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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-30 | 1.6443 | 1.6443 | -1.05% | 24.40% | 64.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-30 | 1.5985 | 1.5985 | -1.05% | 23.91% | 59.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-30 | 1.3906 | 1.4766 | 1.49% | 0.82% | 50.70% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-30 | 1.3768 | 1.4538 | 1.49% | 0.41% | 47.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-30 | 1.3906 | 1.3986 | 1.49% | 2.72% | 2.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-30 | 1.5848 | 1.5848 | -3.84% | 19.63% | 58.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-30 | 1.5669 | 1.5669 | -3.84% | 19.16% | 56.69% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-30 | 1.0290 | 1.0360 | 0.65% | -- | 3.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-30 | 1.0273 | 1.0343 | 0.66% | -- | 3.44% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-30 | 1.4043 | 1.4043 | -1.66% | 13.20% | 40.43% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-30 | 1.3494 | 1.3494 | -3.08% | -18.17% | 34.94% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-30 | 1.3205 | 1.3205 | -3.09% | -18.58% | 32.05% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-30 | 6.055 | 6.143 | -0.38% | 17.57% | 544.08% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-30 | 5.945 | 5.945 | -0.37% | 17.00% | 54.90% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-30 | 4.316 | 4.316 | -6.50% | 13.85% | 331.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-30 | 1.778 | 2.680 | -6.47% | 16.97% | 252.91% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-30 | 1.7324 | 2.6284 | -2.82% | 27.72% | 222.07% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-24 | 4.379 | 4.379 | 2.29% | 56.73% | 337.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-30 | 2.296 | 2.296 | -2.59% | 48.90% | 129.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-30 | 3.891 | 3.891 | -0.49% | 20.91% | 289.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-30 | 3.820 | 3.820 | -0.49% | 20.31% | 57.20% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-30 | 2.610 | 2.610 | -1.69% | 82.01% | 161.00% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-30 | 0.8718 | 0.8718 | -3.15% | -- | -12.82% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-30 | 0.8680 | 0.8680 | -3.17% | -- | -13.20% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-28 | 1.2422 | 1.2422 | -3.25% | 9.82% | 24.22% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-28 | 1.2629 | 1.2629 | -3.25% | 10.34% | 16.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-28 | 1.2311 | 1.2311 | -2.38% | 7.80% | 23.11% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-28 | 1.2479 | 1.2479 | -2.38% | 8.20% | 15.01% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-28 | 1.1969 | 1.1969 | -0.27% | 2.32% | 19.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-28 | 1.2098 | 1.2098 | -0.27% | 2.61% | 11.97% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-28 | 1.1678 | 1.1678 | -1.93% | 11.85% | 16.78% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-28 | 1.0695 | 1.0928 | -0.15% | 1.73% | 9.30% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-28 | 1.0790 | 1.1023 | -0.15% | 2.02% | 10.09% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-28 | 1.1859 | 1.2359 | -4.34% | 4.38% | 24.09% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-30 | 1.3525 | 1.5825 | -0.15% | 3.02% | 66.76% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-30 | 1.3142 | 1.5282 | -0.14% | 2.60% | 60.14% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-30 | 1.1562 | 1.4812 | 0.11% | 2.09% | 55.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-30 | 1.1364 | 1.4304 | 0.11% | 1.68% | 49.38% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-30 | 1.1569 | 1.4619 | 0.12% | 2.09% | 46.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-30 | 1.1278 | 1.4728 | 0.11% | 2.27% | 55.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-30 | 1.1227 | 1.4227 | 0.10% | 1.85% | 48.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-30 | 1.0043 | 1.0043 | -0.24% | -- | 0.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.24% | -- | 0.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-30 | 1.0972 | 1.0972 | -0.10% | 1.51% | 9.72% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-30 | 0.2977 | 1.090% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-30 | 0.2838 | 1.040% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-30 | 0.3220 | 1.181% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-30 | 0.2597 | 0.938% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-30 | 0.3221 | 1.181% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-30 | 0.2819 | 1.032% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-30 | 3.8323 | 4.2652 | 0.87% | 4.01% | 366.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-30 | 1.2061 | 1.3771 | -2.94% | -18.26% | 37.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-30 | 1.5259 | 1.9302 | -2.53% | -33.72% | 90.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-30 | 2.5392 | 3.0520 | 0.09% | -11.23% | 231.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-30 | 2.0540 | 2.6121 | -2.28% | -26.04% | 171.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-30 | 1.8439 | 2.4224 | -1.70% | -32.97% | 144.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-30 | 1.5563 | 1.9228 | -2.35% | -30.92% | 90.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-30 | 4.5669 | 4.5669 | 0.97% | 2.62% | 356.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-30 | 3.8215 | 3.8215 | 1.11% | 1.63% | 282.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-30 | 2.3104 | 2.3104 | 1.11% | 3.38% | 131.04% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-29 | 0.9627 | 0.9627 | 0.11% | 2.14% | -3.73% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-29 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | 4.63% | 8.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-24 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | -2.03% | 1.39% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-24 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% | -2.34% | 2.63% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-24 | 0.9699 | 0.9699 | -0.01% | -3.12% | -3.01% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-24 | 1.0492 | 1.0492 | 0.10% | -- | 4.92% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-30 | 1.3639 | 1.3639 | -0.01% | 3.21% | 36.39% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-30 | 1.3075 | 1.3075 | 0.01% | 2.34% | 30.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-30 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | 2.41% | 30.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-30 | 1.2460 | 1.2460 | -0.17% | 9.09% | 24.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-30 | 1.1831 | 1.1831 | -0.23% | 7.32% | 18.31% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-30 | 1.2086 | 1.2086 | -0.19% | 7.12% | 20.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-30 | 1.1883 | 1.1883 | -0.23% | 7.32% | 18.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-30 | 1.2144 | 1.2144 | -0.17% | 7.90% | 21.44% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-30 | 1.2238 | 1.2238 | -0.14% | 10.66% | 22.38% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-24 | 0.8742 | 0.8742 | -1.71% | -1.90% | -12.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-29 | 1.2640 | 1.2640 | 0.67% | 8.22% | 26.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-29 | 1.2126 | 1.2126 | 0.66% | 4.10% | 21.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-24 | 0.7625 | 0.7625 | -1.88% | 9.44% | -23.75% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-24 | 0.9384 | 0.9384 | -0.37% | -3.37% | -6.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-29 | 1.0369 | 1.0369 | 0.09% | -- | 3.69% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-30 | 0.9238 | 0.9238 | -2.07% | -- | -7.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-30 | 0.9793 | 0.9793 | 1.05% | -- | -2.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.64% | -- | 0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-29 | 0.9254 | 0.9254 | 0.14% | 1.86% | -7.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-29 | 0.9823 | 0.9823 | 0.40% | -- | -1.77% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-24 | 0.9546 | 0.9546 | -1.15% | -- | -4.54% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-24 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% | -- | -0.62% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | -- | -0.27% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-24 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% | -- | -0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-28 | 0.9939 | 0.9939 | -0.07% | -- | -0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-24 | 0.9862 | 0.9862 | 0.02% | -- | -1.38% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-07-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-30 | 1.1267 | 1.1267 | -0.02% | 5.68% | 12.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-30 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | -- | 4.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-30 | 1.0020 | 1.0688 | 0.01% | -- | 6.89% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-30 | 1.03655192 | 1.03655192 | 0.00% | -- | 3.66% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.61% | 40万元起 | 申购 |