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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-06 | 1.6985 | 1.6985 | -0.02% | 28.85% | 69.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-06 | 1.6509 | 1.6509 | -0.03% | 28.33% | 65.09% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-06 | 1.3463 | 1.4323 | -0.16% | -2.39% | 45.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-06 | 1.3329 | 1.4099 | -0.16% | -2.78% | 43.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-06 | 1.3463 | 1.3543 | -0.16% | -0.56% | -0.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-06 | 1.7830 | 1.7830 | 1.53% | 31.18% | 78.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-06 | 1.7628 | 1.7628 | 1.54% | 30.66% | 76.28% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-06 | 0.9893 | 0.9963 | -0.48% | -- | -0.38% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-08-06 | 0.9875 | 0.9945 | -0.48% | -- | -0.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-08-06 | 1.4876 | 1.4876 | 0.32% | 19.51% | 48.76% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-06 | 1.3946 | 1.3946 | -0.19% | -15.62% | 39.46% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-06 | 1.3646 | 1.3646 | -0.20% | -16.05% | 36.46% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-06 | 6.202 | 6.290 | -0.27% | 20.10% | 559.72% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-06 | 6.088 | 6.088 | -0.28% | 19.51% | 58.62% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-06 | 4.920 | 4.920 | 0.90% | 29.44% | 392.00% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-06 | 2.041 | 2.943 | 1.04% | 30.58% | 305.11% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-06 | 1.8158 | 2.7118 | -0.30% | 33.00% | 237.58% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-31 | 4.333 | 4.333 | -1.05% | 53.00% | 333.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-06 | 2.412 | 2.412 | 0.46% | 56.52% | 141.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-06 | 3.996 | 3.996 | -0.20% | 23.49% | 299.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-06 | 3.923 | 3.923 | -0.20% | 22.86% | 61.44% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-06 | 2.5918 | 2.9298 | -0.46% | 28.38% | 233.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-06 | 0.9002 | 0.9002 | -0.11% | -- | -9.98% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-06 | 0.8962 | 0.8962 | -0.11% | -- | -10.38% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-04 | 1.2540 | 1.2540 | 2.39% | 11.43% | 25.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-04 | 1.2750 | 1.2750 | 2.38% | 11.94% | 17.86% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-04 | 1.2406 | 1.2406 | 1.82% | 9.05% | 24.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-04 | 1.2576 | 1.2576 | 1.82% | 9.46% | 15.91% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-04 | 1.2061 | 1.2061 | 0.21% | 3.34% | 20.61% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-04 | 1.2192 | 1.2192 | 0.21% | 3.64% | 12.84% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-04 | 1.1798 | 1.1798 | 1.30% | 13.16% | 17.98% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-04 | 1.0751 | 1.0984 | 0.11% | 2.34% | 9.87% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-04 | 1.0847 | 1.1080 | 0.12% | 2.63% | 10.67% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-04 | 1.1928 | 1.2428 | 3.06% | 10.60% | 24.81% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-06 | 1.3668 | 1.5968 | -0.11% | 3.01% | 68.52% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-06 | 1.3280 | 1.5420 | -0.11% | 2.60% | 61.82% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-06 | 1.1580 | 1.4830 | -0.15% | 2.00% | 55.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-06 | 1.1381 | 1.4321 | -0.14% | 1.59% | 49.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-06 | 1.1586 | 1.4636 | -0.15% | 1.98% | 46.31% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-06 | 1.1293 | 1.4743 | -0.12% | 2.13% | 55.29% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-06 | 1.1241 | 1.4241 | -0.12% | 1.72% | 48.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-06 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | -- | 0.74% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-06 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | -- | 0.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-06 | 1.0961 | 1.0961 | -0.15% | 1.27% | 9.61% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-06 | 0.2949 | 1.110% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-06 | 0.2810 | 1.058% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-06 | 0.3197 | 1.201% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-06 | 0.2563 | 0.956% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-06 | 0.3195 | 1.201% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-06 | 0.2723 | 1.042% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-06 | 3.7153 | 4.1482 | -1.45% | 0.54% | 351.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-06 | 1.2561 | 1.4271 | 0.25% | -13.80% | 42.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-06 | 1.5703 | 1.9746 | -0.13% | -31.41% | 95.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-06 | 2.5722 | 3.0850 | -1.82% | -10.90% | 235.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-06 | 2.1040 | 2.6621 | -0.15% | -23.85% | 177.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-06 | 1.8734 | 2.4519 | -0.71% | -31.87% | 148.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-06 | 1.6019 | 1.9684 | -0.27% | -28.46% | 96.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-06 | 4.4235 | 4.4235 | -1.40% | -0.88% | 342.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-06 | 3.6985 | 3.6985 | -1.35% | -1.90% | 269.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-06 | 2.2376 | 2.2376 | -1.47% | -0.15% | 123.76% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-05 | 0.9732 | 0.9732 | 0.77% | 3.37% | -2.68% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-05 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | 4.58% | 8.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-31 | 1.0106 | 1.0106 | -0.33% | -2.35% | 1.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.32% | -2.62% | 2.30% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-31 | 0.9666 | 0.9666 | -0.34% | -3.37% | -3.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-31 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% | -- | 5.02% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-06 | 1.3646 | 1.3646 | -0.02% | 2.87% | 36.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-06 | 1.3082 | 1.3082 | 0.01% | 2.21% | 30.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-06 | 1.3036 | 1.3036 | 0.02% | 2.27% | 30.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-06 | 1.2499 | 1.2499 | -0.04% | 8.40% | 24.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-06 | 1.1876 | 1.1876 | -0.04% | 7.28% | 18.76% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-06 | 1.2126 | 1.2126 | -0.04% | 6.81% | 21.26% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-06 | 1.1930 | 1.1930 | -0.04% | 7.29% | 19.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-06 | 1.2181 | 1.2181 | -0.03% | 7.70% | 21.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-06 | 1.2273 | 1.2273 | -0.02% | 10.39% | 22.73% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-31 | 0.8665 | 0.8665 | -0.88% | -4.56% | -13.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-05 | 1.2891 | 1.2891 | 1.13% | 10.54% | 28.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-05 | 1.2388 | 1.2388 | 1.21% | 6.51% | 23.88% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-31 | 0.7550 | 0.7550 | -0.98% | 7.00% | -24.50% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-04 | 0.9537 | 0.9537 | 0.05% | -0.90% | -4.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-05 | 1.0401 | 1.0401 | 0.19% | -- | 4.01% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.73% | -- | 0.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-06 | 0.9569 | 0.9569 | -0.35% | -- | -4.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | -- | 0.07% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-05 | 0.9380 | 0.9380 | 1.02% | 3.37% | -6.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-05 | 0.9962 | 0.9962 | 1.12% | -- | -0.38% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-31 | 0.9498 | 0.9498 | 0.02% | -- | -5.02% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-31 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% | -- | -0.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% | -- | -0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.15% | -- | -0.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-04 | 0.9929 | 0.9929 | 0.17% | -- | -0.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-31 | 0.9791 | 0.9791 | -0.72% | -- | -2.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | -- | 0.09% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-06 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | 4.92% | 12.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-06 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | -- | 4.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-06 | 1.0023 | 1.0691 | 0.01% | -- | 6.92% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-06 | 1.03671981 | 1.03671981 | 0.00% | -- | 3.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-06 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.68% | 40万元起 | 申购 |