.56% | 9.85% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-11-05 | 0.2907 | 1.071% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-11-05 | 0.2767 | 1.018% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-11-05 | 0.3151 | 1.162% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-11-05 | 0.2399 | 0.920% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-11-05 | 0.3150 | 1.162% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-11-05 | 0.2836 | 1.052% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-11-04 | 3.4877 | 3.9206 | 0.07% | -11.94% | 324.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-11-05 | 1.2765 | 1.4475 | 2.97% | -7.75% | 45.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-11-05 | 1.4699 | 1.8742 | 3.32% | -29.92% | 83.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-11-04 | 2.1521 | 2.6649 | 1.98% | -28.87% | 180.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-11-04 | 1.9103 | 2.4684 | 4.66% | -24.57% | 152.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-11-04 | 1.5862 | 2.1647 | 4.60% | -37.20% | 109.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-11-04 | 1.3853 | 1.7518 | 4.45% | -32.89% | 69.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-11-05 | 4.3340 | 4.3340 | 3.89% | -9.30% | 333.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-11-05 | 3.6563 | 3.6563 | 3.69% | -9.31% | 265.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-11-05 | 2.2340 | 2.2340 | 3.72% | -6.65% | 123.40% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-11-04 | 0.9328 | 0.9328 | 0.80% | -3.96% | -6.72% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-11-04 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | 4.53% | 9.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-10-30 | 0.9602 | 0.9602 | -0.19% | -3.94% | -3.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-10-30 | 1.0759 | 1.0759 | 0.07% | 7.56% | 7.59% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-10-30 | 0.9664 | 0.9664 | -2.29% | -- | -3.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-10-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% | -- | -0.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-10-30 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | -- | 0.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-10-30 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | -- | 0.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-10-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.10% | -- | 0.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q8号QDII | 0W8596 | 2026-10-30 | 1.0001 | 1.0001 | -0.11% | -- | 0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q6号QDII | 0W8564 | 2026-10-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | -- | -0.13% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-11-05 | 1.3682 | 1.3682 | 0.09% | 2.03% | 36.82% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-11-05 | 1.3160 | 1.3160 | 0.03% | 2.39% | 31.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-11-05 | 1.3044 | 1.3044 | -0.01% | 1.84% | 30.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-11-05 | 1.2310 | 1.2310 | 0.15% | 2.59% | 23.10% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-11-05 | 1.1646 | 1.1646 | 0.14% | 1.54% | 16.46% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-11-05 | 1.1928 | 1.1928 | 0.15% | 1.55% | 19.28% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-11-05 | 1.1696 | 1.1696 | 0.15% | 0.91% | 16.96% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-11-05 | 1.1998 | 1.1998 | 0.15% | 1.51% | 19.98% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-11-05 | 1.2143 | 1.2143 | 0.12% | 4.42% | 21.43% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-11-03 | 0.9540 | 0.9540 | 0.16% | -2.81% | -4.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-11-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.10% | 2.81% | 4.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-11-05 | 0.8988 | 0.8988 | 1.93% | -- | -10.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-11-05 | 0.9426 | 0.9426 | 0.12% | -- | -5.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-10-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.21% | -- | 0.59% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-11-04 | 0.8805 | 0.8805 | 1.23% | -6.27% | -11.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-11-04 | 0.9438 | 0.9438 | 0.94% | -6.13% | -5.62% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-10-30 | 0.8667 | 0.8667 | -2.71% | -- | -13.33% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-10-30 | 0.9964 | 0.9964 | -0.54% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-10-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | -- | 0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-10-30 | 0.9986 | 0.9986 | -0.32% | -- | -0.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-11-03 | 0.9846 | 0.9846 | -0.20% | -- | -1.54% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-10-30 | 0.9690 | 0.9690 | -1.12% | -- | -3.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-10-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.37% | -- | -0.41% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-11-03 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% | -- | -0.23% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-11-05 | 1.1368 | 1.1368 | -0.01% | 3.60% | 13.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-11-05 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | 4.28% | 4.53% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-11-05 | 0.9436 | 1.0104 | -0.47% | 0.61% | 0.66% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-11-05 | 1.04394540 | 1.04394540 | 0.00% | 4.33% | 4.39% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-11-05 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 1.84% | 40万元起 | 申购 |