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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-17 | 1.7469 | 1.7469 | 1.67% | 27.82% | 74.69% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-17 | 1.6979 | 1.6979 | 1.67% | 27.32% | 69.79% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-17 | 1.3307 | 1.4207 | 0.18% | -2.86% | 44.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-17 | 1.3172 | 1.3982 | 0.18% | -3.26% | 42.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-17 | 1.3307 | 1.3427 | 0.18% | -1.41% | -1.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-17 | 1.8951 | 1.8951 | 3.93% | 34.10% | 89.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-17 | 1.8733 | 1.8733 | 3.92% | 33.56% | 87.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-17 | 1.0019 | 1.0099 | 1.38% | -- | 0.99% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-17 | 1.5125 | 1.5125 | 0.15% | -12.79% | 51.25% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-17 | 1.4798 | 1.4798 | 0.15% | -13.23% | 47.98% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-17 | 6.246 | 6.334 | 1.12% | 15.71% | 564.40% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-17 | 6.131 | 6.131 | 1.14% | 15.14% | 59.74% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-17 | 5.277 | 5.277 | 3.88% | 33.36% | 427.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-17 | 2.230 | 3.132 | 4.55% | 34.82% | 342.63% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-17 | 1.8853 | 2.7813 | 2.63% | 31.80% | 250.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-14 | 4.589 | 4.589 | 0.50% | 56.04% | 358.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-17 | 2.480 | 2.480 | 2.78% | 56.76% | 148.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-17 | 4.034 | 4.034 | 1.18% | 19.49% | 303.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-17 | 3.960 | 3.960 | 1.15% | 18.92% | 62.96% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-17 | 2.5926 | 2.9306 | 1.15% | 24.64% | 233.53% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-17 | 0.9690 | 0.9690 | -0.16% | -- | -3.10% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-17 | 0.9646 | 0.9646 | -0.17% | -- | -3.54% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-13 | 1.2952 | 1.2952 | -0.45% | 11.57% | 29.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-13 | 1.3171 | 1.3171 | -0.44% | 12.09% | 21.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-13 | 1.2724 | 1.2724 | -0.33% | 9.31% | 27.24% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-13 | 1.2899 | 1.2899 | -0.33% | 9.71% | 18.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-13 | 1.2129 | 1.2129 | -0.01% | 3.40% | 21.29% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-13 | 1.2261 | 1.2261 | -0.02% | 3.70% | 13.48% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-13 | 1.2070 | 1.2070 | -0.45% | 12.58% | 20.70% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-13 | 1.0787 | 1.1020 | -0.03% | 2.43% | 10.24% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-13 | 1.0885 | 1.1118 | -0.02% | 2.73% | 11.06% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-13 | 1.2416 | 1.2916 | -0.51% | 8.13% | 29.92% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-17 | 1.3725 | 1.6025 | 0.35% | 3.25% | 69.22% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-17 | 1.3334 | 1.5474 | 0.35% | 2.84% | 62.48% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-17 | 1.1561 | 1.4811 | 0.11% | 1.75% | 55.58% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-17 | 1.1361 | 1.4301 | 0.11% | 1.34% | 49.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-17 | 1.1567 | 1.4617 | 0.11% | 1.74% | 46.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-17 | 1.1278 | 1.4728 | 0.11% | 1.92% | 55.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-17 | 1.1225 | 1.4225 | 0.11% | 1.51% | 48.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.34% | -- | 1.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.34% | -- | 0.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-17 | 1.1005 | 1.1005 | 0.15% | 1.27% | 10.05% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-17 | 0.3049 | 1.114% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-17 | 0.2886 | 1.062% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-17 | 0.3277 | 1.204% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-17 | 0.2758 | 0.959% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-17 | 0.3277 | 1.204% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-17 | 0.2865 | 1.049% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-17 | 3.6846 | 4.1175 | 0.16% | -3.62% | 348.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-17 | 1.3330 | 1.5040 | 0.71% | -10.27% | 51.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-17 | 1.6473 | 2.0516 | 0.35% | -29.35% | 105.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-17 | 2.4824 | 2.9952 | 1.07% | -15.27% | 223.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-17 | 2.1867 | 2.7448 | 0.44% | -22.36% | 188.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-17 | 1.9161 | 2.4946 | 0.39% | -31.69% | 153.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-17 | 1.6630 | 2.0295 | 0.36% | -27.28% | 103.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-17 | 4.3792 | 4.3792 | 0.14% | -4.90% | 337.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-17 | 3.6542 | 3.6542 | -0.04% | -6.02% | 265.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-17 | 2.2144 | 2.2144 | 0.09% | -4.11% | 121.44% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-14 | 0.9795 | 0.9795 | 0.16% | 3.38% | -2.05% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-14 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | 4.74% | 8.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-14 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | -2.83% | 1.08% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-14 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | -3.06% | 2.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-14 | 0.9668 | 0.9668 | -0.06% | -3.66% | -3.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.07% | -- | 5.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-17 | 1.3655 | 1.3655 | 0.06% | 2.72% | 36.55% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-17 | 1.3092 | 1.3092 | 0.02% | 2.31% | 30.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-17 | 1.3044 | 1.3044 | 0.02% | 2.35% | 30.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-17 | 1.2537 | 1.2537 | 0.28% | 7.44% | 25.37% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-17 | 1.1922 | 1.1922 | 0.33% | 6.67% | 19.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-17 | 1.2169 | 1.2169 | 0.28% | 6.38% | 21.69% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-17 | 1.1981 | 1.1981 | 0.35% | 6.83% | 19.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-17 | 1.2216 | 1.2216 | 0.27% | 6.86% | 22.16% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-17 | 1.2312 | 1.2312 | 0.26% | 9.97% | 23.12% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-14 | 0.8999 | 0.8999 | 0.35% | -0.55% | -10.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-14 | 1.3021 | 1.3021 | 0.28% | 10.95% | 30.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-14 | 1.2531 | 1.2531 | 0.34% | 6.73% | 25.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-14 | 0.7866 | 0.7866 | 0.37% | 9.66% | -21.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-17 | 0.9612 | 0.9612 | 0.47% | -1.42% | -3.88% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | -- | 4.35% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-17 | 1.0634 | 1.0634 | 2.95% | -- | 6.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-17 | 0.9473 | 0.9473 | 0.34% | -- | -5.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | -- | 0.52% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-14 | 0.9470 | 0.9470 | 0.26% | 3.80% | -5.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% | -- | 0.84% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-12 | 0.9889 | 0.9889 | 0.46% | -- | -1.11% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.32% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.50% | -- | 0.04% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.12% | -- | -0.20% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-07 | 0.9901 | 0.9901 | 1.12% | -- | -0.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | -- | 0.31% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-17 | 1.1267 | 1.1267 | -0.01% | 3.32% | 12.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-17 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-17 | 1.0028 | 1.0696 | 0.01% | -- | 6.97% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-17 | 1.03697337 | 1.03697337 | 0.01% | -- | 3.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | -- | 0.79% | 40万元起 | 申购 |