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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-30 | 1.7637 | 1.7637 | 0.54% | 44.52% | 76.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-30 | 1.7151 | 1.7151 | 0.54% | 43.94% | 71.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-30 | 1.2491 | 1.3311 | -1.79% | -8.01% | 34.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-30 | 1.2372 | 1.3102 | -1.79% | -8.37% | 32.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-30 | 1.2491 | 1.2531 | -1.79% | -8.02% | -8.02% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-30 | 2.1012 | 2.1012 | 1.44% | 65.75% | 110.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-30 | 2.0782 | 2.0782 | 1.44% | 65.09% | 107.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-30 | 0.9026 | 0.9086 | -1.68% | -- | -9.21% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-30 | 0.9012 | 0.9072 | -1.67% | -- | -9.35% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-30 | 1.5941 | 1.5941 | 2.02% | 36.33% | 59.41% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-30 | 1.2939 | 1.2939 | -0.68% | -4.94% | 29.39% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-30 | 1.2667 | 1.2667 | -0.68% | -5.43% | 26.67% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-30 | 6.291 | 6.379 | 2.11% | 30.60% | 569.19% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-30 | 6.179 | 6.179 | 2.12% | 29.97% | 61.00% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-30 | 6.687 | 6.687 | 2.94% | 84.27% | 568.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-30 | 2.741 | 3.643 | 2.89% | 103.94% | 444.06% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-30 | 2.3319 | 3.2279 | 1.47% | 81.92% | 333.52% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-30 | 4.675 | 4.675 | 3.77% | 74.64% | 367.50% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-30 | 2.605 | 2.605 | 3.25% | 75.18% | 160.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-30 | 4.094 | 4.094 | 2.45% | 36.10% | 309.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-30 | 4.022 | 4.022 | 2.47% | 35.42% | 65.51% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-30 | 2.5941 | 2.9321 | 1.71% | 38.60% | 233.72% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-30 | 0.8356 | 0.8356 | -0.59% | -- | -16.44% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-30 | 0.8324 | 0.8324 | -0.59% | -- | -16.76% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-26 | 1.3800 | 1.3800 | -2.18% | 27.86% | 38.00% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-26 | 1.4025 | 1.4025 | -2.17% | 28.47% | 29.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-26 | 1.3311 | 1.3311 | -1.62% | 20.68% | 33.11% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-26 | 1.3488 | 1.3488 | -1.63% | 21.12% | 24.31% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-26 | 1.1934 | 1.1934 | -0.21% | 2.17% | 19.34% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-26 | 1.2060 | 1.2060 | -0.22% | 2.47% | 11.61% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-26 | 1.2157 | 1.2157 | -1.86% | 21.50% | 21.57% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-26 | 1.0656 | 1.0889 | -0.13% | 1.42% | 8.90% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-26 | 1.0748 | 1.0981 | -0.13% | 1.70% | 9.66% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-26 | 1.3646 | 1.4146 | -2.56% | 25.38% | 42.79% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-30 | 1.3906 | 1.6206 | 0.28% | 9.21% | 71.45% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-30 | 1.3517 | 1.5657 | 0.28% | 8.78% | 64.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-30 | 1.1451 | 1.4701 | -0.02% | 2.26% | 54.10% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-30 | 1.1259 | 1.4199 | -0.02% | 1.85% | 48.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-30 | 1.1458 | 1.4508 | -0.02% | 2.25% | 44.69% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-30 | 1.1159 | 1.4609 | -0.02% | 2.40% | 53.45% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-30 | 1.1112 | 1.4112 | -0.02% | 1.99% | 47.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.26% | -- | 2.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-30 | 1.0219 | 1.0219 | 0.26% | -- | 2.19% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-30 | 1.0760 | 1.0760 | -0.05% | 1.49% | 7.60% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-30 | 0.3229 | 1.146% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-30 | 0.3098 | 1.096% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-30 | 0.3488 | 1.237% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-30 | 0.2694 | 0.992% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-30 | 0.3484 | 1.238% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-30 | 0.3126 | 1.088% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-30 | 3.3625 | 3.7954 | -0.92% | -4.07% | 309.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-30 | 1.3707 | 1.5417 | 2.67% | 9.96% | 56.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-30 | 1.6621 | 2.0664 | 1.49% | -15.68% | 107.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-30 | 2.1730 | 2.6858 | 1.24% | -20.57% | 183.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-30 | 2.1644 | 2.7225 | 1.46% | -8.47% | 185.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-30 | 1.9459 | 2.5244 | 0.49% | -18.47% | 157.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-30 | 1.6900 | 2.0565 | 1.26% | -12.34% | 107.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-30 | 4.0309 | 4.0309 | -0.98% | -5.78% | 303.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-30 | 3.3802 | 3.3802 | -0.97% | -6.57% | 238.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-30 | 2.0308 | 2.0308 | -0.87% | -5.32% | 103.08% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% | 8.22% | 0.54% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-29 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | 4.70% | 7.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.60% | -1.71% | 1.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.59% | -1.95% | 2.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.59% | -2.74% | -2.85% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.25% | -- | 4.42% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-30 | 1.3630 | 1.3630 | 0.01% | 3.60% | 36.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-30 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 2.29% | 30.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-30 | 1.3019 | 1.3019 | 0.01% | 2.39% | 30.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-30 | 1.2552 | 1.2552 | 0.05% | 10.54% | 25.52% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-30 | 1.1944 | 1.1944 | 0.07% | 8.77% | 19.44% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-30 | 1.2187 | 1.2187 | 0.07% | 8.15% | 21.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-30 | 1.1999 | 1.1999 | 0.05% | 8.67% | 19.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-30 | 1.2230 | 1.2230 | 0.06% | 9.01% | 22.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-30 | 1.2324 | 1.2324 | 0.06% | 12.41% | 23.24% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-26 | 0.9247 | 0.9247 | -2.64% | 10.10% | -7.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-29 | 1.3325 | 1.3325 | 0.39% | 21.07% | 33.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-29 | 1.2911 | 1.2911 | 0.47% | 17.58% | 29.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-26 | 0.8111 | 0.8111 | -2.96% | 23.36% | -18.89% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-26 | 0.9494 | 0.9494 | -0.98% | -0.12% | -5.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.13% | -- | 3.53% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-30 | 1.0930 | 1.0930 | 2.41% | -- | 9.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-30 | 0.8939 | 0.8939 | -1.37% | -- | -10.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.22% | -- | -0.95% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-29 | 0.9813 | 0.9813 | 0.47% | 9.65% | -1.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.46% | -- | 2.63% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-26 | 1.0091 | 1.0091 | -1.88% | -- | 0.91% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | -- | 0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | -- | -0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-06-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-29 | 1.1266 | 1.1266 | 0.04% | 6.94% | 12.66% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 4.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 6.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-30 | 1.03776278 | 1.03776278 | 0.21% | -- | 3.78% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | -- | 0.24% | 40万元起 | 申购 |