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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-05-22 | 1.7111 | 1.7111 | 1.35% | 45.71% | 71.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-05-22 | 1.6646 | 1.6646 | 1.35% | 45.14% | 66.46% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-05-22 | 1.3395 | 1.4175 | -0.20% | -0.90% | 44.28% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-05-22 | 1.3273 | 1.3963 | -0.20% | -1.29% | 41.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-05-22 | 1.3395 | 1.3395 | -0.20% | -1.66% | -1.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-05-22 | 1.9417 | 1.9417 | 3.42% | 59.10% | 94.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-05-22 | 1.9213 | 1.9213 | 3.42% | 58.48% | 92.13% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-05-22 | 1.0173 | 1.0223 | -0.06% | -- | 2.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-05-22 | 1.0159 | 1.0209 | -0.06% | -- | 2.09% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-05-22 | 1.5066 | 1.5066 | 1.63% | 34.90% | 50.66% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-05-22 | 1.3172 | 1.3172 | -0.99% | -0.51% | 31.72% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-05-22 | 1.2903 | 1.2903 | -1.00% | -1.01% | 29.03% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-05-22 | 6.435 | 6.523 | 1.58% | 39.77% | 584.51% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-05-22 | 6.323 | 6.323 | 1.57% | 39.06% | 64.75% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-05-22 | 6.178 | 6.178 | 4.06% | 73.98% | 517.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-05-22 | 2.517 | 3.419 | 4.14% | 102.82% | 399.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-05-22 | 2.1136 | 3.0096 | 2.75% | 72.47% | 292.94% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-22 | 4.426 | 4.426 | 3.27% | 77.18% | 342.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-05-22 | 2.153 | 2.153 | 1.22% | 44.89% | 115.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-05-22 | 4.102 | 4.102 | 1.76% | 42.53% | 310.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-05-22 | 4.032 | 4.032 | 1.77% | 41.87% | 65.93% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-05-22 | 2.6591 | 2.9971 | 1.79% | 47.05% | 242.08% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-05-22 | 0.8604 | 0.8604 | -0.67% | -- | -13.96% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-05-22 | 0.8575 | 0.8575 | -0.67% | -- | -14.25% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-05-20 | 1.3654 | 1.3654 | 0.69% | 28.56% | 36.54% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-05-20 | 1.3870 | 1.3870 | 0.70% | 29.16% | 28.21% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-05-20 | 1.3221 | 1.3221 | 0.49% | 21.27% | 32.21% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-05-20 | 1.3392 | 1.3392 | 0.50% | 21.72% | 23.43% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-05-20 | 1.2075 | 1.2075 | -0.07% | 3.68% | 20.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-05-20 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | 3.99% | 12.90% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-05-20 | 1.2263 | 1.2263 | 0.35% | 24.21% | 22.63% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-05-20 | 1.0809 | 1.0969 | -0.03% | 2.33% | 9.72% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-05-20 | 1.0899 | 1.1059 | -0.03% | 2.63% | 10.46% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-05-20 | 1.3311 | 1.3811 | 0.92% | 23.72% | 39.28% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-05-22 | 1.3778 | 1.6078 | 0.40% | 11.15% | 69.88% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-05-22 | 1.3398 | 1.5538 | 0.40% | 10.71% | 63.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-05-22 | 1.1556 | 1.4806 | 0.04% | 3.49% | 55.52% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-05-22 | 1.1367 | 1.4307 | 0.04% | 3.08% | 49.42% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-05-22 | 1.1562 | 1.4612 | 0.03% | 3.48% | 46.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-05-22 | 1.1271 | 1.4721 | 0.04% | 3.71% | 54.99% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-05-22 | 1.1229 | 1.4229 | 0.04% | 3.29% | 48.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-05-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.36% | -- | 1.58% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-05-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.35% | -- | 1.40% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-05-22 | 1.0896 | 1.0896 | 0.13% | 3.86% | 8.96% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-05-23 | 0.3082 | 1.153% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-05-23 | 0.2945 | 1.103% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-05-23 | 0.3329 | 1.245% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-05-23 | 0.2671 | 1.001% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-05-23 | 0.3329 | 1.245% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-05-23 | 0.2940 | 1.106% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-05-22 | 3.7122 | 4.1451 | -0.57% | 7.18% | 351.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-05-22 | 1.2540 | 1.4250 | 2.22% | -2.00% | 42.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-05-22 | 1.7610 | 2.1653 | 1.56% | -13.41% | 119.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-05-22 | 2.5095 | 3.0223 | 0.41% | -10.89% | 227.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-05-22 | 2.2603 | 2.8184 | 1.71% | -7.00% | 198.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-05-22 | 2.1027 | 2.6812 | 1.34% | -14.51% | 178.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-05-22 | 1.7773 | 2.1438 | 1.68% | -10.95% | 117.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-05-22 | 4.4620 | 4.4620 | -0.60% | 5.38% | 346.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-05-22 | 3.7657 | 3.7657 | -0.65% | 5.13% | 276.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-05-22 | 2.2486 | 2.2486 | -0.72% | 5.82% | 124.86% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-05-21 | 0.9810 | 0.9810 | -0.75% | 6.04% | -1.90% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-05-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 4.19% | 7.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | -2.30% | 1.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | -2.50% | 2.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-15 | 0.9695 | 0.9695 | 0.10% | -3.40% | -3.05% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | -- | 3.59% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-05-22 | 1.3641 | 1.3641 | 0.06% | 4.59% | 36.41% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-05-22 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | 2.39% | 30.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-05-22 | 1.2991 | 1.2991 | -0.01% | 2.53% | 29.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-05-22 | 1.2591 | 1.2591 | 0.06% | 12.87% | 25.91% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-05-22 | 1.1976 | 1.1976 | 0.05% | 10.56% | 19.76% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-05-22 | 1.2218 | 1.2218 | 0.07% | 9.84% | 22.18% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-05-22 | 1.2058 | 1.2058 | 0.10% | 10.77% | 20.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-05-22 | 1.2278 | 1.2278 | 0.06% | 10.92% | 22.78% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-05-22 | 1.2350 | 1.2350 | 0.06% | 14.26% | 23.50% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-21 | 0.9225 | 0.9225 | -1.32% | 9.61% | -7.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-05-21 | 1.3312 | 1.3312 | -1.63% | 25.12% | 33.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-05-21 | 1.2853 | 1.2853 | -1.37% | 21.08% | 28.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-21 | 0.8096 | 0.8096 | -1.39% | 24.57% | -19.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-05-22 | 0.9653 | 0.9653 | -0.36% | 2.19% | -3.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-05-21 | 1.0327 | 1.0327 | -0.15% | -- | 3.27% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-05-22 | 1.0900 | 1.0900 | 1.67% | -- | 9.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-05-22 | 0.9373 | 0.9373 | -0.38% | -- | -6.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.27% | -- | -0.30% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-05-21 | 0.9531 | 0.9531 | -1.01% | 6.95% | -4.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-05-21 | 1.0252 | 1.0252 | -0.46% | -- | 2.52% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号 | 0W8282 | 2026-05-20 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | -- | -0.34% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号 | 0W8274 | 2026-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-05-22 | 1.1212 | 1.1212 | -0.01% | 7.27% | 12.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-05-22 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-05-22 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | -- | 6.43% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-05-22 | 1.02547640 | 1.02547640 | 0.00% | -- | 2.55% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-05-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |