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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-03 | 1.7395 | 1.7395 | 1.46% | 40.66% | 73.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-03 | 1.6915 | 1.6915 | 1.46% | 40.09% | 69.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-03 | 1.2824 | 1.3644 | 0.34% | -6.77% | 38.54% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-03 | 1.2701 | 1.3431 | 0.34% | -7.14% | 36.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-03 | 1.2824 | 1.2864 | 0.34% | -5.57% | -5.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-03 | 2.0425 | 2.0425 | 1.13% | 60.15% | 104.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-03 | 2.0201 | 2.0201 | 1.13% | 59.52% | 102.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-03 | 0.9271 | 0.9331 | 1.26% | -- | -6.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-03 | 0.9256 | 0.9316 | 1.26% | -- | -6.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-03 | 1.5688 | 1.5688 | 1.23% | 33.42% | 56.88% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-03 | 1.4356 | 1.4356 | 4.60% | 2.16% | 43.56% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-03 | 1.4054 | 1.4054 | 4.59% | 1.64% | 40.54% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-03 | 6.308 | 6.396 | 0.40% | 29.98% | 571.00% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-03 | 6.195 | 6.195 | 0.41% | 29.33% | 61.41% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-03 | 6.024 | 6.024 | 0.80% | 63.74% | 502.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-03 | 2.484 | 3.386 | 0.81% | 83.19% | 393.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-03 | 2.1155 | 3.0115 | -0.82% | 65.82% | 293.29% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-03 | 4.519 | 4.519 | -3.34% | 68.81% | 351.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-03 | 2.432 | 2.432 | -0.04% | 61.59% | 143.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-03 | 4.106 | 4.106 | 0.27% | 35.51% | 310.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-03 | 4.033 | 4.033 | 0.27% | 34.79% | 65.97% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-03 | 2.6020 | 2.9400 | 0.47% | 37.87% | 234.74% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-03 | 0.9278 | 0.9278 | 4.49% | -- | -7.22% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-03 | 0.9242 | 0.9242 | 4.50% | -- | -7.58% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-01 | 1.4046 | 1.4046 | -0.56% | 29.24% | 40.46% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-01 | 1.4275 | 1.4275 | -0.56% | 29.84% | 31.96% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-01 | 1.3490 | 1.3490 | -0.38% | 21.59% | 34.90% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-01 | 1.3670 | 1.3670 | -0.39% | 22.04% | 25.99% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-01 | 1.1950 | 1.1950 | -0.08% | 2.29% | 19.50% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-01 | 1.2077 | 1.2077 | -0.07% | 2.59% | 11.77% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-01 | 1.2392 | 1.2392 | -0.12% | 23.07% | 23.92% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-01 | 1.0666 | 1.0899 | -0.04% | 1.47% | 9.00% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-01 | 1.0759 | 1.0992 | -0.04% | 1.76% | 9.77% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-01 | 1.3964 | 1.4464 | -0.78% | 28.07% | 46.11% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-03 | 1.3841 | 1.6141 | 0.28% | 8.18% | 70.65% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-03 | 1.3453 | 1.5593 | 0.28% | 7.74% | 63.93% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-03 | 1.1469 | 1.4719 | 0.25% | 2.18% | 54.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-03 | 1.1276 | 1.4216 | 0.25% | 1.78% | 48.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-03 | 1.1475 | 1.4525 | 0.24% | 2.17% | 44.90% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-03 | 1.1179 | 1.4629 | 0.26% | 2.38% | 53.73% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-03 | 1.1132 | 1.4132 | 0.26% | 1.97% | 47.52% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.14% | -- | 1.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-03 | 1.0161 | 1.0161 | 0.14% | -- | 1.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-03 | 1.0832 | 1.0832 | 0.39% | 1.75% | 8.32% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-04 | 0.3036 | 1.134% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-04 | 0.2899 | 1.083% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-04 | 0.3282 | 1.225% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-04 | 0.2625 | 0.981% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-04 | 0.3282 | 1.225% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-04 | 0.2841 | 1.075% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-03 | 3.4647 | 3.8976 | 1.51% | -1.71% | 321.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-03 | 1.3373 | 1.5083 | 0.38% | 4.44% | 52.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-03 | 1.6829 | 2.0872 | 2.02% | -16.44% | 109.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-03 | 2.2152 | 2.7280 | 0.91% | -17.65% | 188.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-03 | 2.1984 | 2.7565 | 2.07% | -9.00% | 190.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-03 | 1.9736 | 2.5521 | 1.94% | -18.92% | 161.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-03 | 1.7000 | 2.0665 | 1.77% | -13.46% | 108.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-03 | 4.1448 | 4.1448 | 1.31% | -3.56% | 314.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-03 | 3.4667 | 3.4667 | 1.21% | -4.58% | 246.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-03 | 2.0885 | 2.0885 | 1.23% | -3.19% | 108.85% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-02 | 0.9952 | 0.9952 | -1.23% | 6.96% | -0.48% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-02 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 4.73% | 7.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.60% | -1.71% | 1.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.59% | -1.95% | 2.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.59% | -2.74% | -2.85% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.25% | -- | 4.42% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-03 | 1.3631 | 1.3631 | 0.03% | 3.43% | 36.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-03 | 1.3060 | 1.3060 | 0.01% | 2.14% | 30.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-03 | 1.3018 | 1.3018 | 0.01% | 2.27% | 30.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-03 | 1.2526 | 1.2526 | 0.06% | 10.38% | 25.26% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-03 | 1.1918 | 1.1918 | 0.07% | 8.51% | 19.18% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-03 | 1.2154 | 1.2154 | 0.05% | 7.82% | 21.54% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-03 | 1.1972 | 1.1972 | 0.06% | 8.44% | 19.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-03 | 1.2211 | 1.2211 | 0.07% | 8.71% | 22.11% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-03 | 1.2301 | 1.2301 | 0.06% | 12.09% | 23.01% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-30 | 0.9442 | 0.9442 | 2.11% | 10.42% | -5.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-02 | 1.3278 | 1.3278 | -1.58% | 19.91% | 32.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-02 | 1.2847 | 1.2847 | -1.92% | 16.28% | 28.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-26 | 0.8111 | 0.8111 | -2.96% | 23.36% | -18.89% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-03 | 0.9618 | 0.9618 | 0.19% | 0.64% | -3.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-02 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | -- | 3.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-03 | 1.0875 | 1.0875 | 0.52% | -- | 8.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-03 | 0.9239 | 0.9239 | 0.65% | -- | -7.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.22% | -- | -0.95% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-02 | 0.9677 | 0.9677 | -1.69% | 7.92% | -3.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-02 | 1.0261 | 1.0261 | -0.62% | -- | 2.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-01 | 1.0291 | 1.0291 | 1.98% | -- | 2.91% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | -- | 0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | -- | -0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-03 | 1.1272 | 1.1272 | 0.04% | 6.96% | 12.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-03 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | -- | 4.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-03 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | 6.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-03 | 1.03764780 | 1.03764780 | 0.04% | -- | 3.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-03 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.34% | 40万元起 | 申购 |