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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-13 | 1.7146 | 1.7146 | -0.57% | 26.34% | 71.46% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-13 | 1.6665 | 1.6665 | -0.57% | 25.84% | 66.65% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-13 | 1.3360 | 1.4260 | -0.01% | -2.76% | 45.21% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-13 | 1.3225 | 1.4035 | -0.02% | -3.14% | 42.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-13 | 1.3360 | 1.3480 | -0.01% | -1.02% | -1.02% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-13 | 1.8002 | 1.8002 | -1.90% | 27.68% | 80.02% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-13 | 1.7796 | 1.7796 | -1.90% | 27.18% | 77.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-13 | 0.9870 | 0.9950 | -0.49% | -- | -0.51% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-13 | 1.5206 | 1.5206 | 1.06% | -9.69% | 52.06% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-13 | 1.4878 | 1.4878 | 1.05% | -10.14% | 48.78% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-13 | 6.180 | 6.268 | -1.42% | 15.97% | 557.38% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-13 | 6.065 | 6.065 | -1.43% | 15.37% | 58.03% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-13 | 5.013 | 5.013 | -0.67% | 26.46% | 401.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-13 | 2.094 | 2.996 | -0.66% | 24.87% | 315.63% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-13 | 1.8407 | 2.7367 | -0.25% | 29.45% | 242.21% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-07 | 4.566 | 4.566 | 5.38% | 57.83% | 356.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-13 | 2.410 | 2.410 | -1.59% | 54.98% | 141.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-13 | 3.988 | 3.988 | -1.34% | 19.33% | 298.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-13 | 3.915 | 3.915 | -1.34% | 18.74% | 61.11% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-13 | 2.5691 | 2.9071 | -1.32% | 24.06% | 230.50% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-13 | 0.9775 | 0.9775 | 0.94% | -- | -2.25% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-13 | 0.9730 | 0.9730 | 0.92% | -- | -2.70% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-11 | 1.2901 | 1.2901 | -0.33% | 13.03% | 29.01% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-11 | 1.3118 | 1.3118 | -0.33% | 13.55% | 21.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-11 | 1.2682 | 1.2682 | -0.25% | 10.31% | 26.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-11 | 1.2857 | 1.2857 | -0.25% | 10.71% | 18.50% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-11 | 1.2124 | 1.2124 | 0.05% | 3.51% | 21.24% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-11 | 1.2257 | 1.2257 | 0.06% | 3.81% | 13.44% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-11 | 1.2055 | 1.2055 | -0.31% | 13.87% | 20.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-11 | 1.0787 | 1.1020 | 0.05% | 2.51% | 10.24% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-11 | 1.0884 | 1.1117 | 0.05% | 2.79% | 11.05% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-11 | 1.2351 | 1.2851 | -0.40% | 8.24% | 29.24% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-13 | 1.3674 | 1.5974 | -0.35% | 2.90% | 68.59% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-13 | 1.3285 | 1.5425 | -0.35% | 2.48% | 61.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-13 | 1.1560 | 1.4810 | -0.22% | 1.75% | 55.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-13 | 1.1360 | 1.4300 | -0.23% | 1.33% | 49.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-13 | 1.1567 | 1.4617 | -0.22% | 1.74% | 46.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-13 | 1.1278 | 1.4728 | -0.20% | 1.91% | 55.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-13 | 1.1226 | 1.4226 | -0.20% | 1.51% | 48.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-13 | 1.0085 | 1.0085 | -0.08% | -- | 0.85% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-13 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | -- | 0.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-13 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | 1.49% | 10.03% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-13 | 0.2984 | 1.108% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-13 | 0.2839 | 1.058% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-13 | 0.3225 | 1.199% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-13 | 0.2557 | 0.954% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-13 | 0.3224 | 1.199% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-13 | 0.2818 | 1.049% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-13 | 3.7063 | 4.1392 | -1.08% | -2.48% | 350.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-13 | 1.3278 | 1.4988 | -0.01% | -9.04% | 51.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-13 | 1.6510 | 2.0553 | -0.30% | -27.83% | 105.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-13 | 2.5048 | 3.0176 | -1.54% | -15.38% | 226.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-13 | 2.1958 | 2.7539 | -0.30% | -20.40% | 190.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-13 | 1.9176 | 2.4961 | -1.25% | -30.42% | 153.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-13 | 1.6635 | 2.0300 | -0.67% | -25.43% | 103.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-13 | 4.4132 | 4.4132 | -1.09% | -3.53% | 341.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-13 | 3.6920 | 3.6920 | -1.10% | -4.46% | 269.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-13 | 2.2341 | 2.2341 | -1.15% | -2.67% | 123.41% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-12 | 0.9792 | 0.9792 | 0.29% | 3.78% | -2.08% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-12 | 1.0865 | 1.0865 | -0.01% | 4.54% | 8.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | -3.06% | 1.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-07 | 1.0238 | 1.0238 | 0.08% | -3.31% | 2.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.08% | -3.90% | -3.26% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.21% | -- | 5.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-13 | 1.3646 | 1.3646 | -0.01% | 2.69% | 36.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-13 | 1.3089 | 1.3089 | 0.02% | 2.26% | 30.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-13 | 1.3041 | 1.3041 | 0.01% | 2.30% | 30.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-13 | 1.2503 | 1.2503 | -0.10% | 7.58% | 25.03% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-13 | 1.1883 | 1.1883 | -0.09% | 6.65% | 18.83% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-13 | 1.2133 | 1.2133 | -0.07% | 6.51% | 21.33% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-13 | 1.1937 | 1.1937 | -0.08% | 6.77% | 19.37% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-13 | 1.2185 | 1.2185 | -0.11% | 7.11% | 21.85% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-13 | 1.2281 | 1.2281 | -0.09% | 9.87% | 22.81% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-07 | 0.8970 | 0.8970 | 3.52% | 1.06% | -10.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-12 | 1.3026 | 1.3026 | 0.59% | 9.87% | 30.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-12 | 1.2532 | 1.2532 | 0.66% | 5.91% | 25.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-07 | 0.7840 | 0.7840 | 3.84% | 12.35% | -21.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-11 | 0.9594 | 0.9594 | -0.20% | -1.00% | -4.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-12 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | -- | 4.28% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-13 | 1.0268 | 1.0268 | -0.97% | -- | 2.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-13 | 0.9515 | 0.9515 | -0.52% | -- | -4.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-07 | 1.0044 | 1.0044 | 0.37% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-12 | 0.9466 | 0.9466 | 0.40% | 4.16% | -5.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.53% | -- | 1.04% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-07 | 0.9844 | 0.9844 | 1.61% | -- | -1.56% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.32% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.50% | -- | 0.04% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-11 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | -- | -0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-07 | 0.9901 | 0.9901 | 1.12% | -- | -0.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | -- | 0.26% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-13 | 1.1268 | 1.1268 | -0.01% | 3.27% | 12.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-13 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | 4.13% | 4.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-13 | 1.0026 | 1.0694 | 0.01% | -- | 6.95% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-13 | 1.03687255 | 1.03687255 | 0.00% | -- | 3.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-13 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.76% | 40万元起 | 申购 |